Cintas Corporation (CTAS) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 82,5 Mrd. $ · ISIN US1729081059
Was ist Cintas Corporation wirklich wert?
Cintas Corporation
CTAS · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 111 % über unserem Fair Value von 95,19 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (120,64 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (55,52 $ bis 120,64 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 82,76 $ – 225,52 $ · Fair‑Value‑Band 55,52 $ – 120,64 $ · der Kurs von 201,05 $ notiert über dem Fair Value von 95,19 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Cintas Corporation (CTAS) notiert aktuell bei 201,05 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 95,19 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 111,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 95,76 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 201,05 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 28,22 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cintas Corporation einen Umsatz von 11,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 17,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 41,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 55,52 $ (Bear Case) bis 120,64 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 201,05 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, CTAS ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 3 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7864 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (95,76 $) gegenüber Substanzwert (8,61 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Cintas Corporation beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Corporate-Identity-Uniformen und damit verbundenen Geschäftsdienstleistungen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Kanada und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Uniform Rental and Facility Services, Erste Hilfe und Sicherheitsdienste sowie alle anderen Segmente tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Cintas Corporation beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Corporate-Identity-Uniformen und damit verbundenen Geschäftsdienstleistungen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Kanada und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Uniform Rental and Facility Services, Erste Hilfe und Sicherheitsdienste sowie alle anderen Segmente tätig. Das Unternehmen vermietet und wartet Uniformen und andere Kleidungsstücke, einschließlich flammhemmender Kleidung, Matten, Mopps und Werkstatthandtücher sowie anderer Zusatzartikel; und bietet Toilettenreinigungsdienste und -zubehör an und verkauft Uniformen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Erste-Hilfe- und Sicherheitsdienste sowie Brandschutzprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen über sein Vertriebsnetz und lokale Lieferrouten oder lokale Vertretungen an kleine Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen sowie große Konzerne an. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Cincinnati, Ohio. Cintas Corporation war früher eine Tochtergesellschaft der Cintas Corporation.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cintas Corporation entwickelte sich von 7,9 Mrd. $ (FY2022) auf 11,3 Mrd. $ (FY2026), rund +9,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2,0 Mrd. $ (+12,8 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +8,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CTAS ist 111 % überbewertet. Mit RELX PLC vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Cintas Likely to Raise Fiscal 2027 Outlook Following Expected First-Quarter Beat, RBC Says
- Cintas to Post Strong Fiscal Q1, Raise Fiscal 2027 Outlook, RBC Says
Vergleichsgruppe
Specialty Business Services · 248 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Business Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| RELX PLC RELX | 34,55 $ | 32,24 $ | −7 % |
| Thomson Reuters Corporation TRI | 142,85 C$ | 70,40 C$ | −51 % |
| Copart, Inc CPRT | 32,76 $ | 28,59 $ | −13 % |
| Global Payments Inc GPN | 91,05 $ | 68,98 $ | −24 % |
| RB Global, Inc RBA | 119,68 C$ | 68,30 C$ | −43 % |
| Brambles Limited BXB | 19,47 A$ | 17,27 A$ | −11 % |
| UL Solutions Inc ULS | 74,43 $ | 33,62 $ | −55 % |
| Wolters Kluwer N.V WKL | 68,88 € | 101,27 € | +47 % |
| Aramark ARMK | 59,08 $ | 13,18 $ | −78 % |
| Rentokil Initial plc RTO | 23,55 $ | 19,63 $ | −17 % |
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Häufige Fragen
Ist Cintas Corporation (CTAS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CTAS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CTAS?
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