JFrog Ltd (FROG) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $11.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($20.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($11.16 bis $20.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $16.94 – $98.10 · Fair‑Value‑Band $11.16 – $20.33 · der Kurs von $95.15 notiert über dem Fair Value von $15.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

JFrog Ltd (FROG) notiert aktuell bei $95.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JFrog Ltd einen Umsatz von $563M bei einer Nettomarge von -10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $57.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.16 (Bear Case) bis $20.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $95.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 179% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, FROG ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($31.74) gegenüber Substanzwert ($4.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JFrog Ltd. bietet Software-Lieferkettenplattformen in den Vereinigten Staaten, Israel, Indien und international. Das Unternehmen bietet JFrog Artifactory an, ein Paket-Repository, das es Teams und Organisationen ermöglicht, Softwarepakete zu speichern, zu aktualisieren und zu verwalten; JFrog Curation fungiert als Wächter außerhalb der …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JFrog Ltd. bietet Software-Lieferkettenplattformen in den Vereinigten Staaten, Israel, Indien und international. Das Unternehmen bietet JFrog Artifactory an, ein Paket-Repository, das es Teams und Organisationen ermöglicht, Softwarepakete zu speichern, zu aktualisieren und zu verwalten; JFrog Curation fungiert als Wächter außerhalb der Softwareentwicklungspipeline und kontrolliert die Aufnahme von Paketen aus Open Source oder öffentlichen Repositorys in eine Organisation. JFrog Xray scannt JFrog Artifactory, um alle Softwarepakete zu sichern; JFrog Advanced Security, ein optionales Add-on für ausgewählte JFrog-Abonnements; und JFrog Runtime Security, ein optionales Add-on für ausgewählte JFrog-Abonnements zur Zusammenarbeit mit anderen JFrog Security-Lösungen. Es bietet außerdem JFrog ML, eine plattformintegrierte Lösung, die für Data-Science- und MLOps-Teams entwickelt wurde, um Daten zu transformieren und zu speichern, Modelle zu erstellen, zu trainieren und bereitzustellen und die gesamte Pipeline für maschinelles Lernen zu überwachen. JFrog AI Catalog, eine Erweiterung der JFrog Curation-Funktionalität, die es Unternehmen ermöglicht, KI-Technologien zu sichern, zu verwalten, zu nutzen und einzusetzen; JFrog AppTrust, eine optionale Komponente mit Anwendungsrisiko-Governance der DevGovOps-Anforderungen; JFrog Distribution, das die Verteilung von Softwarepaketen bereitstellt; und JFrog Connect, eine Geräteverwaltungslösung, die es Unternehmen ermöglicht, Software-Updates zu verwalten und die Leistung in IoT-Geräteflotten zu überwachen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen JFrog Pro an, das Zugriff auf die Universalversion von JFrog Artifactory sowie laufende Updates, Upgrades und Fehlerbehebungen bietet; JFrog Pro X, ein ausschließlich selbstverwaltetes Abonnement; JFrog Enterprise und JFrog Enterprise Plus, eine Abonnementoption für die vollständige Plattform. Es bedient Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Telekommunikation. JFrog Ltd. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JFrog Ltd entwickelte sich von $207M (FY2021) auf $532M (FY2025), rund +26.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$71.8M.

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Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 713 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.