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Deep Yellow Ltd (DYL) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. 1,7 Mrd. A$ (≈ 1,1 Mrd. €) · ISIN AU000000DYL4

Was ist Deep Yellow Ltd wirklich wert?

DY Deep Yellow Ltd DYL · AU
Kurs1,66 A$
Fair Value0,2550 A$
Potenzial−84,6 % ⚠
Qualität34/100

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 551 % über unserem Fair Value von 0,2550 A$.

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Stärken

✓Über den Vergleichswerten (5/8)

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +172,5 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!negativer freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 20/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 1 von 100
Evidenz: Niedrig Spanne 0,1615 A$ – 0,2550 A$

Fair Value Stand: 28.08.2026

Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +17,7 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,2550 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

2,91 A$ 0,4850 A$ Fair Value 0,2550 A$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,4850 A$ – 2,91 A$ · Fair‑Value‑Band 0,1615 A$ – 0,2550 A$ · der Kurs von 1,66 A$ notiert über dem Fair Value von 0,2550 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Deep Yellow Ltd (DYL) notiert aktuell bei 1,66 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2550 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 551,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,4400 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,66 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,1000 A$, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 68,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 214 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1615 A$ (Bear Case) bis 0,2550 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,66 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −65 % Fair-Value-Potenzial, DYL ist mit −85 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (0,0100 A$ bis 0,4400 A$). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt 0,4200 A$ 0,3900 A$ 0,2700 A$ 74
Gordon-Wachstumsmodell 0,1800 A$ 0,3300 A$ 0,4500 A$ 66
DDM mehrstufig 0,1800 A$ 0,3000 A$ 0,3500 A$ 65
Alle 11 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,0500 A$ 0,3500 A$ 0,4900 A$ 61
Lynch-Fair-Value 0,1800 A$ 0,2600 A$ 0,3300 A$ 59
PEG = 1,0 0,1800 A$ 0,2600 A$ 0,3300 A$ 55
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,1800 A$ 0,3300 A$ 0,4500 A$ 66
DDM mehrstufig 0,1800 A$ 0,3000 A$ 0,3500 A$ 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,0800 A$ 0,1000 A$ 0,1300 A$ 63
KUV-Multiple 0,0100 A$ 0,0100 A$ 0,0200 A$ 55
KBV-Multiple 0,0900 A$ 0,1200 A$ 0,1600 A$ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,3200 A$ 0,4400 A$ 0,6500 A$ 51
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt 0,4200 A$ 0,3900 A$ 0,2700 A$ 74
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,2100 A$ 0,3000 A$ 0,3900 A$ 65

Größte Divergenz: Substanzwert (0,4400 A$) gegenüber Multiplikatoren (0,1000 A$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

Dividendenrendite 1,5 %
Nettomarge 61,8 % FY2025
Eigenkapitalrendite 0,3 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −3,7 % Ø 5 Jahre
Operative Marge −293 % TTM
Umsatz (TTM) −2,3 Mio. A$ TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) −68,1 % 3J ⌀ +508 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −45,2 Mio. A$ FY2025
Nettoliquidität 214 Mio. A$ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 34/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30

Profitabilität 29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 67
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 27
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 43
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 28
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 21
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Deep Yellow Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Bewertung von Urangrundstücken in Australien und Namibia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tumas Project, Mulga Rock Project, Exploration und Other Activities tätig. Das Unternehmen erkundet außerdem Eisenvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Deep Yellow Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Bewertung von Urangrundstücken in Australien und Namibia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tumas Project, Mulga Rock Project, Exploration und Other Activities tätig. Das Unternehmen erkundet außerdem Eisenvorkommen. Sein Flaggschiffprojekt ist das zu 95 % unternehmenseigene Tumas-Projekt, das sich über eine Fläche von etwa 125 Kilometern in Namibia erstreckt. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Immobilieninvestitionen tätig; und Treuhänder von Share Trust-Aktivitäten. Deep Yellow Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Subiaco, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Deep Yellow Ltd entwickelte sich von 56,1 Tsd. A$ (FY2021) auf 11,6 Mio. A$ (FY2025), rund +279,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7,2 Mio. A$.

Wachstumsqualität 44/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
11,6 Mio. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+72.572,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+508,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+172,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (36J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−7,7 % (−9,2 + 1,5)
Umsatz +279,1 %/Jahr
FY21 56,1 Tsd. A$
FY22 51,6 Tsd. A$
FY23 38,5 Tsd. A$
FY24 15,9 Tsd. A$
FY25 11,6 Mio. A$
Nettoergebnis
FY21 −4,8 Mio. A$
FY22 −6,8 Mio. A$
FY23 −10,1 Mio. A$
FY24 −10,6 Mio. A$
FY25 7,2 Mio. A$

DYL ist 551 % überbewertet. Mit China National Uranium Co vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Deep Yellow Ltd · Fair Value
0,2550 A$ −551%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Deep Yellow Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DYL

Vergleichsgruppe

Uranium · 26 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 34 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −85 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite −1 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 0 % · Über dem Median
Umsatzwachstum −68 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 1,5 % · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Uranium-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,94× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT1 · Sektor 0
GESUNDHEIT0 · Sektor 97
DIVIDENDE30 · Sektor 11

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Uranium-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
China National Uranium Co 001280 63,29 ¥ 16,71 ¥ −74 %
NexGen Energy Ltd NXE 9,93 $ 1,03 $ −90 %
Sprott Physical Uranium Trust Fund UU 18,61 $ 29,76 $ +60 %
Centrus Energy Corp LEU 170,46 $ 58,25 $ −66 %
CGN Mining Company 1164 2,87 HK$ 1,01 HK$ −65 %
IsoEnergy Ltd ISO 15,59 C$ 1,59 C$ −90 %
Bannerman Energy Ltd BMN 3,63 A$ 3,63 A$ +0 %
Uranium Royalty Corp UROY 4,44 $ 1,62 $ −64 %
Boss Energy Limited BOE 1,53 A$ 0,3600 A$ −76 %
enCore Energy Corp EU 1,93 C$ 0,7900 C$ −59 %

Deep Yellow Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Deep Yellow Ltd (DYL) über- oder unterbewertet?
Stand 28.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2550 A$ gegenüber einem Kurs von 1,66 A$, rund −85 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DYL?
Unser modellbasierter Fair Value für Deep Yellow Ltd liegt bei 0,2550 A$ (Stand 28.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,66 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DYL?
Deep Yellow Ltd hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von DYL?
Die Nettomarge von Deep Yellow Ltd liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Deep Yellow Ltd eine Dividende?
Deep Yellow Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,48 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.08.2026).
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