Coherent Corp (COHR) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $56.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 98% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($10.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.39 bis $10.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $27.66 – $426.89 · Fair‑Value‑Band $5.39 – $10.28 · der Kurs von $327.23 notiert über dem Fair Value von $7.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Coherent Corp (COHR) notiert aktuell bei $327.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 97.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Coherent Corp einen Umsatz von $6.6B bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.39 (Bear Case) bis $10.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $327.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 326% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, COHR ist mit -98% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($27.83) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.9400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Coherent Corp. entwickelt, produziert und vermarktet technische Materialien, optoelektronische Komponenten und Geräte sowie Lasersysteme für den Einsatz in den Industrie-, Kommunikations-, Elektronik- und Instrumentierungsmärkten weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Netzwerke, Materialien und Laser.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Coherent Corp. entwickelt, produziert und vermarktet technische Materialien, optoelektronische Komponenten und Geräte sowie Lasersysteme für den Einsatz in den Industrie-, Kommunikations-, Elektronik- und Instrumentierungsmärkten weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Netzwerke, Materialien und Laser. Das Netzwerksegment bietet Transceiver, Systeme, Subsysteme, Module, Komponenten, Optik und Halbleitergeräte für Rechenzentrums- und Kommunikationsanwendungen. Das Segment „Materialien“ bietet technische Materialien, Laseroptiken, thermoelektrische Komponenten sowie fortschrittliche Keramik- und Metallmatrix-Verbundmaterialien und -Produkte; und oberflächenemittierende Laser mit vertikalem Resonator, kantenemittierende Laser, Pumplaser, Hochleistungslaser für die Materialbearbeitung und integrierte Schaltkreise. Das Segment Laser bietet Excimer-Laser, Festkörperlaser, CO2-Laser und Lasersysteme für verschiedene industrielle Anwendungen, darunter Halbleiter-Investitionsausrüstung, Display-Herstellung, Präzisionsfertigung und wissenschaftliche Forschung; und Lasersysteme und Subsysteme. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen über Direktvertriebsmitarbeiter, Vertreter und Händler. Das Unternehmen war früher als II-VI Incorporated bekannt und änderte seinen Namen im September 2022 in Coherent Corp.. Coherent Corp. wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saxonburg, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Coherent Corp entwickelte sich von $3.1B (FY2021) auf $5.8B (FY2025), rund +16.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $49.4M (−36.2%/Jahr seit FY2021).

COHR ist 98% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• AI Infrastructure Demand is Reshaping Coherent's Growth Story Yahoo Finance · 28.07.2026
• Coherent (COHR) Could Be 29% Undervalued Following Its Recent Pullback Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.