Hakuhodo DY Holdings Inc ADR (HKUOY) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. 2,6 Mrd. $ · ISIN US4053281055

Was ist Hakuhodo DY Holdings Inc ADR wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (19,55 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,41 $ – 31,38 $ · Fair‑Value‑Band 19,55 $ – 32,51 $ · der Kurs von 17,35 $ notiert unter dem Fair Value von 26,03 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Hakuhodo DY Holdings Inc ADR (HKUOY) notiert aktuell bei 17,35 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,03 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 54,85 $ je Aktie; damit liegen 21 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,35 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 9,83 $, und 1 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hakuhodo DY Holdings Inc ADR einen Umsatz von 861 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 2,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 114 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,55 $ (Bear Case) bis 32,51 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,35 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, HKUOY ist mit 50 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2452 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (54,85 $) gegenüber Gewinnbasiert (9,83 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hakuhodo DY Holdings Inc. bietet Werbe- und Marketingdienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen bietet Unterstützung im Bereich digitales Marketing, Software, Medienproduktion und -betrieb sowie digitale Transformation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hakuhodo DY Holdings Inc. bietet Werbe- und Marketingdienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen bietet Unterstützung im Bereich digitales Marketing, Software, Medienproduktion und -betrieb sowie digitale Transformation. Es bietet auch Dienstleistungen zum Markenaufbau an; und ist auf die Geschäftsentwicklung im Unterhaltungsbereich spezialisiert, einschließlich Animationsprogrammen und Live-Events. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hakuhodo DY Holdings Inc ADR entwickelte sich von 895 Mrd. $ (FY2022) auf 913 Mrd. $ (FY2026), rund +0,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 17,8 Mrd. $ (−24,7 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 195 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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