Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock (CBRS) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 52,0 Mrd. $ · ISIN US15675D1037
Was ist Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock wirklich wert?
Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock
CBRS · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 624 % über unserem Fair Value von 26,30 $.
Risiken
Fair Value Stand: 16.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −16,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (32,87 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (4 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 16.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
4‑Monats‑Spanne 168,52 $ – 311,07 $ · Fair‑Value‑Band 19,72 $ – 32,87 $ · der Kurs von 190,44 $ notiert über dem Fair Value von 26,30 $. Stand 16.08.2026.
Analyse
Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock (CBRS) notiert aktuell bei 190,44 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,30 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 624,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 107,08 $ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 190,44 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 24,99 $, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock einen Umsatz von 510 Mio. $ bei einer Nettomarge von 46,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 440 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,72 $ (Bear Case) bis 32,87 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 190,44 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, CBRS ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (107,08 $) gegenüber Multiplikatoren (24,99 $). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Cerebras Systems Inc. ist als Infrastrukturunternehmen für künstliche Intelligenz tätig. Das Unternehmen entwirft und fertigt eine KI-Rechenplattform, die aus proprietären Systemen und Software besteht, die in Racks für den Einsatz in Rechenzentren bis hin zum Supercomputer-Maßstab geliefert werden.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cerebras Systems Inc. ist als Infrastrukturunternehmen für künstliche Intelligenz tätig. Das Unternehmen entwirft und fertigt eine KI-Rechenplattform, die aus proprietären Systemen und Software besteht, die in Racks für den Einsatz in Rechenzentren bis hin zum Supercomputer-Maßstab geliefert werden. Die bahnbrechende Wafer-Scale-Engine des Unternehmens, ein Chip, der einen Siliziumwafer umfasst, wurde entwickelt, um höhere Leistung und Geschwindigkeiten als GPUs für die Rechenanforderungen von Inferenz, generativer KI und anderen KI-Anwendungen zu ermöglichen. Zu den Kunden zählen Hyperscaler, Foundation Model Labs, KI-native und digital-native Unternehmen, Konzerne und Leiter souveräner KI-Initiativen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international. Cerebras Systems Inc. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock entwickelte sich von 24,6 Mio. $ (FY2022) auf 510 Mio. $ (FY2025), rund +174,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 238 Mio. $.
CBRS ist 624 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Cerebras teams up with Compute Nordic for 165 MW AI data center in Finland
- The Biggest Risk To Cerebras Systems Stock Is Sitting Inside Its Backlog
- Cathie Wood Just Bought $17 Million of Cerebras Stock. Wall Street Sees 59% Upside.
- CBRS' Global Expansion Boosts Growth Prospects Against NVDA & MSFT
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 371,54 $ | 118,27 $ | −68 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.647.000 KRW | 1.481.291 KRW | −10 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 476,67 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Intel Corporation INTC | 92,09 $ | 35,41 $ | −62 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 164,78 $ | 147,20 $ | −11 % |
| MediaTek Inc 2454 | 3.845 TWD | 1.559 TWD | −59 % |
Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock (CBRS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CBRS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CBRS?
Wie hoch ist der Umsatz von Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock (CBRS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CBRS?
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