Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V (KIMBERA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MX · Marktkap. 114 Mrd. MXN (≈ 5,8 Mrd. €) · ISIN MXP606941179

Was ist Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (26,38 MXN bis 59,61 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20,03 MXN – 42,35 MXN · Fair‑Value‑Band 26,38 MXN – 59,61 MXN · der Kurs von 39,08 MXN notiert unter dem Fair Value von 41,63 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V (KIMBERA) notiert aktuell bei 39,08 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 41,63 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6,1 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 45,33 MXN je Aktie; damit liegen 13 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 39,08 MXN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 10,22 MXN, und 13 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V einen Umsatz von 55,9 Mrd. MXN bei einer Nettomarge von 13,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 298,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 10,8 Mrd. MXN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,38 MXN (Bear Case) bis 59,61 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39,08 MXN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, KIMBERA ist mit 7 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3737 MXN je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (45,33 MXN) gegenüber Substanzwert (1,62 MXN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. produziert, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Einwegprodukte in Mexiko. Das Unternehmen ist in den Segmenten Konsumgüter und Gewerbe tätig. Das Unternehmen bietet Windeln, Trainingshosen, Badehosen, Feuchttücher, Shampoos, Lotionen, Seifenstücke und Ernährungsprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. produziert, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Einwegprodukte in Mexiko. Das Unternehmen ist in den Segmenten Konsumgüter und Gewerbe tätig. Das Unternehmen bietet Windeln, Trainingshosen, Badehosen, Feuchttücher, Shampoos, Lotionen, Seifenstücke und Ernährungsprodukte an. Es bietet auch Toilettenpapier, Servietten, Kosmetiktücher, Papierhandtücher, Damenbinden, Slipeinlagen, Tampons, Intimtücher und Menstruationstassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tiernahrung, Shampoos, Feuchttücher und Trainingsunterlagen an. Darüber hinaus werden Seifenstücke, flüssige Handseife, schäumende Flüssigseife und flüssige Körperwaschmittel angeboten. und Unterwäsche, Protektoren, Damenservietten, vorgefaltete Produkte für Erwachsene. Darüber hinaus bietet das Unternehmen antibakterielle Gele an; Desinfektionssprays; Gesichtsmasken; Spender; Handtücher; und Industrie-Reinigungstücher. Das Unternehmen bietet seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Huggies, KleenBebé, Kleenex, Evenflo, Pull-Ups, GoodNites, Pétalo, Suavel, Cottonelle, Vogue, Delsey, Depend, Diapro, LYS, Kotex, Fancy, Kimberly-Clark, Escudo, Prime Care, Blumen und EXPORT SALES an. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen beliefert Hotels, Restaurants, Büros, Fabriken und Privathäuser. Das Unternehmen wurde 1925 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V entwickelte sich von 46,9 Mrd. MXN (FY2021) auf 55,4 Mrd. MXN (FY2025), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7,6 Mrd. MXN (+14,0 %/Jahr seit FY2021).

KIMBERA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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