AerCap Holdings NV (AER) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 23,2 Mrd. $ · ISIN NL0000687663
Was ist AerCap Holdings NV wirklich wert?
AerCap Holdings NV
AER · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 51 % unter unserem Fair Value von 301,51 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (159,41 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (159,41 $ bis 406,40 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 37,02 $ – 155,24 $ · Fair‑Value‑Band 159,41 $ – 406,40 $ · der Kurs von 146,48 $ notiert unter dem Fair Value von 301,51 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
AerCap Holdings NV (AER) notiert aktuell bei 146,48 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 301,51 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 448,82 $ je Aktie; damit liegen 9 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 146,48 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 77,86 $, und 4 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AerCap Holdings NV einen Umsatz von 8,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 45,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 42,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 159,41 $ (Bear Case) bis 406,40 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 146,48 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, AER ist mit 106 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 14,51 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (448,82 $) gegenüber Dividendendiskontierung (19,65 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (68).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
AerCap Holdings N.V. beschäftigt sich mit der Vermietung, Finanzierung, dem Verkauf und der Verwaltung von kommerzieller Flugausrüstung in den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermögensverwaltung von Flugzeugen und Triebwerken, wie z. B.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
AerCap Holdings N.V. beschäftigt sich mit der Vermietung, Finanzierung, dem Verkauf und der Verwaltung von kommerzieller Flugausrüstung in den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermögensverwaltung von Flugzeugen und Triebwerken, wie z. B. der Wiedervermarktung von Flugzeugen und Triebwerken zur Vermietung oder zum Verkauf; Einzug von Mietzahlungen und zusätzlichen Wartungsmieten, Überwachung der Flugzeugwartung, Überwachung und Durchsetzung der Vertragseinhaltung sowie Annahme von Lieferungen und Rücklieferungen von Flugzeugen und Triebwerken; Durchführung laufender finanzieller Leistungsüberprüfungen des Leasingnehmers. Zu den Dienstleistungen des Flugzeug- und Triebwerks-Asset-Managements gehört auch die regelmäßige Inspektion der geleasten Flugzeuge und Triebwerke; Koordinierung technischer Änderungen an Flugzeugen, um neuen Anforderungen der Leasingnehmer gerecht zu werden; Führung von Restrukturierungsverhandlungen im Zusammenhang mit Mietausfällen; Rücknahme von Flugzeugen und Triebwerken; Vermittlung und Überwachung des Versicherungsschutzes; An- und Abmeldung von Luftfahrzeugen; Organisation von Flugzeug- und Triebwerksbewertungen; und Bereitstellung von Marktforschungsdienstleistungen. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Unternehmensverwaltungsdienste, einschließlich Buchhaltung, sowie Unternehmenssekretariatsdienste, einschließlich der Erstellung von Budgets und Finanzberichten; und Cash-Management-Dienstleistungen, einschließlich Treasury-Dienstleistungen, wie Finanzierung, Refinanzierung, Absicherung und laufendes Cash-Management von Unternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Flugzeugzellen- und Triebwerksteile sowie Lieferkettenlösungen für Fluggesellschaften an. Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleister; und Flugzeugteilehändler. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio eigener, verwalteter oder bestellter Flugzeuge, bestehend aus 3.500 Flugzeugen, Triebwerken und Hubschraubern. AerCap Holdings N.V. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von AerCap Holdings NV entwickelte sich von 4,6 Mrd. $ (FY2021) auf 8,2 Mrd. $ (FY2025), rund +15,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,8 Mrd. $ (+39,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,1 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
AER beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- AerCap (AER) Moves to Strong Buy: Rationale Behind the Upgrade
- Zacks Industry Outlook Highlights Wabtec, AerCap and Ryder System
- AerCap Holdings (AER) Joins Baron Capital Fund, Is The Valuation Gap Still Compelling?
- AerCap (AER) Stock Could Be Below Fair Value After A 180% Run
Vergleichsgruppe
Rental & Leasing Services · 90 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Rental & Leasing Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Rentals, Inc URI | 1.038 $ | 449,86 $ | −57 % |
| Sunbelt Rentals Holdings SUNB | 84,80 $ | 65,76 $ | −22 % |
| U-Haul Holding UHAL | 68,41 $ | 7,21 $ | −89 % |
| Ryder System, Inc R | 243,48 $ | 109,71 $ | −55 % |
| Ayvens AYV | 11,36 € | 25,90 € | +128 % |
| Element Fleet Management Corp EFN | 27,92 C$ | 20,86 C$ | −25 % |
| BOC Aviation Limited 2588 | 75,15 HK$ | 145,91 HK$ | +94 % |
| GATX Corporation GATX | 173,54 $ | 140,90 $ | −19 % |
| Avis Budget Group CAR | 139,58 $ | 158,11 $ | +13 % |
| WillScot Holdings WSC | 23,76 $ | 43,19 $ | +82 % |
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Häufige Fragen
Ist AerCap Holdings NV (AER) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AER?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AER?
Wie hoch ist der Umsatz von AerCap Holdings NV (AER)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AER?
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