Hilan Ltd (HLAN) Fair Value & Analyse

Technologie · Il · Marktkap. 4,9 Mrd. ILA · ISIN IL0010846983

Was ist Hilan Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 133,77 ILA – 284,27 ILA · Fair‑Value‑Band 221,45 ILA – 398,39 ILA · der Kurs von 250,60 ILA notiert unter dem Fair Value von 318,71 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Hilan Ltd (HLAN) notiert aktuell bei 250,60 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 318,71 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 402,86 ILA je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 250,60 ILA. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 36,87 ILA, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hilan Ltd einen Umsatz von 3,1 Mrd. ILA bei einer Nettomarge von 8,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 162 Mio. ILA aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 221,45 ILA (Bear Case) bis 398,39 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 250,60 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 69 % Fair-Value-Potenzial, HLAN ist mit 27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,32 ILS je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (402,86 ILA) gegenüber Substanzwert (36,87 ILA). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hilan Ltd., ein Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter, entwickelt Lösungen für die Verwaltung des Humankapitals von Unternehmen in Israel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hilan Ltd., ein Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter, entwickelt Lösungen für die Verwaltung des Humankapitals von Unternehmen in Israel. Das Unternehmen bietet Lohn- und Gehaltsabrechnungsmanagement, Mitarbeiter-Self-Service, 101-E-Formular, Lohn- und Gehaltsabrechnungskontrolle, Mitarbeiterkontrolle bei Auftragnehmern und SAP-Gehaltsabrechnungslösungen sowie digitale Berichterstattung über Spesenerstattungen. und Zeit- und Anwesenheitsmanagement, Hilanet-Zeit- und Anwesenheits-Webportal, Hilan Mobile, Arbeitsplanung und Projektmanagementlösungen. Darüber hinaus bietet es Rentenbetriebsverwaltung, Renten-Direktclearing, Rententabellenregel- und Mehrfachagentenverwaltung, Verwaltung von Abfindungssalden und Rentenkontrolle; Hilan Bi, Simulationen und Compliance-Kontrolle; Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie verwaltete Zeit- und Anwesenheitsdienste; und HR-Lösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erbringung von IT-Dienstleistungen tätig; IT-Lösungen, einschließlich Big Data, Datenspeicherung, Backup und Virtualisierung, Cloud-SaaS sowie Daten- und Cybersicherheit; Plattform; Versicherungsleistungen für Arbeitnehmer; und Enterprise-Resource-Planning-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Es bedient die Bereiche Finanzen, Wissenschaft, Kommunikation, Gesundheitswesen, Transport, Regierung, Sozialfürsorge, Verbände, Hotels, Industrie, Hightech, Kommunen, Einzelhandel und Bildung. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hilan Ltd entwickelte sich von 1,7 Mrd. ILS (FY2021) auf 3,0 Mrd. ILS (FY2025), rund +15,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 261 Mio. ILS (+14,7 %/Jahr seit FY2021).

HLAN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 486 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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