Aramark (ARMK) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $14.9B
Aramark
ARMK · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $13.73 auf $13.18 (−4.0%) seit 18.07.2026. Aktienkurs +5.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($27.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($10.42 bis $27.76). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $20.13 – $61.11 · Fair‑Value‑Band $10.42 – $27.76 · der Kurs von $61.11 notiert über dem Fair Value von $13.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Aramark (ARMK) notiert aktuell bei $61.11, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aramark einen Umsatz von $19.4B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.42 (Bear Case) bis $27.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $61.11 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ARMK ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($22.55) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn ARMK den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Aramark bietet Lebensmittel- und Einrichtungsdienstleistungen für Kunden aus den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Wirtschaft und Industrie, Sport, Freizeit und Strafvollzug in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Food and Support Services USA und Food and Support Services International.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Aramark bietet Lebensmittel- und Einrichtungsdienstleistungen für Kunden aus den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Wirtschaft und Industrie, Sport, Freizeit und Strafvollzug in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Food and Support Services USA und Food and Support Services International. Es bietet verwaltete Dienstleistungen im Lebensmittelbereich an, darunter Gastronomie, Catering, Food-Service-Management und Convenience-orientierte Einzelhandelsdienstleistungen. nichtklinische Lebensmittel- und lebensmittelbezogene Unterstützungsdienste, wie Patientennahrung und -ernährung, Lebensmitteleinzelhandel, Umweltdienste und Beschaffungsdienste; und Anlagenbetrieb und -wartung, Verwahrung/Hauswirtschaft, Energiemanagement, Grundstückspflege und Kapitalprojektmanagementdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Vor-Ort-Restaurants, Catering, Convenience-Stores und Executive-Dining-Dienste an. Getränke- und Verkaufsservice; und Facility-Management-Dienstleistungen, die Landschaftsgestaltung, Transport, Kapitalprogrammmanagement, Zahlungsdienste und andere Facility-Beratungsdienste im Zusammenhang mit dem Baubetrieb umfassen. Darüber hinaus bietet es Konzessionen, Bankett- und Cateringdienste an; Einzelhandelsdienstleistungen und Warenverkauf, Freizeit- und Beherbergungsdienstleistungen; und Facility-Management-Dienstleistungen in Sport-, Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Strafvollzugsnahrung an; und betreibt Kommissare, Wäschereieinrichtungen und Eigentumsräume. Das Unternehmen war früher als ARAMARK Holdings Corporation bekannt. Aramark wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Philadelphia, Pennsylvania.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Aramark entwickelte sich von $12.1B (FY2021) auf $18.5B (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $326M.
davon Umsatz gesamt +2.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.9 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ARMK ist 78% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Aramark (ARMK) Could Be 5% Below Fair Value On Analyst Optimism And Contract Win
- Exploring Analyst Estimates for Aramark (ARMK) Q3 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Aramark Student Nutrition Sets a New Standard for Student Wellbeing This Back-to-School Season
- Aramark Collegiate Hospitality Selected to Transform Campus Dining and Hospitality Services at University of Colorado Colorado Springs
Vergleichsgruppe
Specialty Business Services · 250 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Business Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cintas Corporation CTAS | $205.28 | $95.19 | -54% |
| RELX PLC RELX | $34.55 | $32.24 | -7% |
| Thomson Reuters Corporation TRI | C$142.85 | C$70.40 | -51% |
| Copart, Inc CPRT | $28.99 | $28.59 | -1% |
| Global Payments Inc GPN | $88.53 | $68.98 | -22% |
| RB Global, Inc RBA | C$120.52 | C$49.14 | -59% |
| Brambles Limited BXB | A$19.89 | A$12.28 | -38% |
| UL Solutions Inc ULS | $76.68 | $33.62 | -56% |
| Rentokil Initial plc RTO | $24.56 | $19.63 | -20% |
| ISS A/S ISS | kr 288.20 | kr 251.13 | -13% |
Aramark mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Aramark (ARMK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ARMK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARMK?
Wie hoch ist der Umsatz von Aramark (ARMK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ARMK?
Zahlt Aramark eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Aramark beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.