nLIGHT Inc (LASR) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 3,9 Mrd. $ · ISIN US65487K1007
Was ist nLIGHT Inc wirklich wert?
nLIGHT Inc
LASR · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 953 % über unserem Fair Value von 3,94 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −46,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,79 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,44 $ – 84,95 $ · Fair‑Value‑Band 3,09 $ – 4,79 $ · der Kurs von 41,47 $ notiert über dem Fair Value von 3,94 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
nLIGHT Inc (LASR) notiert aktuell bei 41,47 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,94 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 952,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 4,69 $ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 41,47 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,35 $, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte nLIGHT Inc einen Umsatz von 290 Mio. $ bei einer Nettomarge von −5,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −4,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 62,5 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,09 $ (Bear Case) bis 4,79 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 41,47 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 146 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, LASR ist mit −91 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (4,69 $) gegenüber Dividendendiskontierung (2,35 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
nLIGHT, Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Halbleiter- und Faserlasern für Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie und Mikrofertigung. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Laserprodukte und fortgeschrittene Entwicklung.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
nLIGHT, Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Halbleiter- und Faserlasern für Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie und Mikrofertigung. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Laserprodukte und fortgeschrittene Entwicklung. Das Unternehmen bietet Halbleiterlaser mit verschiedenen Leistungsstufen, Wellenlängen und Ausgangsfasergrößen an; sowie programmierbare und wartungsfähige Faserlaser für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt sowie in Verteidigungs- und Industrieanwendungen. Darüber hinaus werden Faserverstärker, Strahlkombinations- und Steuerungssysteme für den Einsatz in Hochenergie-Lasersystemen in gerichteten Energieanwendungen bereitgestellt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter in den USA, China, Südkorea und europäischen Ländern sowie über unabhängige Handelsvertreter und Distributoren in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Südamerika. Das Unternehmen war früher als nLight Photonics Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2016 in nLIGHT, Inc.. nLIGHT, Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Camas, Washington.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von nLIGHT Inc entwickelte sich von 270 Mio. $ (FY2021) auf 261 Mio. $ (FY2025), rund −0,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −23,5 Mio. $.
LASR ist 953 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- LASR Q2 Earnings Surpass Estimates on Strong A&D Growth
- nLIGHT Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 371,54 $ | 118,27 $ | −68 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.647.000 KRW | 1.481.291 KRW | −10 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 476,67 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Intel Corporation INTC | 92,09 $ | 35,41 $ | −62 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 164,78 $ | 147,20 $ | −11 % |
| MediaTek Inc 2454 | 3.845 TWD | 1.559 TWD | −59 % |
nLIGHT Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist nLIGHT Inc (LASR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LASR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LASR?
Wie hoch ist der Umsatz von nLIGHT Inc (LASR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LASR?
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