HMS Networks AB (publ) (HMS) Fair Value & Analyse
Technologie · SE · Marktkap. 24,2 Mrd. SEK (≈ 2,2 Mrd. €) · ISIN SE0009997018
Was ist HMS Networks AB (publ) wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 169 % über unserem Fair Value von 190,66 kr.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (238,33 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 252,31 kr – 589,50 kr · Fair‑Value‑Band 143,00 kr – 238,33 kr · der Kurs von 513,00 kr notiert über dem Fair Value von 190,66 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
HMS Networks AB (publ) (HMS) notiert aktuell bei 513,00 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 190,66 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 169,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 295,91 kr je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 513,00 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 46,40 kr, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HMS Networks AB (publ) einen Umsatz von 3,7 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 13,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,3 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 143,00 kr (Bear Case) bis 238,33 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 513,00 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, HMS ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,20 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (295,91 kr) gegenüber Substanzwert (46,40 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
Benachrichtige mich, wenn HMS den Fair Value erreicht
Leg HMS auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
HMS Networks AB (publ) bietet weltweit industrielle Informations- und Kommunikationstechnologielösungen an. Das Unternehmen bietet industrielle Datenprodukte an, darunter HMI- und Einbaumessgeräte, Industriesteuerungen, Netzwerkdiagnose, Netzwerksicherheit und Remote-Gateway-Produkte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
HMS Networks AB (publ) bietet weltweit industrielle Informations- und Kommunikationstechnologielösungen an. Das Unternehmen bietet industrielle Datenprodukte an, darunter HMI- und Einbaumessgeräte, Industriesteuerungen, Netzwerkdiagnose, Netzwerksicherheit und Remote-Gateway-Produkte. Konnektivitätsprodukte für industrielle Netzwerke, darunter eingebettete Netzwerkschnittstellen, funktionale Sicherheit, Gateways und Protokollkonverter, industrielle PC-Schnittstellen, industrielle Wireless-Produkte sowie Schalter und Infrastrukturprodukte; Gateway-Produkte für die Gebäudeautomation, zu denen AC-Cloud-Steuerung, AC-, AW-Wärmepumpen- und Protokollkonverter-Gateways gehören; Fahrzeug- und medizinische Kommunikationsprodukte, wie Computer-Gateways, Infrastrukturkomponenten und PC-Schnittstellen; und zugehörige Software, Werkzeuge und Zubehör. Seine Produkte werden für die Batterieenergiespeicherung, das Laden von Elektrofahrzeugen, die Fabrik-zu-Gebäude-Steuerung, die HLK-Steuerung, die Beleuchtungssteuerung, mobile Roboter, SPS, Robotersteuerungen und Smart-Metering-Anwendungen verwendet. Das Unternehmen bietet außerdem Gebäudesteuerung und Konnektivität; CAN-Konnektivität, Zugriff und Diagnose; funktionale Sicherheit; industrielle Netzwerkkonnektivität, Diagnose, Infrastruktur und Sicherheit; industrieller Fernzugriff; Maschinenvisualisierung/-steuerung; und Fahrzeugnetzwerk-Konnektivitätslösungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Anybus, Ixxat, Ewon, Intesis, Red Lion und N-Tron. Das Unternehmen bedient die Automobil-, Gebäude- und Fabrikautomatisierungs-, Lebensmittel- und Getränke-, Medizin-, Verpackungs-, Energieerzeugungs-, Prozessautomatisierungs-, Transport- und Infrastruktur-, Lager- und Vertriebs- sowie Wasser-/Abwasserindustrie. HMS Networks AB (publ) wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Halmstad, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von HMS Networks AB (publ) entwickelte sich von 2,0 Mrd. SEK (FY2021) auf 3,6 Mrd. SEK (FY2025), rund +16,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 435 Mio. SEK (+5,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +17,6 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HMS ist 169 % überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- HMS Networks AB (HMNKF) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Record Growth and Strategic Challenges
- Invitation to HMS Networks’ second quarter conference call 2026
- HMS Networks (OM:HMS) Is Up 10.6% After Strong Q1 Results And New Incentive Plan - Has The Bull Case Changed?
- HMS Networks AB (HMNKF) Q1 2026 Earnings Call Highlights: Strong Organic Growth and Strategic ...
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 302 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | 112,15 $ | 61,53 $ | −45 % |
| Zhongji Innolight Co 300308 | 866,12 ¥ | 171,09 ¥ | −80 % |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | 61,83 ¥ | 28,65 ¥ | −54 % |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | 429,90 ¥ | 176,99 ¥ | −59 % |
| Nokia Oyj NOK | 10,21 $ | 3,78 $ | −63 % |
| Motorola Solutions, Inc MSI | 491,24 $ | 236,33 $ | −52 % |
| Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited 601869 | 400,03 ¥ | 201,38 ¥ | −50 % |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | 276,25 ¥ | 43,67 ¥ | −84 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC | 10,13 $ | 19,85 $ | +96 % |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2.270 TWD | 1.135 TWD | −50 % |
HMS Networks AB (publ) mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist HMS Networks AB (publ) (HMS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HMS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HMS?
Wie hoch ist der Umsatz von HMS Networks AB (publ) (HMS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HMS?
Zahlt HMS Networks AB (publ) eine Dividende?
HMS Networks AB (publ) in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und HMS Networks AB (publ) liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.