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e.l.f. Beauty, Inc (ELF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $4.3B

EL e.l.f. Beauty, Inc Logo e.l.f. Beauty, Inc ELF · US
Kurs$92.05
Fair Value$18.32
Potenzial-80.1%
Qualität47/100
Beobachte e.l.f. Beauty, Inc kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten
Gesundes Wachstum
Verlustbringend · -0.2% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/14)
Schmaler Burggraben 29/100
Evidenz: Hoch Spanne $10.71 – $27.00 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $12.19 auf $18.32 (+50.3%) seit 20.07.2026. Aktienkurs +27.4% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($27.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne ($10.71 bis $27.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$218.00 $21.05 Fair Value $18.32 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $21.05 – $218.00 · Fair‑Value‑Band $10.71 – $27.00 · der Kurs von $92.05 notiert über dem Fair Value von $18.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

e.l.f. Beauty, Inc (ELF) notiert aktuell bei $92.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte e.l.f. Beauty, Inc einen Umsatz von $268M bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $627M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.71 (Bear Case) bis $27.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $92.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, ELF ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem ($7.59 bis $83.54). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $39.35 $77.78 $152.97 80
Residualeinkommen $13.41 $12.73 $10.04 76
Umsatz-Margen-DCF $22.68 $48.06 $96.86 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $42.47 $70.15 $156.45 38
Owner Earnings $12.15 $37.65 $89.23 31
5J-Umsatz-Exit $21.88 $40.86 $80.31 39
5J-EBITDA-Exit $31.57 $60.46 $117.02 41
5J-KGV-Exit $11.04 $24.55 $41.08 38
10J-Umsatz-Exit $27.67 $63.15 $83.20 36
10J-EBITDA-Exit $35.47 $83.54 $165.38 37
10J-KGV-Exit $20.82 $40.33 $68.10 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $3.04 $21.18 $29.72 54
Lynch-Fair-Value $8.53 $12.19 $15.84 50
PEG = 1,0 $8.53 $12.19 $15.84 46
Ertragskraftwert (EPV) $9.41 $12.29 $14.77 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple $7.03 $9.38 $11.72 63
KUV-Multiple $5.69 $7.59 $9.49 58
KBV-Multiple $5.69 $7.59 $9.49 55
EV/EBIT $19.58 $29.05 $38.52 53
EV/EBITDA $26.03 $37.64 $49.26 54
EV/Umsatz $11.45 $20.14 $28.83 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $9.59 $12.85 $19.18 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $39.35 $77.78 $152.97 80
Umsatz-Margen-DCF $22.68 $48.06 $96.86 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $13.41 $12.73 $10.04 76
ROIC-Compounder $9.41 $12.29 $14.77 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $10.71 $15.30 $19.89 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($48.06) gegenüber Multiplikatoren ($9.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $268M
Umsatzwachstum (J/J) +35.1%
Nettomarge -0.2%
Eigenkapitalrendite -0.3%
Free Cashflow $190M FY2026
KGV 209.2
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 1.7%
Gewinn je Aktie (TTM) $0.4400
Gewinnwachstum (J/J) +117%
Nettoverschuldung $627M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 29
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 74
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 54
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 26
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 61
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Elf. Beauty, Inc., ein Schönheitsunternehmen, bietet weltweit Kosmetik- und Hautpflegeprodukte an. Das Unternehmen bietet Augen-, Lippen-, Gesichts- und Hautpflegeprodukte an. Es bietet Produkte unter der Marke e.l.f. an. Kosmetik, e.l.f. Markennamen wie Skin, Well People, Naturium und Rhode.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elf. Beauty, Inc., ein Schönheitsunternehmen, bietet weltweit Kosmetik- und Hautpflegeprodukte an. Das Unternehmen bietet Augen-, Lippen-, Gesichts- und Hautpflegeprodukte an. Es bietet Produkte unter der Marke e.l.f. an. Kosmetik, e.l.f. Markennamen wie Skin, Well People, Naturium und Rhode. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über nationale und internationale Einzelhändler sowie über seinen E-Commerce-Kanal direkt an Verbraucher. Das Unternehmen war früher als J.A. bekannt. Cosmetics Holdings, Inc. und änderte seinen Namen in e.l.f. Beauty, Inc. im April 2016. e.l.f. Beauty, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von e.l.f. Beauty, Inc entwickelte sich von $392M (FY2022) auf $1.6B (FY2026), rund +42.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $26.3M (+4.9%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2026)
$1.6B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+24.6%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+41.4%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+38.8%
Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+22.4%
Umsatz +42.9%/Jahr
FY22 $392M
FY23 $579M
FY24 $1.0B
FY25 $1.3B
FY26 $1.6B
Nettoergebnis +4.9%/Jahr
FY22 $21.8M
FY23 $61.5M
FY24 $128M
FY25 $112M
FY26 $26.3M

ELF ist 80% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

e.l.f. Beauty, Inc · Fair Value
$18.32 −80%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "e.l.f. Beauty, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ELF

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 251 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −80% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) -0% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 35% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.72× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 209.2× · Teurer als 75% der Peers
KBV 3.84× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 16.18× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 22.9× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 76.3× · Teurer als 75% der Peers
PEG 1.37× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 27
ZUKUNFT 100 · Sektor 4
VERGANGENHEIT 0 · Sektor 27
GESUNDHEIT 64 · Sektor 98
DIVIDENDE 0 · Sektor 50

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
The Procter & Gamble Company PG $146.80 $108.16 -26%
Unilever PLC ULN 1,080 MXN 973.58 MXN -10%
Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR ₹2,063 ₹789.46 -62%
Essity AB ESSITYA kr 276.50 kr 250.02 -10%
Godrej Consumer Products Limited GODREJCP ₹936.90 ₹367.64 -61%
Marico Limited MARICO ₹855.00 ₹233.05 -73%
APR Co 278470 397,000 KRW 137,521 KRW -65%
Dabur India Limited DABUR ₹411.25 ₹175.59 -57%
PT Unilever Indonesia Tbk UNVR 1,760 IDR 1,928 IDR +10%
Amorepacific Corporation 090430 135,700 KRW 84,785 KRW -38%

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Häufige Fragen

Ist e.l.f. Beauty, Inc (ELF) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $18.32 gegenüber einem Kurs von $92.05, rund −80% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ELF?
Unser modellbasierter Fair Value für e.l.f. Beauty, Inc liegt bei $18.32 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $92.05.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ELF?
e.l.f. Beauty, Inc hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von e.l.f. Beauty, Inc (ELF)?
e.l.f. Beauty, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $268M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ELF?
Die Nettomarge von e.l.f. Beauty, Inc liegt bei rund -0.2%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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