Jfrog Ltd (FROG) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 11,0 Mrd. $ · ISIN IL0011684185
Was ist Jfrog Ltd wirklich wert?
Jfrog Ltd
FROG · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 476 % über unserem Fair Value von 15,74 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20,33 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (11,16 $ bis 20,33 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 16,94 $ – 104,03 $ · Fair‑Value‑Band 11,16 $ – 20,33 $ · der Kurs von 90,61 $ notiert über dem Fair Value von 15,74 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Jfrog Ltd (FROG) notiert aktuell bei 90,61 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,74 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 475,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 31,74 $ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 90,61 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,91 $, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jfrog Ltd einen Umsatz von 563 Mio. $ bei einer Nettomarge von −10,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −7,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 57,4 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,16 $ (Bear Case) bis 20,33 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 90,61 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 166 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, FROG ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (31,74 $) gegenüber Substanzwert (4,91 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
JFrog Ltd. bietet Software-Lieferkettenplattformen in den Vereinigten Staaten, Israel, Indien und international. Das Unternehmen bietet JFrog Artifactory an, ein Paket-Repository, das es Teams und Organisationen ermöglicht, Softwarepakete zu speichern, zu aktualisieren und zu verwalten; JFrog Curation fungiert als Wächter außerhalb der …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
JFrog Ltd. bietet Software-Lieferkettenplattformen in den Vereinigten Staaten, Israel, Indien und international. Das Unternehmen bietet JFrog Artifactory an, ein Paket-Repository, das es Teams und Organisationen ermöglicht, Softwarepakete zu speichern, zu aktualisieren und zu verwalten; JFrog Curation fungiert als Wächter außerhalb der Softwareentwicklungspipeline und kontrolliert die Aufnahme von Paketen aus Open Source oder öffentlichen Repositorys in eine Organisation. JFrog Xray scannt JFrog Artifactory, um alle Softwarepakete zu sichern; JFrog Advanced Security, ein optionales Add-on für ausgewählte JFrog-Abonnements; und JFrog Runtime Security, ein optionales Add-on für ausgewählte JFrog-Abonnements zur Zusammenarbeit mit anderen JFrog Security-Lösungen. Es bietet außerdem JFrog ML, eine plattformintegrierte Lösung, die für Data-Science- und MLOps-Teams entwickelt wurde, um Daten zu transformieren und zu speichern, Modelle zu erstellen, zu trainieren und bereitzustellen und die gesamte Pipeline für maschinelles Lernen zu überwachen. JFrog AI Catalog, eine Erweiterung der JFrog Curation-Funktionalität, die es Unternehmen ermöglicht, KI-Technologien zu sichern, zu verwalten, zu nutzen und einzusetzen; JFrog AppTrust, eine optionale Komponente mit Anwendungsrisiko-Governance der DevGovOps-Anforderungen; JFrog Distribution, das die Verteilung von Softwarepaketen bereitstellt; und JFrog Connect, eine Geräteverwaltungslösung, die es Unternehmen ermöglicht, Software-Updates zu verwalten und die Leistung in IoT-Geräteflotten zu überwachen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen JFrog Pro an, das Zugriff auf die Universalversion von JFrog Artifactory sowie laufende Updates, Upgrades und Fehlerbehebungen bietet; JFrog Pro X, ein ausschließlich selbstverwaltetes Abonnement; JFrog Enterprise und JFrog Enterprise Plus, eine Abonnementoption für die vollständige Plattform. Es bedient Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Telekommunikation. JFrog Ltd. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jfrog Ltd entwickelte sich von 207 Mio. $ (FY2021) auf 532 Mio. $ (FY2025), rund +26,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −71,8 Mio. $.
FROG ist 476 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is JFrog (FROG) Fully Valued As RBC Backs Its AI Security Push?
- Why Is JFrog (FROG) Stock Rocketing Higher Today
- JFrog (FROG) Launches Traffic Controller To Tackle AI Software Supply Chain Risk
Vergleichsgruppe
Software - Application · 690 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAP | 191,32 € | 169,59 € | −11 % |
| Shopify Inc SHOP | 209,78 C$ | 28,76 C$ | −86 % |
| Uber Technologies, Inc UBER | 78,82 $ | 43,66 $ | −45 % |
| Salesforce, Inc CRM | 252,05 $ | 249,28 $ | −1 % |
| ServiceNow, Inc NOW | 138,43 $ | 43,73 $ | −68 % |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | 340,39 $ | 112,57 $ | −67 % |
| Snowflake Inc SNOW | 329,11 $ | 42,27 $ | −87 % |
| Adobe Inc ADBE | 289,15 $ | 454,04 $ | +57 % |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | 284,68 $ | 177,51 $ | −38 % |
| Intuit Inc INTU | 348,00 $ | 363,46 $ | +4 % |
Jfrog Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Jfrog Ltd (FROG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FROG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FROG?
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