Dpm Metals Inc. (DPM) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. 10,5 Mrd. A$ (≈ 6,5 Mrd. €) · ISIN AU0000413890
Was ist Dpm Metals Inc. wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 119 % über unserem Fair Value von 28,26 A$.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 33,41 A$ auf 28,26 A$ (−15,4 %) seit 15.07.2026. Aktienkurs +12,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (40,46 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (21,19 A$ bis 40,46 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
12‑Monats‑Spanne 31,53 A$ – 71,31 A$ · Fair‑Value‑Band 21,19 A$ – 40,46 A$ · der Kurs von 62,02 A$ notiert über dem Fair Value von 28,26 A$. Stand 13.08.2026.
Analyse
Dpm Metals Inc. (DPM) notiert aktuell bei 62,02 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 28,26 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 119,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 74,32 A$ je Aktie; damit liegen 3 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 62,02 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,80 A$, und 22 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dpm Metals Inc. einen Umsatz von 1,1 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 44,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 115,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 485 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,19 A$ (Bear Case) bis 40,46 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 62,02 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 104 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, DPM ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,40 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 8,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (74,32 A$) gegenüber Dividendendiskontierung (2,14 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
DPM Metals Inc., ein Goldbergbauunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung, dem Abbau und der Verarbeitung von Edelmetallen. Es erkundet hauptsächlich Gold-, Kupfer- und Silbervorkommen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von Projekten in Bulgarien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Ecuador.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
DPM Metals Inc., ein Goldbergbauunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung, dem Abbau und der Verarbeitung von Edelmetallen. Es erkundet hauptsächlich Gold-, Kupfer- und Silbervorkommen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von Projekten in Bulgarien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Ecuador. Das Unternehmen war früher als Dundee Precious Metals Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2025 in DPM Metals Inc.. DPM Metals Inc. hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dpm Metals Inc. entwickelte sich von 641 Mio. $ (FY2021) auf 950 Mio. $ (FY2025), rund +10,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 369 Mio. $ (+15,1 %/Jahr seit FY2021).
DPM ist 119 % überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- DPM Metals Announces Commercial Production at Vareš
- DPM Metals Reports Record Q2 2026 Free Cash Flow and Earnings; Vareš On-Track to Achieve Full Production by Year-end 2026
- DPM Metals Declares Dividend
- DPM Metals Delivers Strong Second Quarter Gold Equivalent Production; Continues to Progress Vareš Ramp-up
Vergleichsgruppe
Gold · 245 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | 128,00 $ | 112,82 $ | −12 % |
| Zijin Mining Group 601899 | 32,21 ¥ | 39,42 ¥ | +22 % |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | 268,76 C$ | 213,40 C$ | −21 % |
| Barrick Mining Corporation B | 41,23 $ | 50,66 $ | +23 % |
| Franco-Nevada Corporation FNV | 271,31 $ | 96,63 $ | −64 % |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | 201,40 C$ | 56,05 C$ | −72 % |
| AngloGold Ashanti plc AU | 97,92 $ | 88,63 $ | −9 % |
| Kinross Gold Corporation KGC | 32,51 $ | 34,62 $ | +6 % |
| Royal Gold, Inc RGLD | 262,85 $ | 93,56 $ | −64 % |
| Northern Star Resources Limited NST | 23,19 A$ | 15,98 A$ | −31 % |
Dpm Metals Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Dpm Metals Inc. (DPM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DPM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DPM?
Wie hoch ist der Umsatz von Dpm Metals Inc. (DPM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DPM?
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