Credo Technology Group (CRDO) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $48.1B

Credo Technology Group CRDO · US

Kurs$265.99

Fair Value$52.43

Potenzial-80.3%

Qualität70/100

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Gesundes Wachstum

Hochprofitabel · 35.4% Nettomarge

positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (6/12)

Breiter Burggraben 90/100

Evidenz: Hoch Spanne $37.52 – $64.01 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $39.57 auf $52.43 (+32.5%) seit 14.07.2026. Aktienkurs +12.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($64.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne $7.35 – $302.52 · Fair‑Value‑Band $37.52 – $64.01 · der Kurs von $265.99 notiert über dem Fair Value von $52.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Credo Technology Group (CRDO) notiert aktuell bei $265.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $52.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Credo Technology Group einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 35.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 157.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.1B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $37.52 (Bear Case) bis $64.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $265.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 298% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, CRDO ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem ($7.41 bis $128.00). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $40.80 $74.82 $130.58 72

Wachstumsangep. KGV $89.60 $128.00 $166.40 68

Umsatz-Margen-DCF $36.73 $60.45 $110.14 67

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $42.98 $64.05 $131.14 38

Owner Earnings $44.10 $92.38 $193.74 31

5J-Umsatz-Exit $33.87 $53.63 $94.94 39

5J-EBITDA-Exit $42.53 $71.12 $127.23 41

5J-KGV-Exit $56.47 $123.22 $215.00 38

10J-Umsatz-Exit $36.04 $70.63 $92.30 36

10J-EBITDA-Exit $43.34 $89.26 $169.44 37

10J-KGV-Exit $53.51 $119.28 $229.29 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $17.22 $120.10 $168.55 54

Lynch-Fair-Value $62.05 $88.64 $115.23 50

PEG = 1,0 $62.05 $88.64 $115.23 46

Ertragskraftwert (EPV) $26.70 $30.11 $33.09 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple $53.19 $70.91 $88.64 63

KUV-Multiple $29.53 $39.38 $49.22 58

KBV-Multiple $32.29 $43.05 $53.82 55

EV/EBIT $49.20 $63.52 $77.84 53

EV/EBITDA $40.97 $52.55 $64.12 54

EV/Umsatz $27.96 $37.27 $46.58 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $5.53 $7.41 $11.07 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $40.80 $74.82 $130.58 72

Umsatz-Margen-DCF $36.73 $60.45 $110.14 67

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $17.20 $23.09 $123.12 61

ROIC-Compounder $32.37 $45.49 $62.75 67

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $89.60 $128.00 $166.40 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($128.00) gegenüber Substanzwert ($7.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $1.3B

Umsatzwachstum (J/J) +157%

Nettomarge 35.4%

Eigenkapitalrendite 34.4%

Free Cashflow $407M FY2026

KGV 106.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 35.7%

Gewinn je Aktie (TTM) $2.50

Gewinnwachstum (J/J) +343%

Nettoliquidität $1.1B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 70/100

Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68

Profitabilität 78

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 91

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 80

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 100

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 29

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 0

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 100

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 90

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 21

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Credo Technology Group Holding Ltd bietet verschiedene Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen für optisches und elektrisches Ethernet sowie PCIe-Anwendungen in den Vereinigten Staaten, Taiwan, Festlandchina, Hongkong und international. Es bietet HiWire-Lösungen für aktive Elektrokabel, einschließlich HiWire CLOS, SPAN, SHIFT und SWITCH; optische PAM4-Digitalsignalprozessoren; Low-Power-Linecard-PHY; Serializer/Deserializer (SerDes)-Chiplets; und SerDes IP sowie integrierte Schaltkreise. Das Unternehmen bietet auch Lösungen für geistiges Eigentum an, die aus der SerDes-IP-Lizenzierung bestehen. Darüber hinaus bietet es prädiktive Integritäts-Link-Optimierung und Telemetrie; PCIe-Retimer-Lösungen; sowie Support- und Wartungs-, Engineering- und Lizenzdienstleistungen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Hyperscaler, Originalgerätehersteller, Hersteller von Originaldesigns und Hersteller optischer Module sowie an den Unternehmens- und HPC-Markt. Credo Technology Group Holding Ltd wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Cayman, den Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Credo Technology Group entwickelte sich von $106M (FY2022) auf $1.3B (FY2026), rund +88.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $472M.

Wachstumsqualität 100/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2026)

$1.3B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+205.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+93.5%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+86.8%

Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+70.8%

Umsatz +88.2%/Jahr

FY22 $106M

FY23 $184M

FY24 $193M

FY25 $437M

FY26 $1.3B

Nettoergebnis

FY22 −$22.2M

FY23 −$16.5M

FY24 −$28.4M

FY25 $52.2M

FY26 $472M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Credo Technology Group · Fair Value
$52.43 −80%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CRDO" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Credo Technology Group · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">$52.43</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−80%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Credo Technology Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CRDO

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 323 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 70 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −80% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 34% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 18% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 35% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 36% · Top 25%

Umsatzwachstum 157% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 106.4× · Teurer als 75% der Peers

KBV 23.30× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 36.01× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 118.1× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 97.8× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 100 · Sektor 60

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 22

GESUNDHEIT 0 · Sektor 96

DIVIDENDE 0 · Sektor 19

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
NVIDIA Corporation NVDA	$217.50	$98.98	-54%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM	$429.15	$291.42	-32%
Broadcom Inc 1AVGO	€366.85	€121.25	-67%
Micron Technology, Inc 1MU	€802.10	€185.67	-77%
SK hynix Inc 000660	1,504,000 KRW	1,481,291 KRW	-2%
Advanced Micro Devices, Inc 1AMD	€428.20	€56.33	-87%
Intel Corporation INTC	C$54.79	C$11.71	-79%
MediaTek Inc 2454	4,015 TWD	1,559 TWD	-61%
SK Square Co 402340	1,024,000 KRW	1,204,862 KRW	+18%
GigaDevice Semiconductor Inc 3986	HK$515.00	HK$274.86	-47%

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Häufige Fragen

Ist Credo Technology Group (CRDO) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $52.43 gegenüber einem Kurs von $265.99, rund −80% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von CRDO?

Unser modellbasierter Fair Value für Credo Technology Group liegt bei $52.43 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $265.99.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CRDO?

Credo Technology Group hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Credo Technology Group (CRDO)?

Credo Technology Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von CRDO?

Die Nettomarge von Credo Technology Group liegt bei rund 35.4%, das Unternehmen behält damit etwa 35.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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