Franco-Nevada Corporation (FNV) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 51,6 Mrd. $ · ISIN CA3518581051
Was ist Franco-Nevada Corporation wirklich wert?
Franco-Nevada Corporation
FNV · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 180 % über unserem Fair Value von 96,63 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +23,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 84/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (145,94 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (73,02 $ bis 145,94 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 101,28 $ – 279,76 $ · Fair‑Value‑Band 73,02 $ – 145,94 $ · der Kurs von 270,31 $ notiert über dem Fair Value von 96,63 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
Franco-Nevada Corporation (FNV) notiert aktuell bei 270,31 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 96,63 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 179,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 229,10 $ je Aktie; damit liegt 1 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 270,31 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 22,96 $, und 24 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Franco-Nevada Corporation einen Umsatz von 2,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 65,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 77,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 425 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 73,02 $ (Bear Case) bis 145,94 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 270,31 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, FNV ist mit −64 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,73 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (229,10 $) gegenüber Dividendendiskontierung (22,96 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Franco-Nevada Corporation ist als Lizenz- und Streamunternehmen tätig, das sich auf Edelmetalle in Südamerika, Mittelamerika, Mexiko, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Europa und Afrika konzentriert. Das Unternehmen ist in den Segmenten Edelmetalle, Sonstiger Bergbau und Energie tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Franco-Nevada Corporation ist als Lizenz- und Streamunternehmen tätig, das sich auf Edelmetalle in Südamerika, Mittelamerika, Mexiko, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Europa und Afrika konzentriert. Das Unternehmen ist in den Segmenten Edelmetalle, Sonstiger Bergbau und Energie tätig. Darüber hinaus verwaltet das Unternehmen sein Portfolio mit einem Schwerpunkt auf Edelmetalle wie Gold, Silber und Metalle der Platingruppe; und beschäftigt sich mit dem Verkauf von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten über einen externen Marketingagenten. Die Franco-Nevada Corporation wurde 1986 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Toronto, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Franco-Nevada Corporation entwickelte sich von 1,3 Mrd. $ (FY2021) auf 1,8 Mrd. $ (FY2025), rund +8,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. $ (+11,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
FNV ist 180 % überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Zacks Industry Outlook Franco-Nevada, Centerra, Novagold, Northern Dynasty and Dakota
- Franco-Nevada (TSX:FNV) Updates 2026 Guidance, Is The Upside Already Priced In?
- Franco-Nevada Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Soar 57% Y/Y
- Is Franco-Nevada (TSX:FNV) Above Fair Value Or Near Fair Value?
Vergleichsgruppe
Gold · 245 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | 128,00 $ | 112,82 $ | −12 % |
| Zijin Mining Group 601899 | 32,21 ¥ | 39,42 ¥ | +22 % |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | 268,76 C$ | 213,40 C$ | −21 % |
| Barrick Mining Corporation B | 41,23 $ | 50,66 $ | +23 % |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | 201,40 C$ | 56,05 C$ | −72 % |
| AngloGold Ashanti plc AU | 97,92 $ | 88,63 $ | −9 % |
| Kinross Gold Corporation KGC | 32,51 $ | 34,62 $ | +6 % |
| Royal Gold, Inc RGLD | 262,85 $ | 93,56 $ | −64 % |
| Northern Star Resources Limited NST | 23,19 A$ | 15,98 A$ | −31 % |
| Lundin Gold Inc LUG | 708,00 kr | 504,76 kr | −29 % |
Franco-Nevada Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Franco-Nevada Corporation (FNV) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FNV?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FNV?
Wie hoch ist der Umsatz von Franco-Nevada Corporation (FNV)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FNV?
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