Newmont Corporation (NEMCL) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 120 Mrd. $
Was ist Newmont Corporation wirklich wert?
Newmont Corporation
NEMCL · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 13 % über unserem Fair Value von 112,82 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +14,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (84,62 $ bis 228,03 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
29‑Monats‑Spanne 32,53 $ – 128,00 $ · Fair‑Value‑Band 84,62 $ – 228,03 $ · der Kurs von 128,00 $ notiert über dem Fair Value von 112,82 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Newmont Corporation (NEMCL) notiert aktuell bei 128,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 112,82 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 184,80 $ je Aktie; damit liegen 14 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 128,00 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 21,36 $, und 10 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Newmont Corporation einen Umsatz von 25,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 33,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 84,62 $ (Bear Case) bis 228,03 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 128,00 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 250 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, NEMCL ist mit −12 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,53 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (184,80 $) gegenüber Substanzwert (21,36 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Newmont Corporation ist als Goldproduzent tätig. Außerdem wird nach Kupfer, Silber, Blei, Zink und anderen Metallen gesucht. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen und/oder Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten, Papua-Neuguinea, Australien, Ghana, Suriname, Argentinien, der Dominikanischen Republik, Chile, Peru, Ecuador, Mexiko und Kanada.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Newmont Corporation ist als Goldproduzent tätig. Außerdem wird nach Kupfer, Silber, Blei, Zink und anderen Metallen gesucht. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen und/oder Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten, Papua-Neuguinea, Australien, Ghana, Suriname, Argentinien, der Dominikanischen Republik, Chile, Peru, Ecuador, Mexiko und Kanada. Das Unternehmen wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Newmont Corporation entwickelte sich von 12,2 Mrd. $ (FY2021) auf 22,7 Mrd. $ (FY2025), rund +16,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7,1 Mrd. $ (+57,0 %/Jahr seit FY2021).
NEMCL ist 13 % überbewertet. Mit Zijin Mining Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Our Newmont Stock Pick Still Glitters After 66% Gains. Stay Bullish.
- Newmont (NEM) Could Be 19% Undervalued Following Its New Nevada Gold Deals
Vergleichsgruppe
Gold · 245 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Zijin Mining Group 601899 | 32,21 ¥ | 39,42 ¥ | +22 % |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | 268,76 C$ | 213,40 C$ | −21 % |
| Barrick Mining Corporation B | 41,23 $ | 50,66 $ | +23 % |
| Franco-Nevada Corporation FNV | 271,31 $ | 96,63 $ | −64 % |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | 201,40 C$ | 56,05 C$ | −72 % |
| AngloGold Ashanti plc AU | 97,92 $ | 88,63 $ | −9 % |
| Kinross Gold Corporation KGC | 32,51 $ | 34,62 $ | +6 % |
| Royal Gold, Inc RGLD | 262,85 $ | 93,56 $ | −64 % |
| Northern Star Resources Limited NST | 23,19 A$ | 15,98 A$ | −31 % |
| Lundin Gold Inc LUG | 708,00 kr | 504,76 kr | −29 % |
Newmont Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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