Lundin Gold Inc (LUG) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · CA · Marktkap. C$18.6B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +17.4% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 85/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$40.74 bis C$113.57). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$6.21 – C$117.66 · Fair‑Value‑Band C$40.74 – C$113.57 · der Kurs von C$90.31 notiert über dem Fair Value von C$53.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Lundin Gold Inc (LUG) notiert aktuell bei C$90.31, während unser modellbasierter Fair Value bei C$53.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lundin Gold Inc einen Umsatz von C$2.0B bei einer Nettomarge von 45.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 59.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 68.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$409M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$40.74 (Bear Case) bis C$113.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$90.31 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, LUG ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$143.52) gegenüber Substanzwert (C$3.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn LUG den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Lundin Gold Inc. entwickelt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften seine Mineralkonzessionen in Ecuador. Es sucht nach Gold- und Silbervorkommen. Das Unternehmen ist an 27 Metallmineralienkonzessionen und drei Baustoffkonzessionen mit einer Fläche von etwa 65.000 Hektar in Ecuador beteiligt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lundin Gold Inc. entwickelt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften seine Mineralkonzessionen in Ecuador. Es sucht nach Gold- und Silbervorkommen. Das Unternehmen ist an 27 Metallmineralienkonzessionen und drei Baustoffkonzessionen mit einer Fläche von etwa 65.000 Hektar in Ecuador beteiligt. Das Unternehmen besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Fruta del Norte, das sieben Konzessionen mit einer Fläche von etwa 5.566 Hektar in der Region Cordillera del Cóndor im Südosten Ecuadors umfasst. Das Unternehmen hieß früher Fortress Minerals Corp. und änderte im Dezember 2014 seinen Namen in Lundin Gold Inc.. Lundin Gold Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lundin Gold Inc entwickelte sich von C$733M (FY2021) auf C$1.8B (FY2025), rund +25.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$806M (+38.1%/Jahr seit FY2021).
LUG ist 40% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Lundin Gold Inc (LUGDF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Production and Record ...
- Lundin Gold Reports Second Quarter 2026 Results
- Lundin Gold Declares Quarterly Dividends of US$1.08 per Share
- Lundin Gold Reports Further High-Grade Results at FDNS including 108.61 g/t Au over 11.75 Metres; Development Begins Toward FDN East Followi
Vergleichsgruppe
Gold · 248 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $112.82 | +1% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥32.21 | ¥39.42 | +22% |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | C$257.82 | C$154.33 | -40% |
| Barrick Mining Corporation B | $41.23 | $50.66 | +23% |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | C$187.84 | C$52.47 | -72% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | C$334.84 | C$97.76 | -71% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $97.92 | $88.63 | -9% |
| Gold Fields Limited GFI | $40.73 | $59.06 | +45% |
| Zijin Gold International Company 2259 | HK$135.60 | HK$96.81 | -29% |
| Kinross Gold Corporation KGC | $27.48 | $34.62 | +26% |
Lundin Gold Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Lundin Gold Inc (LUG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LUG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LUG?
Wie hoch ist der Umsatz von Lundin Gold Inc (LUG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LUG?
Zahlt Lundin Gold Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Lundin Gold Inc beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.