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Gitlab Inc (GTLB) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 5,4 Mrd. $ · ISIN US37637K1088

Was ist Gitlab Inc wirklich wert?

GI Gitlab Inc Logo Gitlab Inc GTLB · US
Kurs49,31 $
Fair Value18,57 $
Potenzial−62,3 %
Qualität58/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 166 % über unserem Fair Value von 18,57 $.

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Stärken

✓positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +44,4 %/J)
!Verlustbringend · -2,5 % Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (2/10)
!Schmaler Burggraben 17/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Niedrig Spanne 13,41 $ – 23,73 $

Fair Value Stand: 28.08.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +35,2 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (23,73 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

130,88 $ 19,42 $ Fair Value 18,57 $ 10.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne 19,42 $ – 130,88 $ · Fair‑Value‑Band 13,41 $ – 23,73 $ · der Kurs von 49,31 $ notiert über dem Fair Value von 18,57 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Gitlab Inc (GTLB) notiert aktuell bei 49,31 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,57 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 165,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 33,77 $ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 49,31 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,96 $, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gitlab Inc einen Umsatz von 1,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −2,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −3,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 230 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,41 $ (Bear Case) bis 23,73 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 49,31 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 163 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, GTLB ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt 22,41 $ 33,77 $ 69,18 $ 72
Wachstums-DCF 21,13 $ 38,99 $ 67,75 $ 70
5J-Umsatz-Exit 16,91 $ 27,71 $ 50,26 $ 65
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt 22,41 $ 33,77 $ 69,18 $ 72
5J-Umsatz-Exit 16,91 $ 27,71 $ 50,26 $ 65
10J-Umsatz-Exit 18,28 $ 37,09 $ 48,64 $ 62
Multiplikatoren
EV/Umsatz 13,41 $ 18,57 $ 23,73 $ 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,95 $ 3,96 $ 5,90 $ 51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 21,13 $ 38,99 $ 67,75 $ 70
Umsatz-Margen-DCF 18,49 $ 31,50 $ 58,77 $ 65

Größte Divergenz: DCF-Modelle (33,77 $) gegenüber Substanzwert (3,96 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 5,07 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −0,1500 $
Nettomarge −5,9 % FY2026
Eigenkapitalrendite −3,0 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −11,7 % Ø 5 Jahre
Operative Marge −6,0 % TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,0 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +23,1 % 3J ⌀ +31,1 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 222 Mio. $ FY2026
Nettoliquidität 230 Mio. $ FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 63
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 93
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 83
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 63
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 33
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 67
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 65
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 46
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

GitLab Inc. entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Software für den Softwareentwicklungslebenszyklus in den Vereinigten Staaten, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GitLab Inc. entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Software für den Softwareentwicklungslebenszyklus in den Vereinigten Staaten, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen stellt GitLab bereit, eine intelligente Orchestrierungsplattform für DevSecOps, bei der es sich um eine einzige Anwendung handelt, die den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung abdeckt, einschließlich Software, Projektplänen, Code, Sicherheitsscans, Compliance-Prüfungen und Bereitstellungskonfigurationen. Es bietet außerdem die GitLab Duo Agent-Plattform, die eine intelligente Orchestrierung von Teams und KI-Agenten ermöglicht, um Aufgaben in den Bereichen Planung, Entwicklung, Sicherheit und Bereitstellung autonom auszuführen. Diese Plattform kombiniert Konversations-KI-Unterstützung, speziell entwickelte Agenten für spezielle Aufgaben, Workflow-Automatisierung und Unternehmenskontrollen. Darüber hinaus bietet es entsprechende Schulungen und professionelle Dienstleistungen an. Das Unternehmen hieß früher GitLab B.V. und änderte seinen Namen im Juli 2015 in GitLab Inc.. GitLab Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gitlab Inc entwickelte sich von 253 Mio. $ (FY2022) auf 955 Mio. $ (FY2026), rund +39,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −56,0 Mio. $.

Wachstumsqualität 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
955 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+25,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+31,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+44,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+50,8 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +39,4 %/Jahr
FY22 253 Mio. $
FY23 424 Mio. $
FY24 580 Mio. $
FY25 759 Mio. $
FY26 955 Mio. $
Nettoergebnis
FY22 −155 Mio. $
FY23 −173 Mio. $
FY24 −426 Mio. $
FY25 −6,3 Mio. $
FY26 −56,0 Mio. $

GTLB ist 166 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Gitlab Inc · Fair Value
18,57 $ −166%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gitlab Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GTLB

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −62 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite −2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) −2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) −6 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 23 % · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

KBV 5,41× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 5,34× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 24,2× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 50
VERGANGENHEIT0 · Sektor 15
GESUNDHEIT0 · Sektor 98
DIVIDENDE0 · Sektor 26

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Microsoft Corporation MSFT 480,35 $ 365,74 $ −24 %
Oracle Corporation ORCL 151,94 $ 117,84 $ −22 %
Fortinet, Inc FTNT 166,00 $ 61,46 $ −63 %
Synopsys, Inc SNPS 442,61 $ 101,19 $ −77 %
Block, Inc XYZ 111,01 A$ 70,69 A$ −36 %
CoreWeave, Inc CRWV 105,26 $ 71,79 $ −32 %
NetApp, Inc NTAP 190,64 $ 154,83 $ −19 %
Adyen N.V ADYEN 1.007 € 707,53 € −30 %
MongoDB, Inc MDB 440,58 $ 93,91 $ −79 %
Okta, Inc OKTA 166,23 $ 30,50 $ −82 %

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Häufige Fragen

Ist Gitlab Inc (GTLB) über- oder unterbewertet?
Stand 28.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 18,57 $ gegenüber einem Kurs von 49,31 $, rund −62 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GTLB?
Unser modellbasierter Fair Value für Gitlab Inc liegt bei 18,57 $ (Stand 28.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 49,31 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GTLB?
Gitlab Inc hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Gitlab Inc (GTLB)?
Gitlab Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von GTLB?
Die Nettomarge von Gitlab Inc liegt bei rund −2,5 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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