EFN.TO (EFN) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. 11,8 Mrd. C$ (≈ 7,3 Mrd. €) · ISIN CA2861812014

Was ist EFN.TO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Der Kurs liegt unter unserem vorsichtigen Bear-Case: der Markt rechnet mit weniger, als selbst unser pessimistisches Szenario unterstellt.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,13 C$ – 37,59 C$ · Fair‑Value‑Band 26,39 C$ – 43,97 C$ · der Kurs von 26,33 C$ notiert unter dem Fair Value von 35,17 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

EFN.TO (EFN) notiert aktuell bei 26,33 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,17 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 56,39 C$ je Aktie; damit liegen 3 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,33 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,59 C$, und 11 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EFN.TO einen Umsatz von 2,4 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 12,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,4 Mrd. C$. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,39 C$ (Bear Case) bis 43,97 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,33 C$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, EFN ist mit 34 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3601 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (56,39 C$) gegenüber Substanzwert (4,59 C$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Element Fleet Management Corp. ist als Flottenmanagementunternehmen hauptsächlich in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Australien und Neuseeland tätig. Das Unternehmen bietet End-to-End-Flottenlösungen, darunter Pkw, Lkw und Unterstützung bei der Bestellung von Materialtransportgeräten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Element Fleet Management Corp. ist als Flottenmanagementunternehmen hauptsächlich in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Australien und Neuseeland tätig. Das Unternehmen bietet End-to-End-Flottenlösungen, darunter Pkw, Lkw und Unterstützung bei der Bestellung von Materialtransportgeräten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Flottenmanagementlösungen wie Fahrzeugbeschaffung, Wartung, Risikomanagement, Routenoptimierung, Integration von Elektrofahrzeugen und Remarketing-Dienste an. Darüber hinaus verwaltet es den Mietprozess für zusätzliche Ausrüstung oder andere Vermögenswerte, von Gabelstaplern bis hin zu Lageranhängern, und koordiniert die Lieferung und Abholung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen weitere Dienstleistungen an, darunter die Wiedervermarktung von Flottenfahrzeugen, ein Vorauskaufprogramm, Element Energy Solutions und Flottenfinanzierungsdienste, die Betriebs- und Kapitalleasing, Sale-and-Leaseback-Finanzierung, unbefristete TRAC-Leasingverträge (Terminal Rental Adjustment Clause) und ein kundeneigenes Akquisitionsprogramm umfassen. Darüber hinaus bietet es Titel-, Lizenzierungs- und Registrierungsdienste an; End-to-End-Telematikdienste; Fahrerschulungsprogramme und andere Sicherheitsdienste; und Versicherungsschutzlösungen, einschließlich Forderungsübergang, Fahrersicherheitsprogramme und Telematik, sowie Unfallmanagementdienste, einschließlich Fahrzeugreparatur für Autos, leichte Nutzfahrzeuge und mittelschwere Nutzfahrzeuge. Es ist an der Bearbeitung von Mautgebühren und Verstößen, der Einhaltung von Vorschriften, Kraftstoffdienstleistungen, der verwalteten Wartung sowie der persönlichen Verbrauchs- und Kostenverfolgung beteiligt. Das Unternehmen bietet Autofleet an, eine Suite von Softwarelösungen für Transportdienstleistungen für Flotten und Mobilitätsbetreiber. Die Element Fleet Management Corp. hat ihren Sitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EFN.TO entwickelte sich von 1,1 Mrd. $ (FY2021) auf 2,3 Mrd. $ (FY2025), rund +18,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 284 Mio. $ (+0,4 %/Jahr seit FY2021).

EFN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Element Fleet Management (TSX:EFN) Could Be 27% Undervalued As Earnings And Buybacks Land Yahoo Finance · 10.08.2026
• Element Fleet Management (TSX:EFN) Made A Bid For An Australia And New Zealand Fleet Operator Yahoo Finance · 10.08.2026

Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 90 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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