Galderma Group AG (GDERF) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 48,9 Mrd. $
Was ist Galderma Group AG wirklich wert?
Galderma Group AG
GDERF · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 255 % über unserem Fair Value von 55,70 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 52,27 $ auf 55,70 $ (+6,6 %) seit 17.07.2026. Aktienkurs −8,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (71,57 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (39,37 $ bis 71,57 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
28‑Monats‑Spanne 76,26 $ – 245,97 $ · Fair‑Value‑Band 39,37 $ – 71,57 $ · der Kurs von 198,00 $ notiert über dem Fair Value von 55,70 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Galderma Group AG (GDERF) notiert aktuell bei 198,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 55,70 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 255,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 67,07 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 198,00 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 23,28 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Galderma Group AG einen Umsatz von 5,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 11,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 39,37 $ (Bear Case) bis 71,57 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 198,00 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, GDERF ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,45 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (67,07 $) gegenüber Dividendendiskontierung (2,81 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Galderma Group AG ist als Dermatologieunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen liefert ein wissenschaftlich fundiertes Portfolio von Marken und Dienstleistungen für den Dermatologiemarkt, einschließlich injizierbarer Ästhetik, dermatologischer Hautpflege und therapeutischer Dermatologie.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Galderma Group AG ist als Dermatologieunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen liefert ein wissenschaftlich fundiertes Portfolio von Marken und Dienstleistungen für den Dermatologiemarkt, einschließlich injizierbarer Ästhetik, dermatologischer Hautpflege und therapeutischer Dermatologie. Zu seinem Portfolio an Flaggschiffmarken gehören Azzalure, ALLUZIENCE, Dysport, Restylane, Restylane Skinboosters, Sculptra, Cetaphil, ALASTIN, Soolantra, Epiduo, Epiduo Forte, Differin, AKLIEF, Oracea, Metvix, NEMLUVIO, Relfydess, Benzac und Loceryl in der therapeutischen Dermatologie. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zug, Schweiz.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Galderma Group AG entwickelte sich von 3,4 Mrd. $ (FY2021) auf 5,2 Mrd. $ (FY2025), rund +11,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 613 Mio. $.
GDERF ist 255 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Galderma Receives European Union Approval for Restylane® Shaype™: the First-and-Only Bone-Mimicking Hyaluronic Acid Injectable for Facial Sh
- Morgan Stanley bullish on Galderma on stronger Nemluvio growth outlook
- Galderma Group AG (GDERF) Half Year 2026 Earnings Call Highlights: Record Sales and Strategic ...
- Galderma Reports Record First Half 2026 Net Sales of 3.134 Billion USD and 24.6% Year-on-Year Growth at Constant Currency, Raises Net Sales
Vergleichsgruppe
Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Merck KGaA MRK | 140,25 € | 106,48 € | −24 % |
| Takeda Pharmaceutical Company TAK | 18,03 $ | 11,11 $ | −38 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 | 53,76 ¥ | 25,94 ¥ | −52 % |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | 1.944 ₹ | 989,50 ₹ | −49 % |
| Haleon plc HLN | 10,11 $ | 7,64 $ | −24 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA | 36,05 $ | 15,33 $ | −57 % |
| Sandoz Group SDZ | 70,66 CHF | 39,21 CHF | −45 % |
| Zoetis Inc ZTS | 77,10 $ | 104,88 $ | +36 % |
| Hansoh Pharmaceutical Group 3692 | 35,12 HK$ | 16,18 HK$ | −54 % |
| Divi's Laboratories Limited DIVISLAB | 8.525 ₹ | 1.228 ₹ | −86 % |
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Häufige Fragen
Ist Galderma Group AG (GDERF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GDERF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GDERF?
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