Leidos Holdings (LDOS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $13.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 91% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($156.93). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($156.93 bis $391.23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $74.02 – $197.91 · Fair‑Value‑Band $156.93 – $391.23 · der Kurs von $142.61 notiert unter dem Fair Value von $271.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Leidos Holdings (LDOS) notiert aktuell bei $142.61, während unser modellbasierter Fair Value bei $271.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Leidos Holdings einen Umsatz von $17.3B bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $156.93 (Bear Case) bis $391.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $142.61 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, LDOS ist mit 91% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($279.34) gegenüber Dividendendiskontierung ($25.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Leidos Holdings, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Dienstleistungen und Lösungen für Regierungs- und Gewerbekunden in den Vereinigten Staaten und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Leidos Holdings, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Dienstleistungen und Lösungen für Regierungs- und Gewerbekunden in den Vereinigten Staaten und international an. Das Segment National Security & Digital bietet nationale Sicherheitssoftware; Dienste, die künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzen, um See, Boden, Luft und Weltraum zu koordinieren, um Kriegskämpfern zu helfen; Offensive, defensive und physische Cyber-Operationslösungen; Geheimdienstanalyse, operative Unterstützung, Logistikoperationen, Sicherheit, Linguistik, Streitkräfteproduktion, Biometrie, chemische, biologische, radiologische, nukleare und Sprengstoffe, Energetik, Schulung und andere Dienstleistungen; und digitale Modernisierungs- und Transformationsdienste. Das Segment Health & Civil bietet Flugsicherungssysteme; Software für Gesundheitsmissionen; verwaltete Gesundheitsdienste; Infrastrukturmanagement und -betrieb; Logistikabläufe und Informationstechnologieunterstützung; und Unterstützungsdienste für Forschung und Entwicklung im Bereich Biowissenschaften. Das Segment Commercial & International bietet Stromnetztechnik und -design, Netzmodernisierung, Versorgungsplanung und -beratung, Energiemanagement und -effizienz, technologiegetriebene Innovation sowie Software- und Anwendungsentwicklung; Personenscanner, Computertomographie-Handgepäckscanner, Scanner für aufgegebenes Gepäck und Sprengstoffspurendetektoren; mobile, nicht-invasive Kontrollsysteme für Häfen und Grenzen; und eine Plattform mit offener Architektur, die die Flughafensicherheit durch die Integration unterschiedlicher Geräte und Technologien in ein einheitliches Managementsystem verändert.Das Segment Verteidigungssysteme bietet Luft- und Raketenabwehr-, See-, Luft- und Raumfahrt- sowie Cyber- und Bedrohungssysteme; bietet Lufttraining, Geheimdienst-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen an; und bietet weltraumgestützte elektrooptische Infrarotsysteme, Multi-/Hyperspektralsysteme, elektronische Kriegsführung und Signalaufklärung sowie Kommunikationsnutzlasten. Leidos Holdings, Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Reston, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Leidos Holdings entwickelte sich von $13.7B (FY2021) auf $17.2B (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.5B (+17.9%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Leidos Portfolio Diversification Seen Underappreciated, RBC Says Yahoo Finance · 05.08.2026
• LDOS Q2 Earnings Call Highlights Defense Growth Amid Health Reset Yahoo Finance · 05.08.2026
• Leidos (LDOS) Is Up 10.3% After Raising 2026 Outlook and Winning New Defense AI Work Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 488 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.