Global Payments Inc (GPN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 22,0 Mrd. $ · ISIN US37940X1028

Was ist Global Payments Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (83,17 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 62,23 $ – 185,89 $ · Fair‑Value‑Band 49,90 $ – 83,17 $ · der Kurs von 91,77 $ notiert über dem Fair Value von 68,98 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

Global Payments Inc (GPN) notiert aktuell bei 91,77 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 68,98 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 68,03 $ je Aktie; damit liegen 3 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 91,77 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 14,04 $, und 10 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Global Payments Inc einen Umsatz von 8,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −8,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 63,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 13,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 49,90 $ (Bear Case) bis 83,17 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 91,77 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, GPN ist mit −25 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,16 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (68,03 $) gegenüber Dividendendiskontierung (14,04 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Global Payments Inc. bietet Zahlungstechnologie und Softwarelösungen für Karten-, Scheck- und digitalbasierte Zahlungen in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Global Payments Inc. bietet Zahlungstechnologie und Softwarelösungen für Karten-, Scheck- und digitalbasierte Zahlungen in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Es bietet Autorisierung, Abrechnung und Finanzierung, Kundensupport, Lösung von Rückbuchungen, Abstimmung und Streitbeilegung, Terminalvermietung, Verkauf und Bereitstellung, Zahlungssicherheit sowie konsolidierte Abrechnungs- und Berichtsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem eine Reihe von Unternehmenssoftwarelösungen an, die die Geschäftsabläufe seiner Kunden in verschiedenen vertikalen Märkten optimieren. und Mehrwertlösungen und -dienstleistungen wie Point-of-Sale-Software, Analysen und Kundenbindung, Gehaltsabrechnung und Berichterstattung sowie Humankapitalmanagement. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen über Direktvertriebsmitarbeiter, Handelsverbände, Agenten- und Unternehmenssoftwareanbieter, Empfehlungsvereinbarungen mit Mehrwert-Wiederverkäufern, unabhängige Vertriebsorganisationen, Zahlungsvermittler und Finanzinstitute. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Global Payments Inc entwickelte sich von 8,5 Mrd. $ (FY2021) auf 7,7 Mrd. $ (FY2025), rund −2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. $ (+9,7 %/Jahr seit FY2021).

GPN ist 33 % überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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