Korea Electric Power Corporation (KEP) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $16.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($9.94 bis $36.23). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.72 – $23.26 · Fair‑Value‑Band $9.94 – $36.23 · der Kurs von $11.51 notiert unter dem Fair Value von $17.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Korea Electric Power Corporation (KEP) notiert aktuell bei $11.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Korea Electric Power Corporation einen Umsatz von $97.6T bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $131T. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.94 (Bear Case) bis $36.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.51 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, KEP ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($35.45) gegenüber Wachstums-DCF ($1.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Korea Electric Power Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Stromverkauf, Kernenergieerzeugung, thermische Stromerzeugung, Energieunterstützung und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Korea Electric Power Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Stromverkauf, Kernenergieerzeugung, thermische Stromerzeugung, Energieunterstützung und Sonstiges. Es baut und betreibt oberirdische und unterirdische Übertragungsnetze; bietet digitale Umspannwerke, Netzstabilisierungsgeräte und prädiktive Diagnosesysteme an; Hochspannungs-Gleichstromübertragung; Aufbau eines Verteilungsnetzes, verteilte Energie und intelligentes Verteilungsnetz; Stromausfallprävention, isolierte Sticks und geplante Stromabschaltungen; und Smart-Metering-Service. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit Stromverkauf und Nachfragemanagement; Aufladen von Elektrofahrzeugen; Mikronetz; Plattform für städtische Energieplanung; Projekte zur Solarstromerzeugung; und saubere Wasserstoffunternehmen sowie Forschung und Entwicklung. Darüber hinaus ist es in der thermischen, nuklearen, Wind-, Solar- und Wasserkrafterzeugung tätig; Stromnetzberatung/EPC-Projekte; HGÜ-U-Boot-Übertragung; Kraftwerkstechnik und -wartung; Entwurf und Herstellung von Kernbrennstoffen; Energie-IT-Dienstleistungen; Investitionstätigkeiten; Herstellung von Industriematerialien und Ressourcen aus Kohleasche; Facility Management und Service; Nutzung von Holzpellets; und Verbriefung. Das Unternehmen war früher als Korea Electric Company bekannt und änderte seinen Namen im Januar 1982 in Korea Electric Power Corporation. Korea Electric Power Corporation wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Naju-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Korea Electric Power Corporation entwickelte sich von $60.0T (FY2021) auf $96.6T (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $8.5T.

KEP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.