DRX.TO (DRX) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. 512 Mio. C$ (≈ 318 Mio. €) · ISIN CA00089N1033

Was ist DRX.TO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,33 C$ – 20,30 C$ · Fair‑Value‑Band 14,12 C$ – 24,30 C$ · der Kurs von 16,10 C$ notiert unter dem Fair Value von 19,44 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

DRX.TO (DRX) notiert aktuell bei 16,10 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,44 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 20,30 C$ je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,10 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,33 C$, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DRX.TO einen Umsatz von 259 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 10,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 21,1 Mio. C$ aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,12 C$ (Bear Case) bis 24,30 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,10 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 142 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, DRX ist mit 21 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5291 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (20,30 C$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,5000 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ADF Group Inc. beschäftigt sich in Kanada und den Vereinigten Staaten mit der Entwicklung und Konstruktion von Verbindungen einschließlich Industriebeschichtungen. Darüber hinaus fertigt und installiert es komplexe Stahlkonstruktionen; schwere Stahlbauteile; sowie verschiedene und architektonische Metallarbeiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ADF Group Inc. beschäftigt sich in Kanada und den Vereinigten Staaten mit der Entwicklung und Konstruktion von Verbindungen einschließlich Industriebeschichtungen. Darüber hinaus fertigt und installiert es komplexe Stahlkonstruktionen; schwere Stahlbauteile; sowie verschiedene und architektonische Metallarbeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für verschiedene Segmente des Nichtwohnbaus an, beispielsweise Bürotürme und Hochhäuser, Gewerbe- und Freizeitgebäude, Flughafenanlagen, Industriekomplexe sowie Verkehrsinfrastruktur und Energie. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Zerspanung, Schweißen und Industriemechanik tätig und bietet Entwurf, Fertigung und Installation von geschweißten Stahlkonstruktionen an; und maßgeschneiderte Laufkranlösungen für die Schwerindustrie. Es bedient Generalunternehmer, Projektinhaber, Ingenieurbüros und Projektarchitekten, Stahlbauer und andere Hersteller von Stahlkonstruktionen. Das Unternehmen war früher als Les Entreprises El Drago Ltée bekannt und änderte seinen Namen im August 1998 in ADF Group Inc.. ADF Group Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Terrebonne, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DRX.TO entwickelte sich von 281 Mio. C$ (FY2022) auf 259 Mio. C$ (FY2026), rund −2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 26,3 Mio. C$ (+28,8 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 251 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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