Indra A (IDR) Fair Value & Analyse

Technologie · ES · Marktkap. 8,6 Mrd. € · ISIN ES0118594417

Was ist Indra A wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (21,13 € bis 66,41 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,81 € – 64,78 € · Fair‑Value‑Band 21,13 € – 66,41 € · der Kurs von 59,30 € notiert über dem Fair Value von 40,08 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Indra A (IDR) notiert aktuell bei 59,30 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 40,08 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 47,03 € je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 59,30 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,64 €, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indra A einen Umsatz von 5,8 Mrd. € bei einer Nettomarge von 7,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 907 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,13 € (Bear Case) bis 66,41 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 59,30 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 69 % Fair-Value-Potenzial, IDR ist mit −32 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,74 € je Aktie einbehalten, das entspricht 4,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (47,03 €) gegenüber Dividendendiskontierung (3,80 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Indra Sistemas, S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Technologiedienstleistungen für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und fortschrittliche digitale Technologien in Spanien, Brasilien, dem übrigen Amerika, Italien, dem übrigen Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Indra Sistemas, S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Technologiedienstleistungen für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und fortschrittliche digitale Technologien in Spanien, Brasilien, dem übrigen Amerika, Italien, dem übrigen Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verteidigung, Flugverkehr, Mobilität und Minsait tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Entwurf, der Entwicklung, der Produktion, der Integration und der Wartung von Systemen, Lösungen und Dienstleistungen, die auf der Nutzung von Informationstechnologien, einschließlich Computer, Elektronik und Kommunikation, basieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Radare und Radarsysteme, Luftverteidigungssysteme, Überwachungs-, Sicherheits- und unbemannte Fahrzeuge sowie Bordsysteme für Luft- und Marineplattformen an. Befehls- und Kontrollsysteme, Kommunikationssysteme und Simulatoren; Landmilitärfahrzeuge; unbemannte Flugsysteme; Satellitenkommunikationssysteme; Flugverkehrsmanagementsysteme und -ausrüstung; Ausbildung in der Flugsicherung; und Fahrkarten- und Mautsysteme, Informations- und Kontrollsysteme für mehrere Infrastrukturen und Verkehrsträger, Eisenbahnsicherheits- und Signalsysteme sowie Verkehrsplanungs- und Beratungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen proprietäre Produktlösungen an; Implementierung von Drittlösungen; digitale Unternehmensdienstleistungen, einschließlich Unternehmensberatung, Cybersicherheit und fortschrittliche Technologien; traditionelle Informationstechnologie (IT)-Dienstleistungen wie IT-Outsourcing, Geschäftsprozess-Outsourcing, IT-Restrukturierungsmanagement und Benutzerverwaltung; und Technologielösungen für die Bereiche Energie und Industrie, Telekommunikation und Medien, öffentliche Verwaltung und Gesundheitswesen sowie Finanzdienstleistungen. Unter den Marken Indra und Minsait bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen Regierungen und öffentlichen Verwaltungen an.Das Unternehmen war früher als Experiencias Industriales S.A. bekannt und änderte 1993 seinen Namen in Indra Sistemas, S.A.. Indra Sistemas, S.A. wurde 1921 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alcobendas, Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Indra A entwickelte sich von 3,4 Mrd. € (FY2021) auf 5,5 Mrd. € (FY2025), rund +12,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 436 Mio. € (+32,0 %/Jahr seit FY2021).

IDR ist 48 % überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 486 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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