BOC Aviation Limited (2588) Fair Value & Analyse
Industrie · HK · Marktkap. HK$56.9B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −3.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$24.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (HK$13.03 bis HK$24.20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$38.97 – HK$89.04 · Fair‑Value‑Band HK$13.03 – HK$24.20 · der Kurs von HK$74.50 notiert über dem Fair Value von HK$18.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
BOC Aviation Limited (2588) notiert aktuell bei HK$74.50, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$18.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BOC Aviation Limited einen Umsatz von HK$2.3B bei einer Nettomarge von 34.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$16.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$13.03 (Bear Case) bis HK$24.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$74.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, 2588 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$23.82) gegenüber Substanzwert (HK$6.60). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
BOC Aviation Limited ist als Flugzeugleasinggesellschaft in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan, dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum, Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
BOC Aviation Limited ist als Flugzeugleasinggesellschaft in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan, dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum, Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika tätig. Das Unternehmen bietet Fluggesellschaften und Flugzeugeigentümern eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter direkte Betriebs- und Finanzierungsleasingverträge, Sale-and-Leaseback-Möglichkeiten, Triebwerksfinanzierungsleasingverträge und Vermögensverwaltung für Dritte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fluggesellschaften, Banken und anderen Investoren Dienstleistungen im Bereich Flugzeug-Remarketing und technisches Management an. Fremdfinanzierung und andere Finanzdienstleistungen für Fluggesellschaften; und Leasingverwaltungsdienste für seine Vermögenswerte sowie den Verkauf von Flugzeugen. Das Unternehmen betreibt eine Flotte eigener, verwalteter und bestellter Flugzeuge. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. BOC Aviation Limited ist eine Tochtergesellschaft der Bank of China Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von BOC Aviation Limited entwickelte sich von HK$2.0B (FY2021) auf HK$2.4B (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$787M (+8.8%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
2588 ist 75% überbewertet. Mit United Rentals, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- BOC Aviation confirms order for up to 220 engines from RTX's Pratt & Whitney
- Is BOC Aviation (SEHK:2588) Undervalued? A Fresh Look at Its Quiet but Steady Performance
- Boeing Wins Order to Supply 50 737-8 Airplanes to BOC Aviation
- Boeing Secures BOC Aviation Order For 50 737 Max Jets
Vergleichsgruppe
Rental & Leasing Services · 98 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Rental & Leasing Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Rentals, Inc URI | $1,129 | $449.86 | -60% |
| Sunbelt Rentals Holdings SUNB | $80.55 | $65.76 | -18% |
| AerCap Holdings AER | $150.25 | $301.51 | +101% |
| Ryder System, Inc R | $262.96 | $109.71 | -58% |
| Ayvens AYV | €11.68 | €25.90 | +122% |
| Localiza Rent a Car S.A RENT3 | R$34.71 | R$37.01 | +7% |
| Element Fleet Management Corp EFN | C$27.95 | C$15.06 | -46% |
| GATX Corporation GATX | $177.56 | $140.90 | -21% |
| Avis Budget Group CAR | $139.58 | $158.11 | +13% |
| WillScot Holdings WSC | $22.89 | $43.19 | +89% |
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Häufige Fragen
Ist BOC Aviation Limited (2588) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2588?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2588?
Wie hoch ist der Umsatz von BOC Aviation Limited (2588)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2588?
Zahlt BOC Aviation Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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