Elastic NV (ESTC) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 6,3 Mrd. $ · ISIN NL0013056914
Was ist Elastic NV wirklich wert?
Elastic NV
ESTC · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 60 % über unserem Fair Value von 60,14 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 20 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +35,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (45,11 $ bis 153,18 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 43,30 $ – 186,78 $ · Fair‑Value‑Band 45,11 $ – 153,18 $ · der Kurs von 96,13 $ notiert über dem Fair Value von 60,14 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Elastic NV (ESTC) notiert aktuell bei 96,13 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 60,14 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 130,70 $ je Aktie; damit liegen 6 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von 96,13 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,23 $, und 14 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elastic NV einen Umsatz von 1,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 21,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 179 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 45,11 $ (Bear Case) bis 153,18 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 96,13 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 129 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, ESTC ist mit −37 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 4 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,16 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 20 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (130,70 $) gegenüber Substanzwert (8,23 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Elastic N.V., ein Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) im Bereich Suche, bietet Softwareplattformen für den Betrieb in hybriden, öffentlichen oder privaten Clouds sowie Multi-Cloud-Umgebungen in den USA und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Elastic N.V., ein Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) im Bereich Suche, bietet Softwareplattformen für den Betrieb in hybriden, öffentlichen oder privaten Clouds sowie Multi-Cloud-Umgebungen in den USA und international. Das Unternehmen bietet in erster Linie die Search AI Platform von Elastic an, eine Reihe von Softwareprodukten, die Daten aus verschiedenen Quellen und Formaten aufnehmen und speichern sowie Suche, Analyse und Visualisierung dieser Daten durchführen. Das Unternehmen bietet außerdem das Elastic-Suchprodukt, eine verteilte Echtzeit-Vektordatenbank und Analyse-Engine sowie einen Datenspeicher für alle Arten von Daten, einschließlich Textdaten, numerischer Daten, Geodaten, strukturierter und unstrukturierter Daten. Kibana, eine Benutzeroberfläche, Verwaltungs- und Konfigurationsoberfläche für die Plattformen; Elasticsearch-Suchplattform, eine Plattform mit Abrufalgorithmen und der Möglichkeit zur Integration in große Sprachmodelle; und Elastic Security, eine Sicherheitslösung, die einheitlichen Schutz bietet, um Bedrohungen zu verhindern, zu erkennen und darauf zu reagieren. Darüber hinaus bietet es Elastic Observability, eine Lösung, die eine einheitliche Analyse ermöglicht, einschließlich Logs-Analysen zum Durchsuchen und Analysieren von Petabytes an strukturierten und unstrukturierten Protokollen; Infrastrukturüberwachung, um Transparenz über Cloud, On-Premises, Kubernetes, Serverless und Hosts zu gewinnen; Anwendungsleistungsüberwachung zum Streamen nativer Produktionsqualität; Überwachung digitaler Erlebnisse; und große Sprachmodelle. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Amsterdam, Niederlande.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Elastic NV entwickelte sich von 862 Mio. $ (FY2022) auf 1,7 Mrd. $ (FY2026), rund +19,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 368 Mio. $.
ESTC ist 60 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Elastic (ESTC) Is Up 16.3% After AI-Fueled Q1 Beat And Higher 2027 Revenue Guidance – Has The Bull Case Changed?
- Why Is Elastic (ESTC) Stock Rocketing Higher Today
- Elastic Announces Internet Availability of Proxy Materials for its 2026 Annual General Meeting of Shareholders
- ESTC Q2 CY2026 Deep Dive: AI Adoption, Enterprise Expansion, and New Product Investments Drive Growth
Vergleichsgruppe
Software - Application · 690 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAP | 191,32 € | 169,59 € | −11 % |
| Shopify Inc SHOP | 209,78 C$ | 28,76 C$ | −86 % |
| Uber Technologies, Inc UBER | 78,82 $ | 43,66 $ | −45 % |
| Salesforce, Inc CRM | 252,05 $ | 249,28 $ | −1 % |
| ServiceNow, Inc NOW | 138,43 $ | 43,73 $ | −68 % |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | 340,39 $ | 112,57 $ | −67 % |
| Snowflake Inc SNOW | 329,11 $ | 42,27 $ | −87 % |
| Adobe Inc ADBE | 289,15 $ | 454,04 $ | +57 % |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | 284,68 $ | 177,51 $ | −38 % |
| Intuit Inc INTU | 348,00 $ | 363,46 $ | +4 % |
Elastic NV mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Elastic NV (ESTC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ESTC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESTC?
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