Brambles Ltd (BXB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 22.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Brambles Ltd A$18,66, Kurs A$21,23, Potenzial −12,1 %, Qualität 68 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,08 A$ – 25,42 A$ · Fair‑Value‑Band 11,66 A$ – 24,66 A$ · der Kurs von 21,23 A$ notiert über dem Fair Value von 18,66 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.10.2026.
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Brambles Limited ist als Supply-Chain-Logistikunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten CHEP Americas, CHEP EMEA und CHEP Asia-Pacific tätig. Das Unternehmen bietet Plattformen für den Warentransport über seine Lieferketten hinweg.
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Zu den Produkten gehören wiederverwendbare Paletten und Behälter. Das Unternehmen beliefert die Konsumgüter-, Einzelhandels-, Automobil- und allgemeine Fertigungsindustrie. Brambles Limited wurde 1875 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Brambles Ltd (BXB) notiert aktuell bei 21,23 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,66 A$ liegt, also 12,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 18,77 A$ je Aktie; damit liegen 4 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,23 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 2,12 A$, und 21 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Brambles Ltd entwickelte sich von 5,6 Mrd. $ (FY2022) auf 7,2 Mrd. $ (FY2026), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 975 Mio. $ (+13,2 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 74 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 11,66 A$ bis 24,66 A$, der Kurs von 21,23 A$ liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 5 % Fair-Value-Potenzial, BXB ist mit −12 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 18,66 A$
Spanne11,66 A$ bis 24,66 A$
Kurs 21,23 A$ · Potenzial −12,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1207 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.75/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 37 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+18,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,3 % gegen 9,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 17 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +5,4 % beim Kurs und +1,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (92 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Wiederkehrende Erlöse aus dem wiederverwendbaren Paletten-Pooling-Modell stützen solide Margen durch Preissetzung und Abläufe, doch begrenzter Technologievorsprung und US-Kapazitätsengpässe belasten die Beständigkeit.
Hauptrisiko: Schwere Reinvestitionen zum Ausbau der US-Reparatorkapazität und zur Behebung von Palettenqualitätsproblemen könnten kurzfristige Cash-Returns aus dem Pooling-Geschäft belasten.
Brambles führt sein On-Market-Aktienrückkaufprogramm weiter durch, während es die Reparaturkapazität in den USA ausbaut und die Palettenqualität verbessert. Das zirkuläre Pooling-Modell generiert wiederkehrende Einnahmen aus wiederverwendbaren Assets, doch hohe Investitionen ins Netzwerk könnten kurzfristige Cash-Rückflüsse belasten. Wird eine schnellere Normalisierung des Service das zugrunde liegende Wachstum stärker ankurbeln als das Kapitalmanagementprogramm, oder werden die US-Probleme die Gewinne weiter ausgleichen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Unternehmensdienste · 235 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−12,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)28,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite10,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)13,2 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)17,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)5,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,0 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Brambles Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BXB
Häufige Fragen
Ist Brambles Ltd (BXB) über- oder unterbewertet?
Stand 22.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 18,66 A$ gegenüber einem Kurs von 21,23 A$, rund −12 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BXB?
Unser modellbasierter Fair Value für Brambles Ltd liegt bei 18,66 A$ (Stand 22.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 21,23 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BXB?
Brambles Ltd hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Brambles Ltd (BXB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 18,66 A$ (Stand 22.10.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von 11,66 A$ bis 24,66 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Brambles Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 18,66 A$, gegenüber einem Kurs von 21,23 A$ rund −12 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 11,66 A$ bis 24,66 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Brambles Ltd (BXB)?
Brambles Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 7,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.10.2026).
Zahlt Brambles Ltd eine Dividende?
Brambles Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,05 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 22.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Brambles Ltd (BXB) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Brambles Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 7,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,7 % pro Jahr. Stand 22.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BXB?
Unsere Modelle diskontieren Brambles Ltd mit 7,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,42, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Brambles Ltd sind das +7,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (7,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Brambles Ltd (BXB) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Brambles Ltd um +6,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Brambles Ltd (BXB)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Brambles Ltd einpreist (+7,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Brambles Ltd (BXB)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,49 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Brambles Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (7,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Brambles Ltd (BXB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Brambles Ltd liegt er bei 18,66 A$ je Aktie (Stand 22.10.2026), der Kurs bei 21,23 A$. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Brambles Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 22.10.2026 notiert BXB über dem berechneten Fair Value: Kurs 21,23 A$, Fair Value 18,66 A$, rund −12 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BXB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (21,23 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (18,66 A$). Bei Brambles Ltd liegen zwischen beiden 2,57 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Brambles Ltd wert?
An der Börse wird Brambles Ltd mit rund 28,8 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 22.10.2026). Je Aktie sind das 21,23 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 18,66 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BXB?
Unsere Modelle spannen für Brambles Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 11,66 A$, mittleres 18,66 A$, optimistisches 24,66 A$ je Aktie (Stand 22.10.2026, Kurs 21,23 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BXB?
Brambles Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,7 (Stand 22.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 18,66 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,6, KBV 6,3, KUV 2,8, EV/EBITDA 10,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BXB?
Der PEG-Wert von Brambles Ltd liegt bei 2,57 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 22.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Brambles Ltd (BXB)?
Kennzahlen zur Bilanz von Brambles Ltd (Stand 22.10.2026): Eigenkapitalrendite 28,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,60. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BXB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Brambles Ltd notiert bei 21,23 A$, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 24,49 A$ und 32 % über dem Tief von 16,12 A$ (Stand 22.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 18,66 A$.
Welche Aktien sind mit Brambles Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Cintas Corporation, Thomson Reuters Corporation, Copart, Inc, Global Payments Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Brambles Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 22.10.2026: Kurs 21,23 A$, berechneter Fair Value 18,66 A$ (−12 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BXB berechnet?
Wir rechnen Brambles Ltd mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 18,66 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Brambles Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Brambles Ltd (BXB)?
Der Schlusskurs vom 22.10.2026 liegt bei 21,23 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 18,66 A$, das sind rund −12 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Brambles Ltd jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (11,66 A$ bis 24,66 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Brambles Ltd (BXB)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Brambles Ltd lag 2015 bis 2026 bei +10,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,6 %, EBIT-Marge +1,2 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Brambles Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Brambles Ltd (BXB)?
Die Marktkapitalisierung von Brambles Ltd beträgt 28,8 Mrd. A$ (≈ 18,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Brambles Ltd (BXB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Brambles Ltd liegt bei 2,81 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Brambles Ltd (BXB)?
Der Gewinn je Aktie von Brambles Ltd beträgt 1,03 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Brambles Ltd (BXB)?
Die Dividendenrendite von Brambles Ltd liegt bei 3,0 % (Ausschüttung 63,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Brambles Ltd (BXB)?
Die Nettomarge von Brambles Ltd liegt bei 13,5 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Brambles Ltd (BXB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Brambles Ltd liegt bei 28,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Brambles Ltd (BXB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Brambles Ltd bei 12,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Brambles Ltd (BXB)?
Die operative Marge von Brambles Ltd liegt bei 17,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Brambles Ltd (BXB)?
Der Umsatz von Brambles Ltd wächst um +5,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Brambles Ltd (BXB)?
Der Gewinn je Aktie von Brambles Ltd wächst um +16,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Brambles Ltd (BXB)?
Der freie Cashflow von Brambles Ltd beträgt 906 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Brambles Ltd (BXB)?
Die Nettoverschuldung von Brambles Ltd beträgt 3,0 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 3,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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22.10.2026