Fastly, Inc. Class A Common Stock (FSLY) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 3,1 Mrd. $ · ISIN US31188V1008

Was ist Fastly, Inc. Class A Common Stock wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,51 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (2,23 $ bis 5,51 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,00 $ – 61,08 $ · Fair‑Value‑Band 2,23 $ – 5,51 $ · der Kurs von 21,12 $ notiert über dem Fair Value von 3,87 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Fastly, Inc. Class A Common Stock (FSLY) notiert aktuell bei 21,12 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,87 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 445,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 8,29 $ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,12 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,98 $, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fastly, Inc. Class A Common Stock einen Umsatz von 653 Mio. $ bei einer Nettomarge von −15,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −10,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 250 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,23 $ (Bear Case) bis 5,51 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,12 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 236 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, FSLY ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (8,29 $) gegenüber Substanzwert (3,98 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fastly, Inc. betreibt eine Edge-Cloud-Plattform zur Verarbeitung, Bereitstellung und Sicherung der Anwendungen seiner Kunden in den USA, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fastly, Inc. betreibt eine Edge-Cloud-Plattform zur Verarbeitung, Bereitstellung und Sicherung der Anwendungen seiner Kunden in den USA, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und international. Die Edge Cloud ist eine Kategorie von Infrastructure as a Service, die es Entwicklern ermöglicht, digitale Erlebnisse am Rande des Internets zu erstellen, zu sichern und bereitzustellen. Das Unternehmen bietet Netzwerkdienste an, um die Bereitstellung von Web- und Anwendungsverkehr zu beschleunigen und zu optimieren. Content-Delivery-Netzwerk, wie dynamische Site-Beschleunigung, Origin Shield, Instant Purge, Ersatzschlüssel, Programmsteuerung, Inhaltskomprimierung, Zuverlässigkeitsfunktionen, Fanout, Domainer, moderne Protokolle und Leistungsdienste; Staging-Umgebung; und Video-/Streaming-Lösungen und -Dienste, einschließlich Live-Streaming, Live-Event-Überwachung, Video-on-Demand, Cache-Reservierung und Media Shield. Es bietet außerdem Sicherheitslösungen wie DDoS-Schutz, WAF der nächsten Generation, Bot-Management, API- und ATO-Schutz, erweiterte Ratenbegrenzung, Datenschutz und Compliance-Dienste. Lastausgleich; Bildoptimierung; und Ursprung verbinden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle Dienstleistungen an, die Managed- und Response-Sicherheitsdienste umfassen; verwaltetes CDN; und Support-Pläne-Dienste. Es bedient Kunden aus den Bereichen E-Commerce, Streaming Media, Gaming, Digital Publishing und Hightech bis hin zur Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen war früher als SkyCache, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2012 in Fastly, Inc.. Fastly, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fastly, Inc. Class A Common Stock entwickelte sich von 354 Mio. $ (FY2021) auf 624 Mio. $ (FY2025), rund +15,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −122 Mio. $.

FSLY ist 446 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 691 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

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