EPAM Systems Inc (EPAM) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 4,6 Mrd. $ · ISIN US29414B1044
Was ist EPAM Systems Inc wirklich wert?
EPAM Systems Inc
EPAM · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 41 % unter unserem Fair Value von 202,41 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +7,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (151,81 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 76,04 $ – 717,49 $ · Fair‑Value‑Band 151,81 $ – 253,02 $ · der Kurs von 119,88 $ notiert unter dem Fair Value von 202,41 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
EPAM Systems Inc (EPAM) notiert aktuell bei 119,88 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 202,41 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 340,22 $ je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 119,88 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 47,16 $, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EPAM Systems Inc einen Umsatz von 5,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,2 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 151,81 $ (Bear Case) bis 253,02 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 119,88 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 69 % Fair-Value-Potenzial, EPAM ist mit 69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,78 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (340,22 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,8600 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 25
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
EPAM Systems, Inc. bietet weltweit digitale Plattform-Engineering- und Softwareentwicklungsdienste an. Das Unternehmen bietet technische Dienstleistungen an, darunter Anforderungsanalyse und Plattformauswahl, Anpassung, plattformübergreifende Migration, Implementierung und Integration.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
EPAM Systems, Inc. bietet weltweit digitale Plattform-Engineering- und Softwareentwicklungsdienste an. Das Unternehmen bietet technische Dienstleistungen an, darunter Anforderungsanalyse und Plattformauswahl, Anpassung, plattformübergreifende Migration, Implementierung und Integration. Cloud-Dienste zur Erstellung einer Roadmap zur Festlegung und Verfeinerung von IT- und Geschäftszielen bei gleichzeitiger Identifizierung neuer und entstehender Möglichkeiten durch die Nutzung von Cloud-Technologien; Daten, Analysen und künstliche Intelligenz; Kundenerfahrung; Marketing; und Cybersicherheit. Darüber hinaus werden Betriebslösungen angeboten, die integrierte Engineering-Praktiken und intelligente Automatisierungsdienste umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Softwareprodukt- und Plattformentwicklungsdienste an, die Produktforschung, Customer Experience Design und Prototyping, Programmmanagement, Komponentendesign und -integration, Softwaretests über den gesamten Lebenszyklus, Produktbereitstellung und Endbenutzeranpassung, Leistungsoptimierung, Produktunterstützung und -wartung, verwaltete Dienste sowie plattformübergreifende Migration und Modernisierung älterer Plattformen umfassen. Das Unternehmen erbringt Finanzdienstleistungen; Konsumgüter, Einzelhandel und Reisen; Software und Hi-Tech; Wirtschaftsinformationen und Medien, Biowissenschaften und Gesundheitswesen; und aufstrebende vertikale Branchen EPAM Systems, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newtown, Pennsylvania.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von EPAM Systems Inc entwickelte sich von 3,8 Mrd. $ (FY2021) auf 5,5 Mrd. $ (FY2025), rund +9,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 378 Mio. $ (−5,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +20,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EPAM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- EPAM Systems gains as activist Engine Capital pushes for buybacks, sales process
- EPAM Systems Urged by Engine Capital to Launch $750 Million Buyback or Consider Sale
- Engine Capital Sends Letter to EPAM Systems’s Board of Directors Highlighting Company’s Undervaluation and Urging the Initiation of a $750 M
- Why EPAM (EPAM) Shares Are Trading Lower Today
Vergleichsgruppe
Information Technology Services · 486 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Information Technology Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| International Business Machines Corporation IBM | 235,59 $ | 175,76 $ | −25 % |
| Accenture plc ACN | 189,61 $ | 334,27 $ | +76 % |
| Tata Consultancy Services Limited TCS | 2.302 ₹ | 3.473 ₹ | +51 % |
| Infosys Limited INFY | 1.156 ₹ | 1.958 ₹ | +69 % |
| HCL Technologies Limited HCLTECH | 1.282 ₹ | 1.722 ₹ | +34 % |
| Fiserv, Inc FI | 5,13 C$ | 8,07 C$ | +57 % |
| Wipro Limited WIT | 1,83 $ | 3,51 $ | +92 % |
| Fidelity National Information Services, Inc FIS | 41,34 $ | 19,28 $ | −53 % |
| Cognizant Technology Solutions Corporation CTSH | 64,04 $ | 132,01 $ | +106 % |
| Capgemini SE CAP | 109,45 € | 222,79 € | +104 % |
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Häufige Fragen
Ist EPAM Systems Inc (EPAM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EPAM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EPAM?
Wie hoch ist der Umsatz von EPAM Systems Inc (EPAM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EPAM?
Zahlt EPAM Systems Inc eine Dividende?
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