Dynatrace Holdings LLC (DT) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 13,0 Mrd. $ · ISIN US2681501092
Was ist Dynatrace Holdings LLC wirklich wert?
Dynatrace Holdings LLC
DT · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 238 % über unserem Fair Value von 15,63 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 11,16 $ auf 15,63 $ (+40,1 %) seit 15.07.2026. Aktienkurs +15,4 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19,53 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 30,11 $ – 78,76 $ · Fair‑Value‑Band 11,72 $ – 19,53 $ · der Kurs von 52,76 $ notiert über dem Fair Value von 15,63 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Dynatrace Holdings LLC (DT) notiert aktuell bei 52,76 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,63 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 237,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 35,83 $ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 52,76 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,80 $, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dynatrace Holdings LLC einen Umsatz von 2,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 933 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,72 $ (Bear Case) bis 19,53 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 52,76 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, DT ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2366 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (35,83 $) gegenüber Dividendendiskontierung (2,80 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Dynatrace, Inc. engagiert sich für die Weiterentwicklung der Observability für digitale Unternehmen, die die Komplexität moderner digitaler Ökosysteme in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika verändert.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Dynatrace, Inc. engagiert sich für die Weiterentwicklung der Observability für digitale Unternehmen, die die Komplexität moderner digitaler Ökosysteme in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika verändert. Das Unternehmen betreibt Dynatrace, eine KI-gestützte Observability-Plattform, die Lösungen bereitstellt, darunter Infrastruktur, Anwendung, Bedrohung und KI-Observability; digitale Erfahrung; Protokollanalyse; Anwendungssicherheit; Softwarelieferung; und Geschäftsanalysen. Darüber hinaus werden Implementierungs-, Beratungs- und Schulungsdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über eine Kombination aus einem globalen Direktvertriebsteam und einem Netzwerk von Partnern, darunter globale Systemintegratoren (GSIs), Cloud-Anbieter, Wiederverkäufer und Technologieallianzpartner. Das Unternehmen bedient Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Banken, Finanzdienstleistungen, Behörden, Versicherungen, Einzel- und Großhandel, Transport und Software. Dynatrace, Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dynatrace Holdings LLC entwickelte sich von 929 Mio. $ (FY2022) auf 2,0 Mrd. $ (FY2026), rund +21,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 163 Mio. $ (+32,7 %/Jahr seit FY2022).
DT ist 238 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Is Dynatrace (DT) Up 8% Since Last Earnings Report?
- Guidewire Software, HubSpot, CrowdStrike, ServiceNow, and Dynatrace Shares Are Soaring, What You Need To Know
- G vs. DT: Which Stock Is the Better Value Option?
- Appian, Atlassian, Bandwidth, C3.ai, and Dynatrace Shares Are Soaring, What You Need To Know
Vergleichsgruppe
Software - Application · 690 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAP | 191,32 € | 169,59 € | −11 % |
| Shopify Inc SHOP | 209,78 C$ | 28,76 C$ | −86 % |
| Uber Technologies, Inc UBER | 78,82 $ | 43,66 $ | −45 % |
| Salesforce, Inc CRM | 252,05 $ | 249,28 $ | −1 % |
| ServiceNow, Inc NOW | 138,43 $ | 43,73 $ | −68 % |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | 340,39 $ | 112,57 $ | −67 % |
| Snowflake Inc SNOW | 329,11 $ | 42,27 $ | −87 % |
| Adobe Inc ADBE | 289,15 $ | 454,04 $ | +57 % |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | 284,68 $ | 177,51 $ | −38 % |
| Intuit Inc INTU | 348,00 $ | 363,46 $ | +4 % |
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Häufige Fragen
Ist Dynatrace Holdings LLC (DT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DT?
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Wie hoch ist die Nettomarge von DT?
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