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AKTIEN-VERGLEICH

Dpm Metals vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Dpm Metals (DPM) und Newmont (NEM), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Dpm Metals handelt bei A$62,02 gegenüber einem Fair Value von A$28,26 (-54%), Newmont bei A$178 gegenüber A$162 (-9%).
Dpm Metals
DPM.AU · AUD · Grundstoffe
-54%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$62,02
Fair ValueA$28,26
Qualität67/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-9%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursA$178
Fair ValueA$162
Qualität71/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Dpm MetalsNewmont
Bewertung
12.8×KGV (TTM)11.6×
6.76×KUV (TTM)4.01×
2.94×KBV2.95×
9.8×EV/EBITDA6.0×
—PEG2.63×
−54.4%Fair-Value-Potenzial−9.1%
0.3%Dividendenrendite0.6%
A$0,16Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
59%Operative Marge61%
1.23×EBIT-Margen-Trend (5J)1.76×
25%Eigenkapitalrendite26%
17%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
115%Umsatzwachstum (J/J)46%
29.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
4.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
+10.1%Wertschöpfung/Jahr+14.3%
Bilanz & Größe
146.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)46.9×
—Schulden / Eigenkapital0.15×
8 Mrd$Marktkapitalisierung100 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Newmont führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Dpm Metalsdavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 67 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
56
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
91
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
28
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
75
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
92
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
72
50

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDpm MetalsKurs A$62,02NewmontKurs A$178
DCF-Modelle-23%unter dem KursA$47,87+10%nah am KursA$197
Gewinnbasiert-60%unter dem KursA$24,64-13%nah am KursA$155
Dividendendiskontierung-96%unter dem KursA$2,34k. A.
Multiplikatoren-56%unter dem KursA$27,49-41%unter dem KursA$106
Substanzwert-87%unter dem KursA$7,80-88%unter dem KursA$21,27
Wachstums-DCF+20%über dem KursA$74,32-16%unter dem KursA$150
Ökonomischer Gewinn-65%unter dem KursA$22,02-51%unter dem KursA$86,58
Wachstumsgewinne-48%unter dem KursA$32,45+6%nah am KursA$189
Minimum-96%unter dem KursA$2,34-88%unter dem KursA$21,27
Maximum+20%über dem KursA$74,32+10%nah am KursA$197
Median-58%unter dem KursA$26,07-16%unter dem KursA$150
Geometrisches Mittel-67%unter dem KursA$20,52-40%unter dem KursA$108

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Dpm Metals: 22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont: 15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Dpm Metals
Bear A$21,19Fair Value A$28,26Bull A$40,46
A$62,02 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$122Fair Value A$162Bull A$340
A$178 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Dpm Metals · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-54% · unter Median

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-9% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Dpm Metals handelt bei A$62,02 gegenüber einem Fair Value von A$28,26 (-54%), Newmont bei A$178 gegenüber A$162 (-9%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.