Laurus Labs Limited (LAURUSLABS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 842 Mrd. ₹ (≈ 7,7 Mrd. €) · ISIN INE947Q01028

Was ist Laurus Labs Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (452,42 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (166,40 ₹ bis 452,42 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 286,97 ₹ – 1.939 ₹ · Fair‑Value‑Band 166,40 ₹ – 452,42 ₹ · der Kurs von 1.840 ₹ notiert über dem Fair Value von 341,14 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Laurus Labs Limited (LAURUSLABS) notiert aktuell bei 1.840 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 341,14 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 439,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 358,28 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.840 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 65,73 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Laurus Labs Limited einen Umsatz von 68,1 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 13,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 24,0 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 166,40 ₹ (Bear Case) bis 452,42 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.840 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 188 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, LAURUSLABS ist mit −81 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,39 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (358,28 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (27,49 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Laurus Labs Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Medikamente und pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Laurus Labs Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Medikamente und pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Indien und international. Das Unternehmen bietet Generika-APIs und orale feste Formulierungen für fortgeschrittene Zwischenprodukte für die Therapiebereiche antiretrovirale (ARV), antidiabetische, kardiovaskuläre, antiasthmatische, Augenheilkunde, Onkologie, Gastroenterologie und Hepatitis C an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen biotechnologische Dienstleistungen für Nutrazeutika, Nahrungsergänzungsmittel, alternative Lebensmittelproteine ​​und kosmetische Produkte an. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen neuartige enzymatische Lösungen für die industrielle Biotechnologie sowie rekombinante Proteine ​​und Enzyme tierischen Ursprungs für die Biopharmazeutik; und bietet geschäftliche Unterstützungsdienste für den Pharmabereich an. Laurus Labs Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Laurus Labs Limited entwickelte sich von 49,4 Mrd. ₹ (FY2022) auf 68,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +8,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 8,9 Mrd. ₹ (+1,8 %/Jahr seit FY2022).

LAURUSLABS ist 439 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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