EN DE
Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung

HUTCHMED (HCM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was HUTCHMED wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · US · ISIN US44842L1035

H HUTCHMED Logo Einige Daten 20.09.2026

HUTCHMED

HCM · US

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 32,08 $ · Stark unterbewertet (+122 %)
!Qualität 44/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +19,3 %/J)
✓Hochprofitabel · 83,3 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (5/11)
!Moderater Burggraben 50/100
!Insider-Aktivität 30/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 24,06 $ bis 95,67 $
Beobachte HUTCHMED DRC kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten Pro sofort: 1 € im 1. Monat

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

42,94 $ 7,65 $ Fair Value 32,08 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,65 $ – 42,94 $ · Fair‑Value‑Band 24,06 $ – 95,67 $ · der Kurs von 14,48 $ notiert unter dem Fair Value von 32,08 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.09.2026.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

HUTCHMED (China) Limited erforscht, entwickelt und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften gezielte Therapeutika und Immuntherapien zur Behandlung von Krebs und immunologischen Erkrankungen in Hongkong, den Vereinigten Staaten und international.

Mehr anzeigen

HUTCHMED (China) Limited erforscht, entwickelt und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften gezielte Therapeutika und Immuntherapien zur Behandlung von Krebs und immunologischen Erkrankungen in Hongkong, den Vereinigten Staaten und international. Es stellt Fruquintinib bereit, einen selektiven und wirksamen oralen Inhibitor der Rezeptoren des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors zur Behandlung von Darmkrebs (CRC), Brustkrebs, Magenkrebs (GC), mikrosatellitenstabilem CRC-Endometriumkarzinom (EMC), nichtkleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), Nierenzellkarzinom (RCC), Endometriumkarzinom (EMC); und Savolitinib, ein wirksamer und selektiver Inhibitor des mesenchymal-epithelialen Übergangsrezeptors zur Behandlung von NSCLC, papillärem RCC und GC. Darüber hinaus wird Surufatinib zur Behandlung von neuroendokrinen Tumoren der Bauchspeicheldrüse (NET), nicht pankreatischen NET und duktalen Adenokarzinomen der Bauchspeicheldrüse entwickelt. Sovleplenib zur Behandlung von immunthrombozytopenischer Purpura und warmer autoimmuner hämolytischer Anämie; und Tazemetostat, ein Mittel zur Behandlung von epitheloidem Sarkom und follikulärem Lymphom; Fanregratinib zur Behandlung von intrahepatischem Cholangiokarzinom; und Ranosidenib, ein neuartiger Dual-Inhibitor der Enzyme Dehydrogenase-1 und Isocitrat-Dehydrogenase-2 zur Behandlung von akuter myeloischer Leukämie (AML). Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen HMPL-760, das sich in der klinischen Phase I und II zur Behandlung von rezidiviertem und/oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom, chronischer lymphatischer Leukämie, kleinem lymphatischem Lymphom und anderen B-NHL befindet; HMPL-506 zur Behandlung von Mixed-Lineage-Leukämie-Rearrangement/Rearrangement und Nukleophosmin-1-mutanter AML. Es bestehen Kooperationsvereinbarungen mit AstraZeneca AB (publ), Lilly (Shanghai) Management Company Limited, Takeda, Inmagene Biopharmaceuticals Co. Ltd., Innovent Biologics Co., Inc. und Epizyme, Inc. sowie Epizyme, Inc.Das Unternehmen war früher als Hutchison China MediTech Limited bekannt und änderte im Mai 2021 seinen Namen in HUTCHMED (China) Limited. HUTCHMED (China) Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong, Hongkong.

Aktienanalyse

HUTCHMED DRC (HCM) notiert aktuell bei 14,48 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,08 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,9 % unterbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 73,60 $ je Aktie; damit liegen 8 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,48 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,82 $, und 4 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 24,06 $ (Bear) bis 95,67 $ (Bull), der Kurs von 14,48 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von HUTCHMED DRC entwickelte sich von 356 Mio. $ (FY2021) auf 550 Mio. $ (FY2025), rund +11,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 458 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 2,5 Mrd. $ · KGV 5,5 · KUV 4,55 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,65 $ · Dividendenrendite 7,0 % · Nettomarge 83,3 % · Eigenkapitalrendite 45,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −13,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein.

Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, HCM ist mit 122 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 24,06 $ Fair Value 32,08 $ Bull 95,67 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,92 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 33,66 $ 69,18 $ 134,61 $ 72
Gordon-Wachstumsmodell 5,58 $ 10,05 $ 13,83 $ 68
DDM mehrstufig 5,58 $ 9,18 $ 10,73 $ 67
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 33,66 $ 69,18 $ 134,61 $ 72
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 18,12 $ 124,73 $ 174,94 $ 63
Lynch-Fair-Value 36,72 $ 52,46 $ 68,20 $ 61
PEG = 1,0 36,72 $ 52,46 $ 68,20 $ 57
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 5,58 $ 10,05 $ 13,83 $ 68
DDM mehrstufig 5,58 $ 9,18 $ 10,73 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 43,96 $ 58,61 $ 73,27 $ 63
KUV-Multiple 8,40 $ 11,19 $ 13,99 $ 58
KBV-Multiple 24,30 $ 32,40 $ 40,50 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,60 $ 4,82 $ 7,20 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 17,00 $ 24,89 $ 224,77 $ 64
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 51,52 $ 73,60 $ 95,67 $ 67

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Benachrichtige mich, wenn HCM den Fair Value erreicht

Leg HCM auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 44/100

Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51

Profitabilität 67
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 25
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 76
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 75
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 47
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 31
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 77
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−12,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,3 %
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
≈ +72,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+65,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−87 % → −10 %
⚠ Näherung: die Rate hängt an 2025, das 559 % über dem eigenen Trend liegt.

HCM beobachten, Alarm bei Änderung →

HUTCHMED DRC mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 607 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 44 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +128 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 45 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite −2 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 83 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) −13 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −17 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 7,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,06× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 5,5× · Günstigste 25 %
KBV 1,43× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 3,22× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 10
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 21
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)97 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 30

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Merck KGaA MRK 131,45 € 106,48 € −19 %
Takeda Pharmaceutical Company TAK 18,64 $ 11,46 $ −39 %
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 43,52 ¥ 47,87 ¥ +10 %
Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA 1.854 ₹ 1.979 ₹ +7 %
Galderma Group GALD 154,05 CHF 109,10 CHF −29 %
Haleon plc HLN 9,21 $ 7,56 $ −18 %
Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA 38,53 $ 15,33 $ −60 %
Sandoz Group SDZ 65,72 CHF 34,14 CHF −48 %
Zoetis Inc ZTS 73,00 $ 104,88 $ +44 %
Hansoh Pharmaceutical Group 3692 34,34 HK$ 37,77 HK$ +10 %

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

HUTCHMED DRC · Fair Value
32,08 $ +55%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HUTCHMED DRC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HCM

Häufige Fragen

Ist HUTCHMED (HCM) über- oder unterbewertet?
Stand 20.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 32,08 $ gegenüber einem Kurs von 14,48 $, rund +122 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HCM?
Unser modellbasierter Fair Value für HUTCHMED DRC liegt bei 32,08 $ (Stand 20.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14,48 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HCM?
HUTCHMED DRC hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat HUTCHMED (HCM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 32,08 $ (Stand 20.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 24,06 $, optimistisches Szenario 95,67 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die HUTCHMED DRC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 32,08 $, gegenüber einem Kurs von 14,48 $ rund +122 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 24,06 $, optimistisches Szenario 95,67 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von HUTCHMED (HCM)?
HUTCHMED DRC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 549 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.09.2026).
Zahlt HUTCHMED DRC eine Dividende?
HUTCHMED DRC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,98 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von HUTCHMED (HCM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für HUTCHMED DRC liegt er bei 32,08 $ je Aktie (Stand 20.09.2026), der Kurs bei 14,48 $. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die HUTCHMED DRC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 20.09.2026 notiert HCM unter dem berechneten Fair Value: Kurs 14,48 $, Fair Value 32,08 $, rund +122 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HCM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (14,48 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (32,08 $). Bei HUTCHMED DRC liegen zwischen beiden 17,60 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist HUTCHMED DRC wert?
An der Börse wird HUTCHMED DRC mit rund 2,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 20.09.2026). Je Aktie sind das 14,48 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 32,08 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HCM?
Unsere Modelle spannen für HUTCHMED DRC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 24,06 $, mittleres 32,08 $, optimistisches 95,67 $ je Aktie (Stand 20.09.2026, Kurs 14,48 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HCM?
HUTCHMED DRC hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,5 (Stand 20.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 32,08 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,4, KUV 3,2.
Wie solide ist die Bilanz von HUTCHMED (HCM)?
Kennzahlen zur Bilanz von HUTCHMED DRC (Stand 20.09.2026): Eigenkapitalrendite 45,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 44/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HCM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
HUTCHMED DRC notiert bei 14,48 $, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 19,50 $ und 45 % über dem Tief von 10,01 $ (Stand 20.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 32,08 $.
Welche Aktien sind mit HUTCHMED DRC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co, Sun Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die HUTCHMED DRC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 20.09.2026: Kurs 14,48 $, berechneter Fair Value 32,08 $ (+122 %), Qualitäts-Score 44/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HCM berechnet?
Wir rechnen HUTCHMED DRC mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 32,08 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. HUTCHMED DRC liegt aktuell 122 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von HUTCHMED (HCM)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 14,48 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 32,08 $, das sind rund +122 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei HUTCHMED DRC jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (24,06 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (24,06 $ bis 95,67 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kennzahlen von HUTCHMED DRC

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HUTCHMED (HCM)?
Die Marktkapitalisierung von HUTCHMED DRC beträgt 2,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von HUTCHMED (HCM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von HUTCHMED DRC liegt bei 4,55 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von HUTCHMED (HCM)?
Der Gewinn je Aktie von HUTCHMED DRC beträgt 2,65 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 5,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von HUTCHMED (HCM)?
Die Dividendenrendite von HUTCHMED DRC liegt bei 7,0 % (Ausschüttung 38,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von HUTCHMED (HCM)?
Die Nettomarge von HUTCHMED DRC liegt bei 83,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von HUTCHMED (HCM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von HUTCHMED DRC liegt bei 45,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von HUTCHMED (HCM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von HUTCHMED DRC bei −13,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von HUTCHMED (HCM)?
Die operative Marge von HUTCHMED DRC liegt bei −13,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von HUTCHMED (HCM)?
Der Umsatz von HUTCHMED DRC wächst um −16,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von HUTCHMED (HCM)?
Der Gewinn je Aktie von HUTCHMED DRC wächst um −98,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von HUTCHMED (HCM)?
Der freie Cashflow von HUTCHMED DRC beträgt −79,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von HUTCHMED (HCM)?
Die Nettoverschuldung von HUTCHMED DRC beträgt 26,6 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto

HUTCHMED DRC in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und HUTCHMED DRC liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.