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enCore Energy Corp. Common Shares (EU) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 320 Mio. $ · ISIN CA29259W7008

Was ist enCore Energy Corp. Common Shares wirklich wert?

EE enCore Energy Corp. Common Shares Logo enCore Energy Corp. Common Shares EU · US
Kurs1,22 $
Fair Value0,7900 $
Potenzial−35,3 %
Qualität23/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 54 % über unserem Fair Value von 0,7900 $.

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Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J +118,1 %/J)
!Verlustbringend · -63,0 % Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/10)
!Schmaler Burggraben 6/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 2 von 100
Evidenz: Niedrig Spanne 0,5900 $ – 1,17 $

Fair Value Stand: 05.09.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +13,0 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,17 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Eine recht weite Modellspanne (0,5900 $ bis 1,17 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

5,10 $ 1,05 $ Fair Value 0,7900 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,05 $ – 5,10 $ · Fair‑Value‑Band 0,5900 $ – 1,17 $ · der Kurs von 1,22 $ notiert über dem Fair Value von 0,7900 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

enCore Energy Corp. Common Shares (EU) notiert aktuell bei 1,22 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,7900 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 85/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte enCore Energy Corp. Common Shares einen Umsatz von 43,2 Mio. $ bei einer Nettomarge von −63,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −12,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 60,8 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,5900 $ (Bear Case) bis 1,17 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,22 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −66 % Fair-Value-Potenzial, EU ist mit −35 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) bestbelegt 0,5900 $ 0,7900 $ 1,18 $ 54
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) bestbelegt 0,5900 $ 0,7900 $ 1,18 $ 54

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 7,42 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −0,1400 $
Nettomarge −132 % FY2025
Eigenkapitalrendite −12,1 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −13,4 % Ø 5 Jahre
Operative Marge −134 % TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 43,2 Mio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +0,3 % 3J ⌀ +118 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −45,0 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 60,8 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 23/100

Davon Geschäftsqualität 25 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 10

Profitabilität 1
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 45
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 22
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 7
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 27
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

enCore Energy Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Gewinnung von Uranressourcengrundstücken in den Vereinigten Staaten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von enCore Energy Corp. Common Shares entwickelte sich von 0 $ (FY2021) auf 59,2 Mio. $ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −78,0 Mio. $.

Wachstumsqualität 27/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
59,2 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+1,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+118,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+263,4 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz
FY21 0 $
FY22 5,7 Mio. $
FY23 22,1 Mio. $
FY24 58,3 Mio. $
FY25 59,2 Mio. $
Nettoergebnis
FY21 −8,6 Mio. $
FY22 −31,1 Mio. $
FY23 −25,6 Mio. $
FY24 −61,4 Mio. $
FY25 −78,0 Mio. $

EU ist 54 % überbewertet. Mit China National Uranium Co vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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enCore Energy Corp. Common Shares · Fair Value
0,7900 $ −54%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "enCore Energy Corp. Common Shares Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EU

Vergleichsgruppe

Uranium · 26 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 25 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −35 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite −11 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −63 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −134 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum 0 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,48× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Uranium-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,40× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 7,42× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT2 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 0
GESUNDHEIT76 · Sektor 97
DIVIDENDE0 · Sektor 11

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Uranium-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
China National Uranium Co 001280 63,29 ¥ 16,71 ¥ −74 %
NexGen Energy Ltd NXE 9,93 $ 1,03 $ −90 %
Sprott Physical Uranium Trust Fund UU 18,61 $ 29,76 $ +60 %
Centrus Energy Corp LEU 170,46 $ 58,25 $ −66 %
CGN Mining Company 1164 2,87 HK$ 1,01 HK$ −65 %
Deep Yellow Limited DYL 1,75 A$ 0,3000 A$ −83 %
IsoEnergy Ltd ISO 15,59 C$ 1,59 C$ −90 %
Bannerman Energy Ltd BMN 3,63 A$ 3,63 A$ +0 %
Uranium Royalty Corp UROY 4,44 $ 1,62 $ −64 %
Boss Energy Limited BOE 1,53 A$ 0,3600 A$ −76 %

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Häufige Fragen

Ist enCore Energy Corp. Common Shares (EU) über- oder unterbewertet?
Stand 05.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,7900 $ gegenüber einem Kurs von 1,22 $, rund −35 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EU?
Unser modellbasierter Fair Value für enCore Energy Corp. Common Shares liegt bei 0,7900 $ (Stand 05.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,22 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EU?
enCore Energy Corp. Common Shares hat einen Qualitäts-Score von 23/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von enCore Energy Corp. Common Shares (EU)?
enCore Energy Corp. Common Shares weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 43,2 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von EU?
Die Nettomarge von enCore Energy Corp. Common Shares liegt bei rund −63,0 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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