GATX Corporation (GATX) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 6,3 Mrd. $ · ISIN US3614481030
Was ist GATX Corporation wirklich wert?
GATX Corporation
GATX · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 26 % über unserem Fair Value von 140,90 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −2,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
- Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 78,05 $ – 200,00 $ · Fair‑Value‑Band 107,30 $ – 190,33 $ · der Kurs von 177,31 $ notiert über dem Fair Value von 140,90 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
GATX Corporation (GATX) notiert aktuell bei 177,31 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 140,90 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 153,28 $ je Aktie; damit liegt 1 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 177,31 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 30,81 $, und 10 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GATX Corporation einen Umsatz von 1,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 17,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 107,30 $ (Bear Case) bis 190,33 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 177,31 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, GATX ist mit −21 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,64 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (153,28 $) gegenüber Dividendendiskontierung (30,81 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (72).
Benachrichtige mich, wenn GATX den Fair Value erreicht
Leg GATX auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die GATX Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Leasinggesellschaft für Triebwagen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Europa und Indien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Rail North America, Rail International und Engine Leasing.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die GATX Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Leasinggesellschaft für Triebwagen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Europa und Indien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Rail North America, Rail International und Engine Leasing. Das Unternehmen vermietet Kessel- und Gütertriebwagen sowie Lokomotiven für die Erdöl-, Chemie-, Lebensmittel-/Landwirtschafts- und Transportindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungsdienstleistungen an, darunter die Innenreinigung von Triebwagen, die routinemäßige Wartung und Reparatur von Wagenkästen und Sicherheitsvorrichtungen, Arbeiten zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, den Austausch von Radsätzen, das Strahlen und Auskleiden von Innenräumen, das Strahlen und Lackieren von Außenflächen sowie Schablonierungsdienste für Wagen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Triebwerke für Verkehrsflugzeuge her und vermietet Ersatztriebwerke für Flugzeuge. Das Unternehmen besitzt und verwaltet Tankcontainer, die an die Chemie-, Industriegas-, Energie-, Lebensmittel-, Kryo- und Pharmaindustrie, Transport- und Logistikunternehmen sowie Tankcontainerbetreiber vermietet werden, und bietet Tankcontainerleasing, Wiedervermarktung sowie Inspektions- und Wartungsdienste an. Zum 31. Dezember 2025 besaß und betrieb das Unternehmen eine Flotte von rund 156.000 Triebwagen; 567 vierachsige und 60 sechsachsige Lokomotiven; 456 Ersatzmotoren für Flugzeuge; und 25.602 Tankcontainer. Die GATX Corporation wurde 1898 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Chicago, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von GATX Corporation entwickelte sich von 1,3 Mrd. $ (FY2021) auf 1,7 Mrd. $ (FY2025), rund +8,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 333 Mio. $ (+23,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +1,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GATX ist 26 % überbewertet. Mit United Rentals, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- GATX Corporation Announces Appointment of Senior Vice President, Chief Planning and Investment Officer
- GATX Corporation Announces Quarterly Dividend
- GATX (GATX) Stock Looks Discounted On Earnings But Mixed On Fair Value
- GATX (GATX) Raises 2026 Guidance, Is The 17% Undervalued View Convincing?
Vergleichsgruppe
Rental & Leasing Services · 90 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Rental & Leasing Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Rentals, Inc URI | 1.038 $ | 449,86 $ | −57 % |
| Sunbelt Rentals Holdings SUNB | 84,80 $ | 65,76 $ | −22 % |
| AerCap Holdings AER | 147,49 $ | 301,51 $ | +104 % |
| U-Haul Holding UHAL | 68,41 $ | 7,21 $ | −89 % |
| Ryder System, Inc R | 243,48 $ | 109,71 $ | −55 % |
| Ayvens AYV | 11,36 € | 25,90 € | +128 % |
| Element Fleet Management Corp EFN | 27,92 C$ | 20,86 C$ | −25 % |
| BOC Aviation Limited 2588 | 75,15 HK$ | 145,91 HK$ | +94 % |
| Avis Budget Group CAR | 139,58 $ | 158,11 $ | +13 % |
| WillScot Holdings WSC | 23,76 $ | 43,19 $ | +82 % |
GATX Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist GATX Corporation (GATX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GATX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GATX?
Wie hoch ist der Umsatz von GATX Corporation (GATX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GATX?
Zahlt GATX Corporation eine Dividende?
GATX Corporation in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und GATX Corporation liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.