Itron Inc (ITRI) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 3,7 Mrd. $ · ISIN US4657411066
Was ist Itron Inc wirklich wert?
Itron Inc
ITRI · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 33 % unter unserem Fair Value von 141,58 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 115,43 $ auf 141,58 $ (+22,7 %) seit 15.07.2026. Aktienkurs −10,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (94,27 $ bis 178,48 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 41,79 $ – 138,42 $ · Fair‑Value‑Band 94,27 $ – 178,48 $ · der Kurs von 95,55 $ notiert unter dem Fair Value von 141,58 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Itron Inc (ITRI) notiert aktuell bei 95,55 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 141,58 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 166,06 $ je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 95,55 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 25,94 $, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Itron Inc einen Umsatz von 2,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 267 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 94,27 $ (Bear Case) bis 178,48 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 95,55 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −55 % Fair-Value-Potenzial, ITRI ist mit 48 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,24 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (166,06 $) gegenüber Substanzwert (25,94 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn ITRI den Fair Value erreicht
Leg ITRI auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Itron, Inc., ein Technologie-, Lösungs- und Dienstleistungsunternehmen, bietet End-to-End-Lösungen, die bei der Verwaltung von Energie-, Wasser- und Smart-City-Abläufen weltweit helfen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gerätelösungen, Netzwerklösungen, Ergebnisse und Ausfallsicherheitslösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Itron, Inc., ein Technologie-, Lösungs- und Dienstleistungsunternehmen, bietet End-to-End-Lösungen, die bei der Verwaltung von Energie-, Wasser- und Smart-City-Abläufen weltweit helfen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gerätelösungen, Netzwerklösungen, Ergebnisse und Ausfallsicherheitslösungen. Das Segment Device Solutions bietet Hardwareprodukte an, die zur Messung, Steuerung oder Erfassung eingesetzt werden, wie z. B. Standard-Gas-, Strom-, Wasser- und Kommunikationszähler sowie Wärme- und Verteilungsprodukte. Das Segment Networked Solutions bietet kommunizierende Geräte wie intelligente Zähler, Module, Endpunkte und Sensoren; Netzwerkinfrastruktur; Netzwerkdesigndienste; und zugehörige Heat-End-Management- und Anwendungssoftware zur Erfassung und Übertragung anwendungsspezifischer Daten. Dieses Segment umfasst auch Produkte und Software für die Implementierung, Installation und Verwaltung kommunizierender Geräte und Datennetzwerke; bietet Lösungen für das industrielle Internet der Dinge, einschließlich automatisierter Zählerablesung; fortschrittliche Messinfrastruktur für Strom, Wasser und Gas; verteiltes Energieressourcenmanagement; Grid-Edge-Geräte; Kommunikation zur Vertriebsautomatisierung; intelligente Beleuchtung; und Smart-City-Sensoren und -Anwendungen. Das Segment „Outcomes“ bietet wertschöpfende, verbesserte Software und Dienstleistungen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, statistische Modellierung und andere Analysen. Das Segment Resiliency Solutions bietet Software und Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Implementierungs-, Projektmanagement-, Installations-, Beratungs- und Wartungsunterstützungsdienste nach dem Verkauf sowie Cloud- und Software-as-a-Service. und erweiterte oder kundenspezifische Garantien. Es bietet seine Produkte und Dienstleistungen unter der Marke Itron an.Das Unternehmen bedient Versorgungs- und Smart-City-Kunden sowie Kommunen über seine Vertriebsmitarbeiter, Händler, Vertreter, Partner und Vertreter von Zählerherstellern. Itron, Inc. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Liberty Lake, Washington.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Itron Inc entwickelte sich von 2,0 Mrd. $ (FY2021) auf 2,4 Mrd. $ (FY2025), rund +4,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 301 Mio. $.
ITRI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Smart Meter Data Management Report Forecasts Market Growth from $2.49B (2025) to $12.65B by 2035, Profiling Oracle, Landis+Gyr, Itron, Sieme
- Why Is Itron (ITRI) Down 3.4% Since Last Earnings Report?
- Brokers Suggest Investing in Itron (ITRI): Read This Before Placing a Bet
- 3 Reasons to Sell ITRI and 1 Stock to Buy Instead
Vergleichsgruppe
Scientific & Technical Instruments · 164 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Scientific & Technical Instruments-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Keysight Technologies, Inc KEYS | 316,13 $ | 107,22 $ | −66 % |
| Garmin Ltd GRMN | 309,98 $ | 139,44 $ | −55 % |
| Teledyne Technologies Incorporated TDY | 607,87 $ | 488,95 $ | −20 % |
| Chroma ATE Inc 2360 | 2.195 TWD | 322,57 TWD | −85 % |
| Hexagon AB HEXAB | 99,00 kr | 74,09 kr | −25 % |
| MKS Inc MKSI | 281,60 $ | 76,00 $ | −73 % |
| AVIC Chengdu Aircraft Company 302132 | 60,00 ¥ | 24,39 ¥ | −59 % |
| Fortive Corporation FTV | 61,54 $ | 33,48 $ | −46 % |
| Trimble Inc TRMB | 56,99 $ | 34,12 $ | −40 % |
| Cognex Corporation CGNX | 60,79 $ | 19,25 $ | −68 % |
Itron Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Itron Inc (ITRI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ITRI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ITRI?
Wie hoch ist der Umsatz von Itron Inc (ITRI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ITRI?
Zahlt Itron Inc eine Dividende?
Itron Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Itron Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.