500696 Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 5,8 Bio. ₹ (≈ 53,0 Mrd. €) · ISIN INE030A01027
Was ist 500696 wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 208 % über unserem Fair Value von 641,55 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.056 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (426,48 ₹ bis 1.056 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.793 ₹ – 2.909 ₹ · Fair‑Value‑Band 426,48 ₹ – 1.056 ₹ · der Kurs von 1.974 ₹ notiert über dem Fair Value von 641,55 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
500696 (500696) notiert aktuell bei 1.974 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 641,55 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 207,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 897,77 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.974 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 110,72 ₹, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 56,3 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 426,48 ₹ (Bear Case) bis 1.056 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.974 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, 500696 ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 31,49 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (897,77 ₹) gegenüber Substanzwert (110,72 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 500696 entwickelte sich von 524 Mrd. ₹ (FY2021) auf 638 Mrd. ₹ (FY2025), rund +5,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 150 Mrd. ₹ (+14,1 %/Jahr seit FY2021).
500696 ist 208 % überbewertet. Mit L'Oréal S.A vergleichen →
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| L'Oréal S.A LORL | 24,76 C$ | 22,64 C$ | −9 % |
| Unilever PLC UNA | 55,92 € | 40,47 € | −28 % |
| Colgate-Palmolive Company CL | 90,75 $ | 55,28 $ | −39 % |
| Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR | 2.015 ₹ | 789,46 ₹ | −61 % |
| Kenvue Inc KVUE | 18,95 $ | 10,97 $ | −42 % |
| Kimberly-Clark Corporation KMB | 109,55 $ | 79,71 $ | −27 % |
| Henkel AG HEN3 | 75,82 € | 85,95 € | +13 % |
| The Estée Lauder Companies Inc ESLA | 86,54 € | 18,84 € | −78 % |
| Church & Dwight Co CHD | 101,26 $ | 65,12 $ | −36 % |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft, BEI | 80,42 € | 68,36 € | −15 % |
500696 mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist 500696 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 500696?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 500696?
Wie hoch ist die Nettomarge von 500696?
Zahlt 500696 eine Dividende?
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