Kiniksa Pharmaceuticals Ltd (KNSA) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 4,9 Mrd. $ · ISIN BMG5269C1010
Was ist Kiniksa Pharmaceuticals Ltd wirklich wert?
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd
KNSA · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 248 % über unserem Fair Value von 23,15 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28,22 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,60 $ – 80,92 $ · Fair‑Value‑Band 15,89 $ – 28,22 $ · der Kurs von 80,47 $ notiert über dem Fair Value von 23,15 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd (KNSA) notiert aktuell bei 80,47 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,15 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 247,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 59,20 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 80,47 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,21 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kiniksa Pharmaceuticals Ltd einen Umsatz von 754 Mio. $ bei einer Nettomarge von 9,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 156 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,89 $ (Bear Case) bis 28,22 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 80,47 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 206 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, KNSA ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6158 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (59,20 $) gegenüber Substanzwert (8,21 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 89
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Kiniksa Pharmaceuticals International, plc, ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet medizinische Therapien in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kiniksa Pharmaceuticals International, plc, ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet medizinische Therapien in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen bietet ARCALYST an, eine Interleukin-1alpha- und 1beta-Zytokinfalle zur Behandlung von rezidivierender Perikarditis, einer chronischen autoinflammatorischen Herz-Kreislauf-Erkrankung und Herzsarkoidose. Darüber hinaus wird KPL-387 entwickelt, ein vollständig humaner monoklonaler Immunglobulin-G2-Antikörper, der sich in der Phase 2/3 der klinischen Studie zur Behandlung rezidivierender Perikarditis befindet. und KPL-116, ein Fc-modifizierter monoklonaler Immunglobulin-G2-Antikörper, der sich im präklinischen Stadium befindet. Das Unternehmen hieß früher Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. und änderte im Juni 2024 seinen Namen in Kiniksa Pharmaceuticals International, plc. Kiniksa Pharmaceuticals International, plc wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kiniksa Pharmaceuticals Ltd entwickelte sich von 38,5 Mio. $ (FY2021) auf 678 Mio. $ (FY2025), rund +104,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 59,0 Mio. $.
KNSA ist 248 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Kiniksa's Sales Are Expected To Decline — Why That's All According To Plan
- Kiniksa Pharmaceuticals to Present at Canaccord Genuity 46th Annual Growth Conference
- KNSA Q2 Earnings Call Backs Higher ARCALYST Sales Outlook
Vergleichsgruppe
Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Merck KGaA MRK | 140,25 € | 106,48 € | −24 % |
| Takeda Pharmaceutical Company TAK | 18,03 $ | 11,11 $ | −38 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 | 53,76 ¥ | 25,94 ¥ | −52 % |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | 1.944 ₹ | 989,50 ₹ | −49 % |
| Galderma Group GALD | 178,55 CHF | 55,07 CHF | −69 % |
| Haleon plc HLN | 10,11 $ | 7,64 $ | −24 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA | 36,05 $ | 15,33 $ | −57 % |
| Sandoz Group SDZ | 70,66 CHF | 39,21 CHF | −45 % |
| Zoetis Inc ZTS | 77,10 $ | 104,88 $ | +36 % |
| Hansoh Pharmaceutical Group 3692 | 35,12 HK$ | 16,18 HK$ | −54 % |
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Kiniksa Pharmaceuticals Ltd (KNSA) über- oder unterbewertet?
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Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KNSA?
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