Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 14,3 Mrd. $ · ISIN IL0010824113

Was ist Check Point Software Technologies Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 109,26 $ – 233,47 $ · Fair‑Value‑Band 118,31 $ – 198,28 $ · der Kurs von 137,41 $ notiert unter dem Fair Value von 158,30 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) notiert aktuell bei 137,41 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 158,30 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 255,17 $ je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 137,41 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 18,56 $, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Check Point Software Technologies Ltd einen Umsatz von 2,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 38,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 172 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 118,31 $ (Bear Case) bis 198,28 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 137,41 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, CHKP ist mit 15 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,58 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (255,17 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,2300 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Check Point Software Technologies Ltd. entwickelt, vermarktet und unterstützt weltweit eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für die IT-Sicherheit. Es bietet eine mehrstufige Sicherheitsarchitektur, die die Cloud-, Netzwerk-, Mobilgeräte-, Endpunktinformationen- und IOT-Lösungen von Unternehmen schützt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Check Point Software Technologies Ltd. entwickelt, vermarktet und unterstützt weltweit eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für die IT-Sicherheit. Es bietet eine mehrstufige Sicherheitsarchitektur, die die Cloud-, Netzwerk-, Mobilgeräte-, Endpunktinformationen- und IOT-Lösungen von Unternehmen schützt. Das Unternehmen bietet Mesh Network Security an, das Firewall, Maestro Hyperscale Firewall, Firewall Software R82.10, Spark Firewall und AI Powered Security Management für Hybrid Cloud, Internet- und Perimeter-Gateways sowie Zweigstellenstandorte umfasst. Es bietet außerdem die Workspace Security Platform, einschließlich E-Mail-, Endpunkt-, Mobil-, Browser- und XDR-Sicherheitslösungen für Geräte, Browser, SaaS-Apps und Fernzugriff. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Threat Exposure Management-Plattformen an, die Bedrohungsinformationen, Schwachstellenerkennung und -priorisierung sowie sichere Behebung umfassen. Darüber hinaus bietet es KI-Sicherheitsplattformen, die Personal- und Agentensicherheit sowie Red-Teaming-Lösungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cybersicherheitsdienste an, darunter verwaltete Erkennung und Reaktion, Reaktion auf Vorfälle, Sicherheitsberatung und verwaltete Sicherheitsberatung sowie professionelle und Schulungsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem technische Kundensupportprogramme und -pläne an. professionelle Dienstleistungen bei der Implementierung, Aktualisierung und Optimierung seiner Produkte, einschließlich Designplanung und Sicherheitsimplementierung; sowie Zertifizierungs- und Schulungsdienstleistungen für seine Produkte. Check Point Software Technologies Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Check Point Software Technologies Ltd entwickelte sich von 2,2 Mrd. $ (FY2021) auf 2,7 Mrd. $ (FY2025), rund +5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. $ (+6,7 %/Jahr seit FY2021).

CHKP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Check Point Software Shareholders Approve All 2026 Annual General Meeting Proposals Yahoo Finance · 02.09.2026
• Check Point Sees AI Security Spending Surge as 2027 Growth Setup Takes Shape Yahoo Finance · 12.08.2026

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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