LUG.TO (LUG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. 25,2 Mrd. C$ (≈ 15,7 Mrd. €) · ISIN CA5503711080

Was ist LUG.TO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 85/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (55,98 C$ bis 157,67 C$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,21 C$ – 117,66 C$ · Fair‑Value‑Band 55,98 C$ – 157,67 C$ · der Kurs von 101,58 C$ notiert über dem Fair Value von 74,07 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

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Analyse

LUG.TO (LUG) notiert aktuell bei 101,58 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 74,07 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 143,52 C$ je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 101,58 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 16,89 C$, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LUG.TO einen Umsatz von 2,0 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 45,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 59,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 68,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 409 Mio. C$ aus. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 55,98 C$ (Bear Case) bis 157,67 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 101,58 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, LUG ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,14 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (143,52 C$) gegenüber Substanzwert (3,77 C$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lundin Gold Inc. entwickelt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften seine Mineralkonzessionen in Ecuador. Es sucht nach Gold- und Silbervorkommen. Das Unternehmen ist an 27 Metallmineralienkonzessionen und drei Baustoffkonzessionen mit einer Fläche von etwa 65.000 Hektar in Ecuador beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lundin Gold Inc. entwickelt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften seine Mineralkonzessionen in Ecuador. Es sucht nach Gold- und Silbervorkommen. Das Unternehmen ist an 27 Metallmineralienkonzessionen und drei Baustoffkonzessionen mit einer Fläche von etwa 65.000 Hektar in Ecuador beteiligt. Das Unternehmen besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Fruta del Norte, das sieben Konzessionen mit einer Fläche von etwa 5.566 Hektar in der Region Cordillera del Cóndor im Südosten Ecuadors umfasst. Das Unternehmen hieß früher Fortress Minerals Corp. und änderte im Dezember 2014 seinen Namen in Lundin Gold Inc.. Lundin Gold Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LUG.TO entwickelte sich von 733 Mio. $ (FY2021) auf 1,8 Mrd. $ (FY2025), rund +25,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 806 Mio. $ (+38,1 %/Jahr seit FY2021).

LUG ist 37 % überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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