Bannerman Energy Ltd (BMN) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. 729 Mio. A$ (≈ 452 Mio. €) · ISIN AU000000BMN9

Was ist Bannerman Energy Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (1,68 A$ bis 4,31 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,19 A$ – 4,90 A$ · Fair‑Value‑Band 1,68 A$ – 4,31 A$ · der Kurs von 4,34 A$ notiert über dem Fair Value von 3,09 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Bannerman Energy Ltd (BMN) notiert aktuell bei 4,34 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,09 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 3,20 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,34 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,6100 A$, und 3 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 13,0 Tsd. A$. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 144,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −1,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 46,1 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,68 A$ (Bear Case) bis 4,31 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,34 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −66 % Fair-Value-Potenzial, BMN ist mit −29 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (3,20 A$) gegenüber Substanzwert (0,6100 A$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (66).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bannerman Energy Ltd beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Uranvorkommen in Afrika. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das zu 95 % unternehmenseigene Etango-Projekt in der Erongo-Region in Namibia im südlichen Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bannerman Energy Ltd beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Uranvorkommen in Afrika. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das zu 95 % unternehmenseigene Etango-Projekt in der Erongo-Region in Namibia im südlichen Afrika. Das Unternehmen war früher als Bannerman Resources Limited bekannt und änderte im Juli 2021 seinen Namen in Bannerman Energy Ltd. Bannerman Energy Ltd wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Subiaco, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bannerman Energy Ltd entwickelte sich von 31,0 Tsd. A$ (FY2021) auf 13,0 Tsd. A$ (FY2025), rund −19,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4,1 Mio. A$.

BMN ist 41 % überbewertet. Mit China National Uranium Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Uranium · 26 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Uranium-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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