CyberAgent, Inc (CYGIY) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $4.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 66% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($4.94). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.09 – $10.02 · Fair‑Value‑Band $4.94 – $8.42 · der Kurs von $4.01 notiert unter dem Fair Value von $6.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CyberAgent, Inc (CYGIY) notiert aktuell bei $4.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CyberAgent, Inc einen Umsatz von $931B bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $139B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.94 (Bear Case) bis $8.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.01 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, CYGIY ist mit 66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($13.52) gegenüber Substanzwert ($1.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CyberAgent, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Internet-Werbegeschäft in Japan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Media Business, Internet Advertising Business, Game Business, Investment Development Business und Other Businesses tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CyberAgent, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Internet-Werbegeschäft in Japan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Media Business, Internet Advertising Business, Game Business, Investment Development Business und Other Businesses tätig. Das Unternehmen betreibt Ameba, eine Video-Streaming-Plattform mit verschiedenen Kanälen, darunter 24-Stunden-Nachrichten, Dramen, Liebesshows, Anime und Sport; und WinTicket für Internet-Wetten für Sportveranstaltungen wie Pferde-, Fahrrad- und Autorennen sowie für die Entwicklung und Verwaltung von Fan-Community-Apps; IP-Werke und -Inhalte; Leistung; Merchandising; und Auslandsmarketing. Es bietet auch KI-Lösungen an; kreative Produktion; DX-Geschäft; Forschung und Beratung; und Smartphone-Spiele. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Planung und Produktion von Nachrichteninhalten; Smartphone-Werbung; kreative Büroplanung und -verwaltung; Unternehmensrisikokapital; Einrichtung und Verwaltung von Fonds; Crowdfunding; und Management professioneller Fußballmannschaften. CyberAgent, Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shibuya, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CyberAgent, Inc entwickelte sich von $666B (FY2021) auf $879B (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $31.9B (−6.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.