The Estée Lauder Companies Inc. (ESLA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AT · Marktkap. 26,0 Mrd. €

Was ist The Estée Lauder Companies Inc. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (33,59 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (8,70 € bis 33,59 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 44,32 € – 304,68 € · Fair‑Value‑Band 8,70 € – 33,59 € · der Kurs von 88,04 € notiert über dem Fair Value von 18,84 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

The Estée Lauder Companies Inc. (ESLA) notiert aktuell bei 88,04 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,84 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 367,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 60,67 € je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 88,04 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,47 €, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Estée Lauder Companies Inc. einen Umsatz von 14,8 Mrd. € bei einer Nettomarge von −1,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −6,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,4 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,70 € (Bear Case) bis 33,59 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 88,04 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, ESLA ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (60,67 €) gegenüber Substanzwert (10,47 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Estée Lauder Companies Inc. produziert, vermarktet und verkauft weltweit Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukte. Das Unternehmen bietet Hautpflegeprodukte an, darunter Feuchtigkeitscremes, Seren, Reinigungsmittel, Toner, Augenpflege, Körperpflege, Peelings, Aknepflege und Ölkorrekturmittel, Gesichtsmasken und Sonnenschutzprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Estée Lauder Companies Inc. produziert, vermarktet und verkauft weltweit Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukte. Das Unternehmen bietet Hautpflegeprodukte an, darunter Feuchtigkeitscremes, Seren, Reinigungsmittel, Toner, Augenpflege, Körperpflege, Peelings, Aknepflege und Ölkorrekturmittel, Gesichtsmasken und Sonnenschutzprodukte. und Make-up-Produkte wie Grundierungen, Puder, Concealer und Fixiersprays, Lippenstifte, Lipliner und Lipgloss, Mascaras sowie Lidschatten und Eyeliner sowie Puderdosen, Pinsel und andere Make-up-Werkzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Duftprodukte in verschiedenen Formen an, darunter Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette, Eau de Cologne und Körperspray, sowie Lotionen, Cremes, Puder, Kerzen und Seifen; und Haarpflegeprodukte, einschließlich Shampoos, Spülungen, Stylingprodukte, Behandlungen, Finishing-Sprays und Haarfärbeprodukte, und verkauft ergänzende Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken La Mer, Jo Malone London, TOM FORD, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, KILIAN PARIS, BALMAIN Beauty, Estée Lauder, Clinique, M·A·C, The Ordinary, Aveda, Bobbi Brown Cosmetics, Too Faced, Dr.Jart+, Bumble and bumble, Editions de Parfums Frédéric Malle, Smashbox, Marken Darphin Paris, Lab Series, NIOD, Aramis und GLAMGLOW. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Kaufhäuser, Duty-Free-Einzelhändler, spezialisierte Multi-Einzelhändler, Online-Pure-Player, gehobene Parfümerien und Apotheken sowie erstklassige Salons und Spas sowie über Direktkundengeschäfte in freistehenden Geschäften sowie auf Marken-Websites und Online-Plattformen Dritter. Die Estée Lauder Companies Inc. wurde 1946 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Estée Lauder Companies Inc. entwickelte sich von 16,2 Mrd. $ (FY2021) auf 14,3 Mrd. $ (FY2025), rund −3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,1 Mrd. $.

ESLA ist 367 % überbewertet. Mit L'Oréal S.A vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Estée Lauder (EL)’s China Bet Just Paid Off. Its Makeup Business Still Hasn’t Caught Up Yahoo Finance · 28.08.2026
• Estée Lauder’s (EL) Turnaround Story Just Got Real Numbers Behind It Yahoo Finance · 27.08.2026

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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