ESCO Technologies Inc (ESE) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 8,3 Mrd. $ · ISIN US2963151046
Was ist ESCO Technologies Inc wirklich wert?
ESCO Technologies Inc
ESE · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 159 % über unserem Fair Value von 105,78 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −16,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (137,03 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (72,16 $ bis 137,03 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 60,43 $ – 354,82 $ · Fair‑Value‑Band 72,16 $ – 137,03 $ · der Kurs von 273,87 $ notiert über dem Fair Value von 105,78 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
ESCO Technologies Inc (ESE) notiert aktuell bei 273,87 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 105,78 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 158,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 198,60 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 273,87 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 39,85 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ESCO Technologies Inc einen Umsatz von 1,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 24,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 129 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 72,16 $ (Bear Case) bis 137,03 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 273,87 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −55 % Fair-Value-Potenzial, ESE ist mit −61 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,42 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (198,60 $) gegenüber Dividendendiskontierung (4,13 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
ESCO Technologies Inc. bietet technische Komponenten und Systeme für Kunden aus den Bereichen Luftfahrt, Marine, Verteidigung und Industrie.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ESCO Technologies Inc. bietet technische Komponenten und Systeme für Kunden aus den Bereichen Luftfahrt, Marine, Verteidigung und Industrie. Das Segment Luft- und Raumfahrt und Verteidigung entwickelt und fertigt Spezialfiltrationsprodukte, darunter hydraulische Filterelemente und Flüssigkeitskontrollgeräte für kommerzielle und militärische Luft- und Raumfahrtanwendungen. Miniatur-Elektrosprenggeräte für Schleudersitze und Raketenbewaffnungsgeräte für Militärflugzeuge; produziert und vertreibt geschäftskritische Buchsen, Stifte, Hülsen und mit Präzisionstoleranz gefertigte Komponenten für Fahrwerke, Rotorköpfe, Motorhalterungen, Flugsteuerungen und Betätigungssysteme für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie; entwirft, entwickelt und fertigt Lösungen zur Signaturreduzierung auf Elastomerbasis für US-Marineschiffe; und bietet geschäftskritische Signatur- und Energieverwaltungslösungen. Das Segment Utility Solutions Group entwickelt, produziert und liefert diagnostische Testlösungen; und entwickelt und fertigt Entscheidungsunterstützungstools für die Branche der erneuerbaren Energien, vor allem Wind- und Solarenergie. Das Segment RF Test & Measurement entwickelt und fertigt Produkte und Systeme zur Messung und Steuerung von HF-Energie für Forschung und Entwicklung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie medizinische und Sicherheitsanwendungen; und schlüsselfertige Systeme, wie z. B. HF-Testeinrichtungen und Messsysteme, akustische Prüfgehäuse, HF- und magnetisch abgeschirmte Räume sowie sichere Kommunikationseinrichtungen. Dieses Segment liefert auch HF-absorbierende Materialien, Filter, Antennen, Feldsonden, Testzellen, proprietäre Messsoftware und anderes Testzubehör; und bietet Kalibrierungs- und Produkttests, Durchführungskondensatoren, Hochstrom-, Telefon-, Daten- und Steuerleitungsfilter sowie elektromagnetische Schutzfilter für große Höhen.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebshändler, Vertriebsmitarbeiter, Direktvertriebsteams und internes Vertriebspersonal. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Saint Louis, Missouri.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ESCO Technologies Inc entwickelte sich von 715 Mio. $ (FY2021) auf 1,1 Mrd. $ (FY2025), rund +11,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 299 Mio. $ (+47,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,4 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ESE ist 159 % überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Engineered Components and Systems Stocks Q2 Recap: Benchmarking ESCO (NYSE:ESE)
- 5 Insightful Analyst Questions From ESCO’s Q2 Earnings Call
- ESCO (ESE) Stock May Be Overvalued After Raised 2026 Guidance
- ESCO Technologies (ESE) Is Down 8.3% After Raising 2026 Sales Guidance And Affirming Dividend – What's Changed
Vergleichsgruppe
Scientific & Technical Instruments · 164 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Scientific & Technical Instruments-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Keysight Technologies, Inc KEYS | 316,13 $ | 107,22 $ | −66 % |
| Garmin Ltd GRMN | 309,98 $ | 139,44 $ | −55 % |
| Teledyne Technologies Incorporated TDY | 607,87 $ | 488,95 $ | −20 % |
| Chroma ATE Inc 2360 | 2.195 TWD | 322,57 TWD | −85 % |
| Hexagon AB HEXAB | 99,00 kr | 74,09 kr | −25 % |
| MKS Inc MKSI | 281,60 $ | 76,00 $ | −73 % |
| AVIC Chengdu Aircraft Company 302132 | 60,00 ¥ | 24,39 ¥ | −59 % |
| Fortive Corporation FTV | 61,54 $ | 33,48 $ | −46 % |
| Trimble Inc TRMB | 56,99 $ | 34,12 $ | −40 % |
| Cognex Corporation CGNX | 60,79 $ | 19,25 $ | −68 % |
ESCO Technologies Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist ESCO Technologies Inc (ESE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ESE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESE?
Wie hoch ist der Umsatz von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ESE?
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