ESCO Technologies Inc (ESE) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $8.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($137.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($72.16 bis $137.03) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $60.43 – $354.82 · Fair‑Value‑Band $72.16 – $137.03 · der Kurs von $300.81 notiert über dem Fair Value von $105.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ESCO Technologies Inc (ESE) notiert aktuell bei $300.81, während unser modellbasierter Fair Value bei $105.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ESCO Technologies Inc einen Umsatz von $1.2B bei einer Nettomarge von 24.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $129M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $72.16 (Bear Case) bis $137.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $300.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, ESE ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($198.60) gegenüber Dividendendiskontierung ($4.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ESCO Technologies Inc. bietet technische Komponenten und Systeme für Kunden aus den Bereichen Luftfahrt, Marine, Verteidigung und Industrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ESCO Technologies Inc. bietet technische Komponenten und Systeme für Kunden aus den Bereichen Luftfahrt, Marine, Verteidigung und Industrie. Das Segment Luft- und Raumfahrt und Verteidigung entwickelt und fertigt Spezialfiltrationsprodukte, darunter hydraulische Filterelemente und Flüssigkeitskontrollgeräte für kommerzielle und militärische Luft- und Raumfahrtanwendungen. Miniatur-Elektrosprenggeräte für Schleudersitze und Raketenbewaffnungsgeräte für Militärflugzeuge; produziert und vertreibt geschäftskritische Buchsen, Stifte, Hülsen und mit Präzisionstoleranz gefertigte Komponenten für Fahrwerke, Rotorköpfe, Motorhalterungen, Flugsteuerungen und Betätigungssysteme für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie; entwirft, entwickelt und fertigt Lösungen zur Signaturreduzierung auf Elastomerbasis für US-Marineschiffe; und bietet geschäftskritische Signatur- und Energieverwaltungslösungen. Das Segment Utility Solutions Group entwickelt, produziert und liefert diagnostische Testlösungen; und entwickelt und fertigt Entscheidungsunterstützungstools für die Branche der erneuerbaren Energien, vor allem Wind- und Solarenergie. Das Segment RF Test & Measurement entwickelt und fertigt Produkte und Systeme zur Messung und Steuerung von HF-Energie für Forschung und Entwicklung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie medizinische und Sicherheitsanwendungen; und schlüsselfertige Systeme, wie z. B. HF-Testeinrichtungen und Messsysteme, akustische Prüfgehäuse, HF- und magnetisch abgeschirmte Räume sowie sichere Kommunikationseinrichtungen. Dieses Segment liefert auch HF-absorbierende Materialien, Filter, Antennen, Feldsonden, Testzellen, proprietäre Messsoftware und anderes Testzubehör; und bietet Kalibrierungs- und Produkttests, Durchführungskondensatoren, Hochstrom-, Telefon-, Daten- und Steuerleitungsfilter sowie elektromagnetische Schutzfilter für große Höhen.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebshändler, Vertriebsmitarbeiter, Direktvertriebsteams und internes Vertriebspersonal. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Saint Louis, Missouri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ESCO Technologies Inc entwickelte sich von $715M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $299M (+47.3%/Jahr seit FY2021).

ESE ist 65% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• ESCO Technologies Inc (ESE) (Q3 2026) Earnings Call Highlights: Record Backlog and Raised ... Yahoo Finance · 07.08.2026
• Esco Technologies (ESE) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates Yahoo Finance · 07.08.2026
• ESCO (NYSE:ESE) Misses Q2 CY2026 Revenue Estimates Yahoo Finance · 06.08.2026
• ESCO Reports Third Quarter Fiscal 2026 Results Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.