ISO.TO (ISO) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. 1,1 Mrd. C$ (≈ 688 Mio. €) · ISIN CA46500E8678

Was ist ISO.TO wirklich wert?

IT ISO.TO ISO · TO

Kurs15,44 C$

Fair Value1,59 C$

Potenzial−89,7 %

Qualität48/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 871 % über unserem Fair Value von 1,59 C$.

Risiken

!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge

!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow

!Schmaler Burggraben 17/100

!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Evidenz: Niedrig Spanne 1,05 C$ – 1,98 C$

Fair Value Stand: 30.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +16,4 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,98 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (1,05 C$ bis 1,98 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0002 C$ – 18,09 C$ · Fair‑Value‑Band 1,05 C$ – 1,98 C$ · der Kurs von 15,44 C$ notiert über dem Fair Value von 1,59 C$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

ISO.TO (ISO) notiert aktuell bei 15,44 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,59 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 870,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −1,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,0 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,05 C$ (Bear Case) bis 1,98 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,44 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −66 % Fair-Value-Potenzial, ISO ist mit −90 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

NCAV (Graham) bestbelegt 3,08 C$ 4,12 C$ 6,15 C$ 54

Alle 1 Modelle nach Familie

Substanzwert

NCAV (Graham) bestbelegt 3,08 C$ 4,12 C$ 6,15 C$ 54

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Kennzahlen & Finanzlage

Gewinn je Aktie (TTM) −0,1600 C$

Eigenkapitalrendite −1,9 % TTM

Gesamtkapitalrendite (EBIT) −6,3 % Ø 5 Jahre

Gewinnwachstum (J/J) −94,0 %

Free Cashflow −36,8 Mio. C$ FY2025

Nettoverschuldung 9,0 Mio. C$ FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49

Profitabilität 9

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 75

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 100

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 86

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 0

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 37

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 48

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 67

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 50

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

IsoEnergy Ltd. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen erkundet Uran-, Kupfer-, Seltenerd- und Goldvorkommen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von Immobilien in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ISO.TO entwickelte sich von 0 C$ (FY2021) auf 0 C$ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,1 Mio. C$.

Umsatz

FY21 0 C$

FY22 0 C$

FY23 0 C$

FY24 0 C$

FY25 0 C$

Nettoergebnis

FY21 −15,8 Mio. C$

FY22 −7,4 Mio. C$

FY23 −18,7 Mio. C$

FY24 −42,1 Mio. C$

FY25 −1,1 Mio. C$

ISO ist 871 % überbewertet. Mit China National Uranium Co vergleichen →

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ISO.TO · Fair Value
1,59 C$ −871%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ISO" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">ISO.TO · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">1,59 C$</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−871%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ISO.TO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ISO

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China National Uranium Co 001280	63,29 ¥	16,71 ¥	−74 %
NexGen Energy Ltd NXE	9,93 $	1,03 $	−90 %
Sprott Physical Uranium Trust Fund UU	18,61 $	29,76 $	+60 %
Centrus Energy Corp LEU	170,46 $	58,25 $	−66 %
CGN Mining Company 1164	2,87 HK$	1,01 HK$	−65 %
Deep Yellow Limited DYL	1,75 A$	0,3000 A$	−83 %
IsoEnergy Ltd ISOU	10,91 $	1,78 $	−84 %
Bannerman Energy Ltd BMN	3,63 A$	3,63 A$	+0 %
Uranium Royalty Corp UROY	4,44 $	1,62 $	−64 %
Boss Energy Limited BOE	1,53 A$	0,3600 A$	−76 %

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist ISO.TO (ISO) über- oder unterbewertet?

Stand 30.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,59 C$ gegenüber einem Kurs von 15,44 C$, rund −90 % Potenzial (überbewertet).

Was ist der Fair Value von ISO?

Unser modellbasierter Fair Value für ISO.TO liegt bei 1,59 C$ (Stand 30.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 15,44 C$.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ISO?

ISO.TO hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von ISO?

Die Nettomarge von ISO.TO liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

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