BOC Aviation Ltd (2588) Fair Value & Analyse
Industrie · HK · Marktkap. 56,9 Mrd. HK$ (≈ 6,2 Mrd. €) · ISIN SG9999015267
Was ist BOC Aviation Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 50 % unter unserem Fair Value von 145,91 HK$.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Fair Value am 01.09.2026 aktualisiert, angepasst von 18,61 HK$ auf 145,91 HK$ (+684,0 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −5,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (102,14 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (102,14 HK$ bis 189,69 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 38,97 HK$ – 89,04 HK$ · Fair‑Value‑Band 102,14 HK$ – 189,69 HK$ · der Kurs von 73,10 HK$ notiert unter dem Fair Value von 145,91 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
BOC Aviation Ltd (2588) notiert aktuell bei 73,10 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 145,91 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 23,82 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 73,10 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit 18,61 HK$, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BOC Aviation Ltd einen Umsatz von 2,3 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 34,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 16,8 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 102,14 HK$ (Bear Case) bis 189,69 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 73,10 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 2588 ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0244 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (23,82 HK$) gegenüber Substanzwert (6,60 HK$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
BOC Aviation Limited ist als Flugzeugleasinggesellschaft in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan, dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum, Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
BOC Aviation Limited ist als Flugzeugleasinggesellschaft in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan, dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum, Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika tätig. Das Unternehmen bietet Fluggesellschaften und Flugzeugeigentümern eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter direkte Betriebs- und Finanzierungsleasingverträge, Sale-and-Leaseback-Möglichkeiten, Triebwerksfinanzierungsleasingverträge und Vermögensverwaltung für Dritte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fluggesellschaften, Banken und anderen Investoren Dienstleistungen im Bereich Flugzeug-Remarketing und technisches Management an. Fremdfinanzierung und andere Finanzdienstleistungen für Fluggesellschaften; und Leasingverwaltungsdienste für seine Vermögenswerte sowie den Verkauf von Flugzeugen. Das Unternehmen betreibt eine Flotte eigener, verwalteter und bestellter Flugzeuge. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. BOC Aviation Limited ist eine Tochtergesellschaft der Bank of China Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von BOC Aviation Ltd entwickelte sich von 2,0 Mrd. $ (FY2021) auf 2,4 Mrd. $ (FY2025), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 787 Mio. $ (+8,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9,1 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
2588 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- BOC Aviation's Townend on Navigating Costs, Fuel, Growth
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- Is BOC Aviation (SEHK:2588) Undervalued? A Fresh Look at Its Quiet but Steady Performance
- Boeing Wins Order to Supply 50 737-8 Airplanes to BOC Aviation
Vergleichsgruppe
Rental & Leasing Services · 90 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Rental & Leasing Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Rentals, Inc URI | 1.038 $ | 449,86 $ | −57 % |
| Sunbelt Rentals Holdings SUNB | 84,80 $ | 65,76 $ | −22 % |
| AerCap Holdings AER | 147,49 $ | 301,51 $ | +104 % |
| U-Haul Holding UHAL | 68,41 $ | 7,21 $ | −89 % |
| Ryder System, Inc R | 243,48 $ | 109,71 $ | −55 % |
| Ayvens AYV | 11,36 € | 25,90 € | +128 % |
| Element Fleet Management Corp EFN | 27,92 C$ | 20,86 C$ | −25 % |
| GATX Corporation GATX | 173,54 $ | 140,90 $ | −19 % |
| Avis Budget Group CAR | 139,58 $ | 158,11 $ | +13 % |
| WillScot Holdings WSC | 23,76 $ | 43,19 $ | +82 % |
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Häufige Fragen
Ist BOC Aviation Ltd (2588) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2588?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2588?
Wie hoch ist der Umsatz von BOC Aviation Ltd (2588)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2588?
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