Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 1,0 Mrd. $ · ISIN US29772L1089

Was ist Eton Pharmaceuticals Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,44 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,02 $ – 64,43 $ · Fair‑Value‑Band 1,39 $ – 2,44 $ · der Kurs von 59,90 $ notiert über dem Fair Value von 1,92 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) notiert aktuell bei 59,90 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,92 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.015,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 6,14 $ je Aktie; damit liegen 3 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 59,90 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,54 $, und 12 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eton Pharmaceuticals Inc einen Umsatz von 86,9 Mio. $ bei einer Nettomarge von −1,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −5,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,1 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,39 $ (Bear Case) bis 2,44 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 59,90 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, ETON ist mit −97 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (41,09 $) gegenüber Gewinnbasiert (1,54 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eton Pharmaceuticals, Inc., ein Pharmaunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Behandlungen für seltene Krankheiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eton Pharmaceuticals, Inc., ein Pharmaunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Behandlungen für seltene Krankheiten. Zu den kommerziellen Produkten für seltene Krankheiten gehören Increlex zur Behandlung von schwerem primärem IGF-1-Mangel; Alkindi Sprinkle bei Nebenniereninsuffizienz; Khindivi wegen Nebennierenrindeninsuffizienz; Galzin gegen Wilson-Krankheit; PKU Golike für Phenylketonurie; Carglumsäure bei N-Acetylglutamat-Synthase-Mangel; Wasserfreies Betain gegen Homocystinurie; und Nitisinon gegen Tyrosinämie Typ 1. Das Unternehmen entwickelt außerdem verschiedene Produktkandidaten, die sich in einem späten Entwicklungsstadium befinden, darunter ET-600 gegen Diabetes insipidus; Amglidien bei Neugeborenen-Diabetes mellitus; ET-700 für Morbus Wilson; ET-800 bei Nebenniereninsuffizienz; und ZENEO Hydrocortison-Autoinjektor für Nebennierenkrise. Eton Pharmaceuticals, Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Deer Park, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eton Pharmaceuticals Inc entwickelte sich von 21,8 Mio. $ (FY2021) auf 80,0 Mio. $ (FY2025), rund +38,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4,6 Mio. $.

ETON ist 3.015 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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