Information Services Group (III) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $192M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $2.95 (Bear) bis $5.13 (Bull), Basis $4.10. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.67 – $8.01 · Fair‑Value‑Band $2.95 – $5.13 · der Kurs von $5.17 notiert über dem Fair Value von $4.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Information Services Group (III) notiert aktuell bei $5.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Information Services Group einen Umsatz von $246M bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $41.9M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.95 (Bear Case) bis $5.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, III ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($4.48) gegenüber Substanzwert ($1.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Information Services Group, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz (KI) in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Es bietet digitale Transformationsdienste an, einschließlich Beschaffungsberatung sowie Cloud- und Datenanalysen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Information Services Group, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz (KI) in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Es bietet digitale Transformationsdienste an, einschließlich Beschaffungsberatung sowie Cloud- und Datenanalysen. verwaltete Governance und Risiko; Netzwerk- und Softwareberatung; Technologiestrategie und Betriebsdesign; Änderungsmanagement; und Marktinformationen. Das Unternehmen bietet außerdem ISG Digital an, eine Kundenlösungsplattform, die sich auf die Entwicklung von Technologie, Transformation, Beschaffung und digitalen Lösungen konzentriert. und ISG Enterprise, eine Kundenlösungsplattform, die Kunden bei der Verwaltung von Veränderungen und der Optimierung von Abläufen in Bereichen wie Informationstechnologie, Finanzen, Personalwesen und Schulung unterstützt. Darüber hinaus bietet es ISG Research an, das Marktanalysen, Anbieterbewertungen und datengesteuerte Erkenntnisse liefert; ISG-Netzwerk- und Software-Beratungsportfolio; und die Softwareplattformen ISG GovernX, ISG Inform und ISG Tango sowie ISG iFlex, ein Bereitstellungsmodell für die Bereitstellung von Ressourcen. Das Unternehmen bedient Kunden aus dem privaten Sektor, die in den Bereichen Fertigung, Bank- und Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheitswissenschaften, Energie und Versorgung sowie Verbraucherdienstleistungen tätig sind. und Kunden aus dem öffentlichen Sektor, darunter Landes- und Kommunalverwaltungen, Flughafen- und Transitbehörden sowie nationale und regionale Regierungseinheiten. Information Services Group, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Information Services Group entwickelte sich von $278M (FY2021) auf $245M (FY2025), rund −3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.3M (−11.9%/Jahr seit FY2021).

III ist 21% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 488 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.