Element Fleet Management Corp (EFN) Fair Value & Analyse
Industrie · CA · Marktkap. C$11.8B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von C$15.06 auf C$25.39 (+68.6%) seit 11.07.2026. Aktienkurs −3.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (C$14.43 bis C$31.75) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Unsere Modellspanne reicht von C$14.43 (Bear) bis C$31.75 (Bull), Basis C$25.39. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$10.13 – C$37.59 · Fair‑Value‑Band C$14.43 – C$31.75 · der Kurs von C$28.51 notiert über dem Fair Value von C$25.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Element Fleet Management Corp (EFN) notiert aktuell bei C$28.51, während unser modellbasierter Fair Value bei C$25.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Element Fleet Management Corp einen Umsatz von C$2.4B bei einer Nettomarge von 12.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt C$9.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$14.43 (Bear Case) bis C$31.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$28.51 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, EFN ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$56.39) gegenüber Substanzwert (C$4.59). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Element Fleet Management Corp. ist als Flottenmanagementunternehmen hauptsächlich in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Australien und Neuseeland tätig. Das Unternehmen bietet End-to-End-Flottenlösungen, darunter Pkw, Lkw und Unterstützung bei der Bestellung von Materialtransportgeräten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Element Fleet Management Corp. ist als Flottenmanagementunternehmen hauptsächlich in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Australien und Neuseeland tätig. Das Unternehmen bietet End-to-End-Flottenlösungen, darunter Pkw, Lkw und Unterstützung bei der Bestellung von Materialtransportgeräten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Flottenmanagementlösungen wie Fahrzeugbeschaffung, Wartung, Risikomanagement, Routenoptimierung, Integration von Elektrofahrzeugen und Remarketing-Dienste an. Darüber hinaus verwaltet es den Mietprozess für zusätzliche Ausrüstung oder andere Vermögenswerte, von Gabelstaplern bis hin zu Lageranhängern, und koordiniert die Lieferung und Abholung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen weitere Dienstleistungen an, darunter die Wiedervermarktung von Flottenfahrzeugen, ein Vorauskaufprogramm, Element Energy Solutions und Flottenfinanzierungsdienste, die Betriebs- und Kapitalleasing, Sale-and-Leaseback-Finanzierung, unbefristete TRAC-Leasingverträge (Terminal Rental Adjustment Clause) und ein kundeneigenes Akquisitionsprogramm umfassen. Darüber hinaus bietet es Titel-, Lizenzierungs- und Registrierungsdienste an; End-to-End-Telematikdienste; Fahrerschulungsprogramme und andere Sicherheitsdienste; und Versicherungsschutzlösungen, einschließlich Forderungsübergang, Fahrersicherheitsprogramme und Telematik, sowie Unfallmanagementdienste, einschließlich Fahrzeugreparatur für Autos, leichte Nutzfahrzeuge und mittelschwere Nutzfahrzeuge. Es ist an der Bearbeitung von Mautgebühren und Verstößen, der Einhaltung von Vorschriften, Kraftstoffdienstleistungen, der verwalteten Wartung sowie der persönlichen Verbrauchs- und Kostenverfolgung beteiligt. Das Unternehmen bietet Autofleet an, eine Suite von Softwarelösungen für Transportdienstleistungen für Flotten und Mobilitätsbetreiber. Die Element Fleet Management Corp. hat ihren Sitz in Toronto, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Element Fleet Management Corp entwickelte sich von C$1.1B (FY2021) auf C$2.3B (FY2025), rund +18.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$284M (+0.4%/Jahr seit FY2021).
EFN ist 11% überbewertet. Mit United Rentals, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Element Fleet Management Aims to Acquire FleetPartners in Australia/NZ in $578 Million Deal
- Element Fleet Management (TSX:EFN) Could Be 27% Undervalued As Earnings And Buybacks Land
- Element Fleet Management (TSX:EFN) Made A Bid For An Australia And New Zealand Fleet Operator
- Element Submits Proposal to Acquire FleetPartners Group
Vergleichsgruppe
Rental & Leasing Services · 98 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Rental & Leasing Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Rentals, Inc URI | $1,129 | $449.86 | -60% |
| Sunbelt Rentals Holdings SUNB | $80.55 | $65.76 | -18% |
| AerCap Holdings AER | $150.25 | $301.51 | +101% |
| Ryder System, Inc R | $262.96 | $109.71 | -58% |
| Ayvens AYV | €11.68 | €25.90 | +122% |
| Localiza Rent a Car S.A RENT3 | R$34.71 | R$37.01 | +7% |
| BOC Aviation Limited 2588 | HK$74.40 | HK$18.61 | -75% |
| GATX Corporation GATX | $177.56 | $140.90 | -21% |
| Avis Budget Group CAR | $139.58 | $158.11 | +13% |
| WillScot Holdings WSC | $22.89 | $43.19 | +89% |
Element Fleet Management Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Element Fleet Management Corp (EFN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EFN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EFN?
Wie hoch ist der Umsatz von Element Fleet Management Corp (EFN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EFN?
Zahlt Element Fleet Management Corp eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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