F5 Networks Inc (FFIV) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 22,8 Mrd. $ · ISIN US3156161024
Was ist F5 Networks Inc wirklich wert?
F5 Networks Inc
FFIV · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 36 % über unserem Fair Value von 288,94 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (357,41 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 130,29 $ – 431,26 $ · Fair‑Value‑Band 207,34 $ – 357,41 $ · der Kurs von 392,15 $ notiert über dem Fair Value von 288,94 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
F5 Networks Inc (FFIV) notiert aktuell bei 392,15 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 288,94 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 336,21 $ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 392,15 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 42,66 $, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte F5 Networks Inc einen Umsatz von 3,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 22,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 852 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 207,34 $ (Bear Case) bis 357,41 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 392,15 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, FFIV ist mit −26 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 11,31 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (336,21 $) gegenüber Dividendendiskontierung (17,11 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 78 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
F5, Inc. bietet Multicloud-Anwendungssicherheits- und Bereitstellungslösungen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
F5, Inc. bietet Multicloud-Anwendungssicherheits- und Bereitstellungslösungen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region. Die verteilten Cloud-Dienste des Unternehmens ermöglichen seinen Kunden die Bereitstellung, Sicherung und den Betrieb von Anwendungen in jeder Architektur, von vor Ort bis zur öffentlichen Cloud. Darüber hinaus bietet das Unternehmen einheitliche Sicherheits-, Netzwerk- und Anwendungsverwaltungslösungen wie Web-App- und API-Schutz. Multi-Cloud-Netzwerke; Anwendungsbereitstellung und -bereitstellung; Domain-Name-System; Content-Delivery-Netzwerk; und Anwendungsbereitstellung und -orchestrierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anwendungssicherheits- und Bereitstellungsprodukte an, darunter NGINX Plus; NGINX Eine Konsole; NGINX-Ingress-Controller; WAF für NGINX; BIG-IP-Paketsoftware; und BIG-IP-Systeme. Darüber hinaus bietet es eine Reihe professioneller Dienstleistungen an, darunter Wartung, Beratung, Schulung und andere technische Supportdienste. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Vertriebshändler, Mehrwert-Wiederverkäufer, Managed Service Provider, Systemintegratoren und andere indirekte Vertriebspartner an große Unternehmen, Institutionen des öffentlichen Sektors, Regierungen und Dienstleister. Das Unternehmen unterhält Partnerschaften mit öffentlichen Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud Platform. Das Unternehmen war früher als F5 Networks, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2021 in F5, Inc.. F5, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seattle, Washington.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von F5 Networks Inc entwickelte sich von 2,6 Mrd. $ (FY2021) auf 3,1 Mrd. $ (FY2025), rund +4,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 692 Mio. $ (+20,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,9 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
FFIV ist 36 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Unpacking Q2 Earnings: F5 (NASDAQ:FFIV) In The Context Of Other Content Delivery Stocks
- F5’s (FFIV) Commitment to Customer Excellence in Technology
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | 480,35 $ | 365,74 $ | −24 % |
| Oracle Corporation ORCL | 151,94 $ | 117,84 $ | −22 % |
| Fortinet, Inc FTNT | 166,00 $ | 61,46 $ | −63 % |
| Synopsys, Inc SNPS | 442,61 $ | 101,19 $ | −77 % |
| Block, Inc XYZ | 111,01 A$ | 70,69 A$ | −36 % |
| CoreWeave, Inc CRWV | 105,26 $ | 71,79 $ | −32 % |
| NetApp, Inc NTAP | 190,64 $ | 154,83 $ | −19 % |
| Adyen N.V ADYEN | 1.007 € | 707,53 € | −30 % |
| MongoDB, Inc MDB | 440,58 $ | 93,91 $ | −79 % |
| Okta, Inc OKTA | 166,23 $ | 30,50 $ | −82 % |
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Häufige Fragen
Ist F5 Networks Inc (FFIV) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FFIV?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FFIV?
Wie hoch ist der Umsatz von F5 Networks Inc (FFIV)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FFIV?
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