Brambles Ltd (BXB) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. 25,1 Mrd. A$ (≈ 15,5 Mrd. €) · ISIN AU000000BXB1

Was ist Brambles Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (10,94 A$ bis 24,77 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,22 A$ – 25,86 A$ · Fair‑Value‑Band 10,94 A$ – 24,77 A$ · der Kurs von 19,23 A$ notiert über dem Fair Value von 17,27 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Brambles Ltd (BXB) notiert aktuell bei 19,23 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,27 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 11,71 A$ je Aktie; damit liegt 1 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,23 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 5,19 A$, und 24 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brambles Ltd einen Umsatz von 7,0 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 13,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,6 Mrd. A$. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,94 A$ (Bear Case) bis 24,77 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,23 A$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, BXB ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3230 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (11,71 A$) gegenüber Substanzwert (1,68 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brambles Limited ist als Supply-Chain-Logistikunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten CHEP Americas, CHEP EMEA und CHEP Asia-Pacific tätig. Das Unternehmen bietet Plattformen für den Warentransport über seine Lieferketten hinweg. Zu den Produkten gehören wiederverwendbare Paletten und Behälter.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brambles Limited ist als Supply-Chain-Logistikunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten CHEP Americas, CHEP EMEA und CHEP Asia-Pacific tätig. Das Unternehmen bietet Plattformen für den Warentransport über seine Lieferketten hinweg. Zu den Produkten gehören wiederverwendbare Paletten und Behälter. Das Unternehmen beliefert die Konsumgüter-, Einzelhandels-, Automobil- und allgemeine Fertigungsindustrie. Brambles Limited wurde 1875 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brambles Ltd entwickelte sich von 5,2 Mrd. $ (FY2021) auf 6,8 Mrd. $ (FY2025), rund +7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 896 Mio. $ (+14,4 %/Jahr seit FY2021).

BXB ist 11 % überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Business Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen