Aramark Holdings (ARMK) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 14,9 Mrd. $ · ISIN US03852U1060
Was ist Aramark Holdings wirklich wert?
Aramark Holdings
ARMK · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 335 % über unserem Fair Value von 13,18 $.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27,76 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (10,42 $ bis 27,76 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 20,13 $ – 62,39 $ · Fair‑Value‑Band 10,42 $ – 27,76 $ · der Kurs von 57,28 $ notiert über dem Fair Value von 13,18 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Aramark Holdings (ARMK) notiert aktuell bei 57,28 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,18 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 334,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 22,55 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 57,28 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 5,88 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aramark Holdings einen Umsatz von 19,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,42 $ (Bear Case) bis 27,76 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 57,28 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 65 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, ARMK ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8127 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (22,55 $) gegenüber Dividendendiskontierung (5,88 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Aramark bietet Lebensmittel- und Einrichtungsdienstleistungen für Kunden aus den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Wirtschaft und Industrie, Sport, Freizeit und Strafvollzug in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Food and Support Services USA und Food and Support Services International.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Aramark bietet Lebensmittel- und Einrichtungsdienstleistungen für Kunden aus den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Wirtschaft und Industrie, Sport, Freizeit und Strafvollzug in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Food and Support Services USA und Food and Support Services International. Es bietet verwaltete Dienstleistungen im Lebensmittelbereich an, darunter Gastronomie, Catering, Food-Service-Management und Convenience-orientierte Einzelhandelsdienstleistungen. nichtklinische Lebensmittel- und lebensmittelbezogene Unterstützungsdienste, wie Patientennahrung und -ernährung, Lebensmitteleinzelhandel, Umweltdienste und Beschaffungsdienste; und Anlagenbetrieb und -wartung, Verwahrung/Hauswirtschaft, Energiemanagement, Grundstückspflege und Kapitalprojektmanagementdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Vor-Ort-Restaurants, Catering, Convenience-Stores und Executive-Dining-Dienste an. Getränke- und Verkaufsservice; und Facility-Management-Dienstleistungen, die Landschaftsgestaltung, Transport, Kapitalprogrammmanagement, Zahlungsdienste und andere Facility-Beratungsdienste im Zusammenhang mit dem Baubetrieb umfassen. Darüber hinaus bietet es Konzessionen, Bankett- und Cateringdienste an; Einzelhandelsdienstleistungen und Warenverkauf, Freizeit- und Beherbergungsdienstleistungen; und Facility-Management-Dienstleistungen in Sport-, Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Strafvollzugsnahrung an; und betreibt Kommissare, Wäschereieinrichtungen und Eigentumsräume. Das Unternehmen war früher als ARAMARK Holdings Corporation bekannt. Aramark wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Philadelphia, Pennsylvania.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Aramark Holdings entwickelte sich von 12,1 Mrd. $ (FY2021) auf 18,5 Mrd. $ (FY2025), rund +11,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 326 Mio. $.
davon Umsatz gesamt +2,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ARMK ist 335 % überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- A Look Back at Business Process Outsourcing & Consulting Stocks’ Q2 Earnings: Aramark (NYSE:ARMK) Vs The Rest Of The Pack
- Aramark Collegiate Hospitality Introduces 2026-2027 Innovations for Current and Incoming Generations
- Aramark (ARMK), What Is Behind The Fresh Attention?
- Aramark Expands NCAA Presence through New Partnerships with Florida State University and Texas State University Ahead of 2026 Season
Vergleichsgruppe
Specialty Business Services · 248 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Business Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cintas Corporation CTAS | 204,15 $ | 95,19 $ | −53 % |
| RELX PLC RELX | 34,55 $ | 32,24 $ | −7 % |
| Thomson Reuters Corporation TRI | 142,85 C$ | 70,40 C$ | −51 % |
| Copart, Inc CPRT | 32,76 $ | 28,59 $ | −13 % |
| Global Payments Inc GPN | 91,05 $ | 68,98 $ | −24 % |
| RB Global, Inc RBA | 119,68 C$ | 68,30 C$ | −43 % |
| Brambles Limited BXB | 19,47 A$ | 17,27 A$ | −11 % |
| UL Solutions Inc ULS | 74,43 $ | 33,62 $ | −55 % |
| Wolters Kluwer N.V WKL | 68,88 € | 101,27 € | +47 % |
| Rentokil Initial plc RTO | 23,55 $ | 19,63 $ | −17 % |
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Häufige Fragen
Ist Aramark Holdings (ARMK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ARMK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARMK?
Wie hoch ist der Umsatz von Aramark Holdings (ARMK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ARMK?
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