Luna Innovations Incorporated (LUNA) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 52,0 Mio. $ · ISIN US5503511009

Was ist Luna Innovations Incorporated wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,62 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (1,62 $ bis 3,13 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,3000 $ – 12,79 $ · Fair‑Value‑Band 1,62 $ – 3,13 $ · der Kurs von 1,35 $ notiert unter dem Fair Value von 2,38 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Luna Innovations Incorporated (LUNA) notiert aktuell bei 1,35 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,38 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 2,59 $ je Aktie; damit liegen 2 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,35 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,8100 $, und 2 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luna Innovations Incorporated einen Umsatz von 117 Mio. $ bei einer Nettomarge von −1,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −1,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 22,3 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,62 $ (Bear Case) bis 3,13 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,35 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 221 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −55 % Fair-Value-Potenzial, LUNA ist mit 76 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2,59 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,8100 $). Höchste Evidenz: Owner Earnings (73).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Luna Innovations Incorporated bietet weltweit faseroptische Test-, Mess- und Steuerungsprodukte an. Das Unternehmen bietet Test- und Messgeräte für faseroptische Komponenten und Unterbaugruppen; Produkte zur Polarisationskontrolle, einschließlich Komponenten, Module und Instrumente zur Messung, Verwaltung und Steuerung der Polarisation und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Luna Innovations Incorporated bietet weltweit faseroptische Test-, Mess- und Steuerungsprodukte an. Das Unternehmen bietet Test- und Messgeräte für faseroptische Komponenten und Unterbaugruppen; Produkte zur Polarisationskontrolle, einschließlich Komponenten, Module und Instrumente zur Messung, Verwaltung und Steuerung der Polarisation und Gruppenverzögerung in Glasfasernetzen; abstimmbare Laser; und Einzelfrequenzlaser. Es bietet auch eine ODiSI-Sensorlösung, die verteilte Dehnungs- und Temperaturmessungen ermöglicht; verteiltes Temperaturerfassungssystem; Produkte zur Hyperionenerkennung; Terahertz-Sensorsysteme, die präzise Einzel- und Mehrschichtdicken-, Dichte-, Flächengewichts- und Dickenmessungen ermöglichen; und verteilte akustische Sensorprodukte. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte direkt an Telekommunikationsunternehmen, Verteidigungsbehörden, staatliche Systemintegratoren, Forscher, Originalgerätehersteller, Händler, Testlabore und strategische Partner sowie über Herstellervertretungsorganisationen, Partner- und Vertriebskanäle, technische Vertriebsingenieure, Wiederverkäufer mit Mehrwert und unabhängige Vertriebsmitarbeiter. Luna Innovations Incorporated wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Roanoke, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luna Innovations Incorporated entwickelte sich von 70,5 Mio. $ (FY2019) auf 117 Mio. $ (FY2023), rund +13,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −2,1 Mio. $.

LUNA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 164 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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